A.O.N. CAPITAL HOLDINGS SRL
CUI: 18370944
J2006002169404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18370944
Cod înmatriculare
J2006002169404
EUID
ROONRC.J2006002169404
Data înmatriculării
2006-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VICTORIEI, 128A, 2, 12, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
128A
Etaj:
2
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 606.687 RON | 597.775 RON | 8.912 RON | −216.699 RON | 823.386 RON | 0 RON | 5.716 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 59.981 RON | −59.981 RON | −59.981 RON | 603.892 RON | 597.775 RON | 6.117 RON | −276.762 RON | 880.654 RON | 0 RON | 5.779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 538.465 RON | 538.465 RON | 36.481 RON | 495.946 RON | 501.984 RON | 1.142.456 RON | 597.775 RON | 544.681 RON | 219.184 RON | 923.272 RON | 0 RON | 544.302 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 479.003 RON | 490.715 RON | 11.690 RON | 474.117 RON | 479.025 RON | 1.407.929 RON | 597.775 RON | 810.154 RON | 474.417 RON | 933.512 RON | 0 RON | 5.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 4.503 RON | 64.231 RON | −59.770 RON | −59.728 RON | 670.672 RON | 597.775 RON | 72.897 RON | −65.768 RON | 736.440 RON | 0 RON | 12.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 62.927 RON | −62.927 RON | −62.927 RON | 801.217 RON | 597.775 RON | 203.442 RON | −128.696 RON | 929.913 RON | 0 RON | 63.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OMER ELI
administrator
ASHQELON, Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−128.696 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.927 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−62,9 K RON
Total Active 2024
801,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 538,5 K RON | 479,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 538,5 K RON | 490,7 K RON | 4,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 60,0 K RON | 36,5 K RON | 11,7 K RON | 64,2 K RON | 62,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −60,0 K RON | 495,9 K RON | 474,1 K RON | −59,8 K RON | −62,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 163,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−128.696 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate597,8 K RON (74.6%)
Active circulante203,4 K RON (25.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe63,6 K RON
Numerar139,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 823,4 K RON | 606,7 K RON | 135,7% |
| 2020 | 880,7 K RON | 603,9 K RON | 145,8% |
| 2021 | 923,3 K RON | 1,14 M RON | 80,8% |
| 2022 | 933,5 K RON | 1,41 M RON | 66,3% |
| 2023 | 736,4 K RON | 670,7 K RON | 109,8% |
| 2024 | 929,9 K RON | 801,2 K RON | 116,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 538,5 K RON | 479,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −60,0 K RON | 495,9 K RON | 474,1 K RON | −59,8 K RON | −62,9 K RON | ▼ 5,3% |
| Total active | 606,7 K RON | 603,9 K RON | 1,14 M RON | 1,41 M RON | 670,7 K RON | 801,2 K RON | ▲ 19,5% |
| Capitaluri proprii | −216,7 K RON | −276,8 K RON | 219,2 K RON | 474,4 K RON | −65,8 K RON | −128,7 K RON | ▼ 95,7% |
| Datorii totale | 823,4 K RON | 880,7 K RON | 923,3 K RON | 933,5 K RON | 736,4 K RON | 929,9 K RON | ▲ 26,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,59 | 0,87 | 0,10 | 0,22 | ▲ 121,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 92,10 | 98,98 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 68 | 65 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.