NELI INVEST SRL
CUI: 19119585
J2006002132055
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19119585
Cod înmatriculare
J2006002132055
EUID
ROONRC.J2006002132055
Data înmatriculării
2006-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Calea ARADULUI, 25, P63, 14
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
Calea ARADULUI
Număr:
25
Bloc:
P63
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 12.032 RON | −12.032 RON | −12.032 RON | 321.467 RON | 319.779 RON | 1.688 RON | −451.293 RON | 772.760 RON | 0 RON | 1.456 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 393 RON | −393 RON | −393 RON | 321.574 RON | 319.779 RON | 1.795 RON | −451.686 RON | 773.260 RON | 0 RON | 1.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 14.216 RON | −14.216 RON | −14.216 RON | 321.458 RON | 319.779 RON | 1.679 RON | −465.902 RON | 787.360 RON | 0 RON | 1.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 15.848 RON | −15.848 RON | −15.848 RON | 319.610 RON | 317.785 RON | 1.825 RON | −481.750 RON | 801.360 RON | 0 RON | 1.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 22.451 RON | −22.451 RON | −22.451 RON | 329.560 RON | 309.810 RON | 19.750 RON | −504.200 RON | 833.760 RON | 0 RON | 1.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 22.784 RON | −22.784 RON | −22.784 RON | 306.775 RON | 301.835 RON | 4.940 RON | −526.985 RON | 833.760 RON | 0 RON | 1.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BULGAC SERGHEI
administrator
ȘTEFAN VODĂ, Moldova
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−526.985 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.784 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 271.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−22,8 K RON
Total Active 2024
306,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 12,0 K RON | 393 RON | 14,2 K RON | 15,8 K RON | 22,5 K RON | 22,8 K RON |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −393 RON | −14,2 K RON | −15,8 K RON | −22,5 K RON | −22,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−526.985 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate301,8 K RON (98.4%)
Active circulante4,9 K RON (1.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 772,8 K RON | 321,5 K RON | 240,4% |
| 2020 | 773,3 K RON | 321,6 K RON | 240,5% |
| 2021 | 787,4 K RON | 321,5 K RON | 244,9% |
| 2022 | 801,4 K RON | 319,6 K RON | 250,7% |
| 2023 | 833,8 K RON | 329,6 K RON | 253,0% |
| 2024 | 833,8 K RON | 306,8 K RON | 271,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −393 RON | −14,2 K RON | −15,8 K RON | −22,5 K RON | −22,8 K RON | ▼ 1,5% |
| Total active | 321,5 K RON | 321,6 K RON | 321,5 K RON | 319,6 K RON | 329,6 K RON | 306,8 K RON | ▼ 6,9% |
| Capitaluri proprii | −451,3 K RON | −451,7 K RON | −465,9 K RON | −481,8 K RON | −504,2 K RON | −527,0 K RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 772,8 K RON | 773,3 K RON | 787,4 K RON | 801,4 K RON | 833,8 K RON | 833,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | ▼ 75,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 15 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 271.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.