CEREAL INTERMED COMPANY SRL
CUI: 18731658
J2006001749137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18731658
Cod înmatriculare
J2006001749137
EUID
ROONRC.J2006001749137
Data înmatriculării
2006-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Şos. MANGALIEI, 48, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Şos. MANGALIEI
Număr:
48
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.158.800 RON | 7.158.819 RON | 7.312.331 RON | −153.512 RON | −153.512 RON | 981.009 RON | 480.281 RON | 500.728 RON | 766.969 RON | 214.106 RON | 9.188 RON | 301.670 RON | 0 RON | 66 RON | 5 |
| 2020 | 9.068.010 RON | 9.082.731 RON | 9.015.979 RON | 66.752 RON | 66.752 RON | 900.603 RON | 447.357 RON | 453.246 RON | 833.721 RON | 66.971 RON | 244.848 RON | 163.393 RON | 0 RON | 89 RON | 6 |
| 2021 | 23.666.200 RON | 23.676.704 RON | 22.981.988 RON | 635.777 RON | 694.716 RON | 1.377.250 RON | 535.691 RON | 841.559 RON | 1.298.520 RON | 78.900 RON | 18.045 RON | 128.391 RON | 0 RON | 170 RON | 5 |
| 2022 | 27.771.623 RON | 27.771.624 RON | 27.276.167 RON | 420.760 RON | 495.457 RON | 1.466.771 RON | 509.818 RON | 956.953 RON | 1.383.504 RON | 83.447 RON | 19.401 RON | 157.311 RON | 0 RON | 180 RON | 5 |
| 2023 | 33.456.518 RON | 33.456.518 RON | 33.165.252 RON | 247.759 RON | 291.266 RON | 1.714.926 RON | 471.001 RON | 1.243.925 RON | 1.631.263 RON | 83.887 RON | 608.859 RON | 64.155 RON | 0 RON | 224 RON | 5 |
| 2024 | 16.362.542 RON | 16.374.417 RON | 16.408.709 RON | −36.273 RON | −34.292 RON | 2.851.540 RON | 508.328 RON | 2.343.212 RON | 2.701.936 RON | 149.935 RON | 1.001.743 RON | 108.391 RON | 0 RON | 331 RON | 6 |
| 2025 | 20.324.045 RON | 20.365.608 RON | 20.366.742 RON | −9.723 RON | −1.134 RON | 1.967.117 RON | 561.100 RON | 1.406.017 RON | 1.831.375 RON | 136.183 RON | 625.811 RON | 279.771 RON | 0 RON | 441 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÂRLOG AURELIA-ŞTEFANIA
administrator
Municipiul Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.723 RON)
Cifra de Afaceri 2025
20,32 M RON
Rezultat Net 2025
−9,7 K RON
Total Active 2025
1,97 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,16 M RON | 9,07 M RON | 23,67 M RON | 27,77 M RON | 33,46 M RON | 16,36 M RON | 20,32 M RON |
| Venituri totale | 7,16 M RON | 9,08 M RON | 23,68 M RON | 27,77 M RON | 33,46 M RON | 16,37 M RON | 20,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,31 M RON | 9,02 M RON | 22,98 M RON | 27,28 M RON | 33,17 M RON | 16,41 M RON | 20,37 M RON |
| Rezultat net | −153,5 K RON | 66,8 K RON | 635,8 K RON | 420,8 K RON | 247,8 K RON | −36,3 K RON | −9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate561,1 K RON (28.5%)
Active circulante1,41 M RON (71.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri625,8 K RON
Creanțe279,8 K RON
Numerar500,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,48 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,65 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 214,1 K RON | 981,0 K RON | 21,8% |
| 2020 | 67,0 K RON | 900,6 K RON | 7,4% |
| 2021 | 78,9 K RON | 1,38 M RON | 5,7% |
| 2022 | 83,4 K RON | 1,47 M RON | 5,7% |
| 2023 | 83,9 K RON | 1,71 M RON | 4,9% |
| 2024 | 149,9 K RON | 2,85 M RON | 5,3% |
| 2025 | 136,2 K RON | 1,97 M RON | 6,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,16 M RON | 9,07 M RON | 23,67 M RON | 27,77 M RON | 33,46 M RON | 16,36 M RON | 20,32 M RON | ▲ 24,2% |
| Rezultat net | −153,5 K RON | 66,8 K RON | 635,8 K RON | 420,8 K RON | 247,8 K RON | −36,3 K RON | −9,7 K RON | ▲ 73,2% |
| Total active | 981,0 K RON | 900,6 K RON | 1,38 M RON | 1,47 M RON | 1,71 M RON | 2,85 M RON | 1,97 M RON | ▼ 31,0% |
| Capitaluri proprii | 767,0 K RON | 833,7 K RON | 1,30 M RON | 1,38 M RON | 1,63 M RON | 2,70 M RON | 1,83 M RON | ▼ 32,2% |
| Datorii totale | 214,1 K RON | 67,0 K RON | 78,9 K RON | 83,4 K RON | 83,9 K RON | 149,9 K RON | 136,2 K RON | ▼ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 2,34 | 6,77 | 10,67 | 11,47 | 14,83 | 15,63 | 10,32 | ▼ 33,9% |
| Marjă netă (%) | -2,14 | 0,74 | 2,69 | 1,52 | 0,74 | -0,22 | -0,05 | ▲ 77,3% |
| Scor bonitate | 64 | 90 | 90 | 85 | 85 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (10.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.