MAIA TOURING SRL
CUI: 18911608
J2006001724297
SRL
Prahova, Sat Nedelea, Comuna Ariceştii Rahtivani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18911608
Cod înmatriculare
J2006001724297
EUID
ROONRC.J2006001724297
Data înmatriculării
2006-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Nedelea, Comuna Ariceştii Rahtivani, 638
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Nedelea, Comuna Ariceştii Rahtivani
Sector:
0
Număr:
638
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 280.272 RON | 284.832 RON | 245.811 RON | 36.173 RON | 39.021 RON | 200.511 RON | 114.104 RON | 86.407 RON | 66.343 RON | 135.930 RON | 1.418 RON | 3.640 RON | 0 RON | 1.762 RON | 2 |
| 2020 | 275.601 RON | 275.765 RON | 225.661 RON | 47.535 RON | 50.104 RON | 196.978 RON | 76.046 RON | 120.932 RON | 113.878 RON | 83.100 RON | 2.301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 233.338 RON | 262.882 RON | 273.532 RON | −13.279 RON | −10.650 RON | 175.033 RON | 50.620 RON | 124.413 RON | 100.599 RON | 74.434 RON | 1.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 386.205 RON | 388.530 RON | 347.085 RON | 37.638 RON | 41.445 RON | 213.257 RON | 22.742 RON | 190.515 RON | 138.237 RON | 75.020 RON | 2.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 205.202 RON | 205.203 RON | 296.499 RON | −93.349 RON | −91.296 RON | 93.137 RON | 48.732 RON | 44.405 RON | 44.888 RON | 48.249 RON | 1.491 RON | 6.886 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 229.983 RON | 229.983 RON | 275.362 RON | −47.679 RON | −45.379 RON | 45.074 RON | 29.414 RON | 15.660 RON | −2.790 RON | 47.864 RON | 2.273 RON | 1.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE EMIL
administrator
Comuna Filipeştii de Târg, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Creșterea bovinelor de lapte
- Transporturi terestre de călători, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.790 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−47.679 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
230,0 K RON
Rezultat Net 2024
−47,7 K RON
Total Active 2024
45,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,3 K RON | 275,6 K RON | 233,3 K RON | 386,2 K RON | 205,2 K RON | 230,0 K RON |
| Venituri totale | 284,8 K RON | 275,8 K RON | 262,9 K RON | 388,5 K RON | 205,2 K RON | 230,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 245,8 K RON | 225,7 K RON | 273,5 K RON | 347,1 K RON | 296,5 K RON | 275,4 K RON |
| Rezultat net | 36,2 K RON | 47,5 K RON | −13,3 K RON | 37,6 K RON | −93,3 K RON | −47,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 237,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.790 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,4 K RON (65.3%)
Active circulante15,7 K RON (34.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 101,18 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 196,73 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,7%
Marjă netă
-20,7%
ROA
-105,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,9 K RON | 200,5 K RON | 67,8% |
| 2020 | 83,1 K RON | 197,0 K RON | 42,2% |
| 2021 | 74,4 K RON | 175,0 K RON | 42,5% |
| 2022 | 75,0 K RON | 213,3 K RON | 35,2% |
| 2023 | 48,2 K RON | 93,1 K RON | 51,8% |
| 2024 | 47,9 K RON | 45,1 K RON | 106,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,3 K RON | 275,6 K RON | 233,3 K RON | 386,2 K RON | 205,2 K RON | 230,0 K RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | 36,2 K RON | 47,5 K RON | −13,3 K RON | 37,6 K RON | −93,3 K RON | −47,7 K RON | ▲ 48,9% |
| Total active | 200,5 K RON | 197,0 K RON | 175,0 K RON | 213,3 K RON | 93,1 K RON | 45,1 K RON | ▼ 51,6% |
| Capitaluri proprii | 66,3 K RON | 113,9 K RON | 100,6 K RON | 138,2 K RON | 44,9 K RON | −2,8 K RON | ▼ 106,2% |
| Datorii totale | 135,9 K RON | 83,1 K RON | 74,4 K RON | 75,0 K RON | 48,2 K RON | 47,9 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 1,46 | 1,67 | 2,54 | 0,92 | 0,33 | ▼ 64,4% |
| Marjă netă (%) | 12,91 | 17,25 | -5,69 | 9,75 | -45,49 | -20,73 | ▲ 54,4% |
| Scor bonitate | 65 | 85 | 59 | 95 | 35 | 27 | ▼ 22,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.