PREMIUM TRAVEL SRL
CUI: 18698381
J2006001754122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18698381
Cod înmatriculare
J2006001754122
EUID
ROONRC.J2006001754122
Data înmatriculării
2006-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Rozmarinului, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 181.548 RON | 183.217 RON | 44.903 RON | 132.868 RON | 138.314 RON | 245.287 RON | 0 RON | 245.287 RON | 133.068 RON | 110.969 RON | 0 RON | 121.007 RON | 1.250 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 1.593 RON | 103.929 RON | −102.336 RON | −102.336 RON | 120.558 RON | 0 RON | 120.558 RON | −102.145 RON | 221.453 RON | 0 RON | 111.649 RON | 1.250 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 195 RON | −195 RON | −195 RON | 86.363 RON | 0 RON | 86.363 RON | −102.340 RON | 187.453 RON | 0 RON | 80.793 RON | 1.250 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 195 RON | −195 RON | −195 RON | 86.363 RON | 0 RON | 86.363 RON | −102.340 RON | 187.453 RON | 0 RON | 80.793 RON | 1.250 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 86.363 RON | 0 RON | 86.363 RON | −102.340 RON | 187.453 RON | 0 RON | 80.793 RON | 1.250 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.255 RON | 0 RON | 7.255 RON | −102.516 RON | 108.521 RON | 0 RON | 0 RON | 1.250 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.989 RON | 2.109 RON | 26.397 RON | −24.288 RON | −24.288 RON | 20.700 RON | 0 RON | 20.700 RON | −102.004 RON | 122.704 RON | 0 RON | 949 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIDRA RALUCA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−102.004 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.288 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 592.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,0 K RON
Rezultat Net 2025
−24,3 K RON
Total Active 2025
20,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON |
| Venituri totale | 183,2 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,9 K RON | 103,9 K RON | 195 RON | 195 RON | 0 RON | 0 RON | 26,4 K RON |
| Rezultat net | 132,9 K RON | −102,3 K RON | −195 RON | −195 RON | 0 RON | 0 RON | −24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −50,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−102.004 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe949 RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,10 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.221,1%
Marjă netă
-1.221,1%
ROA
-117,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111,0 K RON | 245,3 K RON | 45,2% |
| 2020 | 221,5 K RON | 120,6 K RON | 183,7% |
| 2021 | 187,5 K RON | 86,4 K RON | 217,1% |
| 2022 | 187,5 K RON | 86,4 K RON | 217,1% |
| 2023 | 187,5 K RON | 86,4 K RON | 217,1% |
| 2024 | 108,5 K RON | 7,3 K RON | 1.495,8% |
| 2025 | 122,7 K RON | 20,7 K RON | 592,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | – |
| Rezultat net | 132,9 K RON | −102,3 K RON | −195 RON | −195 RON | 0 RON | 0 RON | −24,3 K RON | – |
| Total active | 245,3 K RON | 120,6 K RON | 86,4 K RON | 86,4 K RON | 86,4 K RON | 7,3 K RON | 20,7 K RON | ▲ 185,3% |
| Capitaluri proprii | 133,1 K RON | −102,1 K RON | −102,3 K RON | −102,3 K RON | −102,3 K RON | −102,5 K RON | −102,0 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 111,0 K RON | 221,5 K RON | 187,5 K RON | 187,5 K RON | 187,5 K RON | 108,5 K RON | 122,7 K RON | ▲ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 2,21 | 0,54 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,07 | 0,17 | ▲ 152,2% |
| Marjă netă (%) | 73,19 | – | – | – | – | – | -1.221,12 | – |
| Scor bonitate | 87 | 20 | 22 | 30 | 30 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 592.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.