CASTEL A RESTAURANTS SRL
CUI: 18881205
J2006001818224
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18881205
Cod înmatriculare
J2006001818224
EUID
ROONRC.J2006001818224
Data înmatriculării
2006-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Aleea M. SADOVEANU, 7, 700490
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
Aleea M. SADOVEANU
Număr:
7
Cod poștal:
700490
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 875.429 RON | 877.234 RON | 718.031 RON | 151.669 RON | 159.203 RON | 122.305 RON | 41.926 RON | 80.379 RON | −133.542 RON | 255.847 RON | 23.015 RON | 32.527 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 447.444 RON | 557.739 RON | 419.914 RON | 134.655 RON | 137.825 RON | 107.907 RON | 26.464 RON | 81.443 RON | 1.113 RON | 106.834 RON | 27.883 RON | 42.567 RON | 0 RON | 40 RON | 8 |
| 2021 | 637.320 RON | 680.476 RON | 540.003 RON | 135.976 RON | 140.473 RON | 247.627 RON | 28.062 RON | 219.565 RON | 137.089 RON | 96.011 RON | 17.978 RON | 21.297 RON | 14.626 RON | 99 RON | 8 |
| 2022 | 771.735 RON | 855.883 RON | 801.575 RON | 47.539 RON | 54.308 RON | 437.458 RON | 65.038 RON | 372.420 RON | 184.628 RON | 252.830 RON | 111.059 RON | 104.666 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 867.095 RON | 867.096 RON | 848.321 RON | 10.245 RON | 18.775 RON | 352.828 RON | 59.995 RON | 292.833 RON | 194.873 RON | 157.955 RON | 154.642 RON | 97.982 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 963.300 RON | 964.185 RON | 1.041.155 RON | −76.970 RON | −76.970 RON | 253.856 RON | 16.404 RON | 237.452 RON | 51.778 RON | 202.078 RON | 101.822 RON | 77.891 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHELESCU FLORENTIN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Depozitări
- Manipulări
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−76.970 RON)
Cifra de Afaceri 2024
963,3 K RON
Rezultat Net 2024
−77,0 K RON
Total Active 2024
253,9 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 875,4 K RON | 447,4 K RON | 637,3 K RON | 771,7 K RON | 867,1 K RON | 963,3 K RON |
| Venituri totale | 877,2 K RON | 557,7 K RON | 680,5 K RON | 855,9 K RON | 867,1 K RON | 964,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 718,0 K RON | 419,9 K RON | 540,0 K RON | 801,6 K RON | 848,3 K RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 151,7 K RON | 134,7 K RON | 136,0 K RON | 47,5 K RON | 10,2 K RON | −77,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 943,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,4 K RON (6.5%)
Active circulante237,5 K RON (93.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri101,8 K RON
Creanțe77,9 K RON
Numerar57,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,46 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,37 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-30,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 255,8 K RON | 122,3 K RON | 209,2% |
| 2020 | 106,8 K RON | 107,9 K RON | 99,0% |
| 2021 | 96,0 K RON | 247,6 K RON | 38,8% |
| 2022 | 252,8 K RON | 437,5 K RON | 57,8% |
| 2023 | 158,0 K RON | 352,8 K RON | 44,8% |
| 2024 | 202,1 K RON | 253,9 K RON | 79,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 875,4 K RON | 447,4 K RON | 637,3 K RON | 771,7 K RON | 867,1 K RON | 963,3 K RON | ▲ 11,1% |
| Rezultat net | 151,7 K RON | 134,7 K RON | 136,0 K RON | 47,5 K RON | 10,2 K RON | −77,0 K RON | ▼ 851,3% |
| Total active | 122,3 K RON | 107,9 K RON | 247,6 K RON | 437,5 K RON | 352,8 K RON | 253,9 K RON | ▼ 28,1% |
| Capitaluri proprii | −133,5 K RON | 1,1 K RON | 137,1 K RON | 184,6 K RON | 194,9 K RON | 51,8 K RON | ▼ 73,4% |
| Datorii totale | 255,8 K RON | 106,8 K RON | 96,0 K RON | 252,8 K RON | 158,0 K RON | 202,1 K RON | ▲ 27,9% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,76 | 2,29 | 1,47 | 1,85 | 1,18 | ▼ 36,6% |
| Marjă netă (%) | 17,33 | 30,09 | 21,34 | 6,16 | 1,18 | -7,99 | ▼ 777,1% |
| Scor bonitate | 42 | 53 | 100 | 67 | 80 | 44 | ▼ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.