FLAVIUS OSF SRL
CUI: 18830007
J2006002203357
SRL
Timiş, Sat Liebling, Comuna Liebling
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18830007
Cod înmatriculare
J2006002203357
EUID
ROONRC.J2006002203357
Data înmatriculării
2006-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Liebling, Comuna Liebling, 114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 584.667 RON | 584.667 RON | 676.118 RON | −97.321 RON | −91.451 RON | 256.519 RON | 1.480 RON | 255.039 RON | −398.917 RON | 655.436 RON | 229.103 RON | 2.422 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.260.396 RON | 1.262.264 RON | 1.308.567 RON | −58.057 RON | −46.303 RON | 393.396 RON | 468 RON | 392.928 RON | −456.974 RON | 850.471 RON | 240.926 RON | 8.921 RON | 0 RON | 101 RON | 6 |
| 2021 | 1.311.695 RON | 1.311.981 RON | 1.377.490 RON | −78.681 RON | −65.509 RON | 312.038 RON | 0 RON | 312.038 RON | −535.655 RON | 847.794 RON | 263.772 RON | 13.086 RON | 0 RON | 101 RON | 6 |
| 2022 | 1.499.328 RON | 1.500.043 RON | 1.590.141 RON | −105.171 RON | −90.098 RON | 335.387 RON | 0 RON | 335.387 RON | −640.826 RON | 976.314 RON | 278.607 RON | 16.427 RON | 0 RON | 101 RON | 6 |
| 2023 | 1.647.337 RON | 1.649.717 RON | 1.741.057 RON | −107.938 RON | −91.340 RON | 463.094 RON | 0 RON | 463.094 RON | −748.764 RON | 1.211.858 RON | 390.999 RON | 17.544 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.938.899 RON | 1.938.899 RON | 2.023.164 RON | −142.720 RON | −84.265 RON | 370.035 RON | 10.766 RON | 359.269 RON | −891.484 RON | 1.261.519 RON | 241.111 RON | 29.141 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.917.998 RON | 1.918.214 RON | 2.035.564 RON | −117.350 RON | −117.350 RON | 302.250 RON | 24.263 RON | 277.987 RON | −1.008.834 RON | 1.311.084 RON | 84.350 RON | 95.298 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONEŢ SORIN
administrator
Sat Liebling, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.008.834 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−117.350 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 433.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,92 M RON
Rezultat Net 2025
−117,4 K RON
Total Active 2025
302,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 584,7 K RON | 1,26 M RON | 1,31 M RON | 1,50 M RON | 1,65 M RON | 1,94 M RON | 1,92 M RON |
| Venituri totale | 584,7 K RON | 1,26 M RON | 1,31 M RON | 1,50 M RON | 1,65 M RON | 1,94 M RON | 1,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 676,1 K RON | 1,31 M RON | 1,38 M RON | 1,59 M RON | 1,74 M RON | 2,02 M RON | 2,04 M RON |
| Rezultat net | −97,3 K RON | −58,1 K RON | −78,7 K RON | −105,2 K RON | −107,9 K RON | −142,7 K RON | −117,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.008.834 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,3 K RON (8%)
Active circulante278,0 K RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,4 K RON
Creanțe95,3 K RON
Numerar98,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,74 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,13 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-38,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 655,4 K RON | 256,5 K RON | 255,5% |
| 2020 | 850,5 K RON | 393,4 K RON | 216,2% |
| 2021 | 847,8 K RON | 312,0 K RON | 271,7% |
| 2022 | 976,3 K RON | 335,4 K RON | 291,1% |
| 2023 | 1,21 M RON | 463,1 K RON | 261,7% |
| 2024 | 1,26 M RON | 370,0 K RON | 340,9% |
| 2025 | 1,31 M RON | 302,3 K RON | 433,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 584,7 K RON | 1,26 M RON | 1,31 M RON | 1,50 M RON | 1,65 M RON | 1,94 M RON | 1,92 M RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | −97,3 K RON | −58,1 K RON | −78,7 K RON | −105,2 K RON | −107,9 K RON | −142,7 K RON | −117,4 K RON | ▲ 17,8% |
| Total active | 256,5 K RON | 393,4 K RON | 312,0 K RON | 335,4 K RON | 463,1 K RON | 370,0 K RON | 302,3 K RON | ▼ 18,3% |
| Capitaluri proprii | −398,9 K RON | −457,0 K RON | −535,7 K RON | −640,8 K RON | −748,8 K RON | −891,5 K RON | −1,01 M RON | ▼ 13,2% |
| Datorii totale | 655,4 K RON | 850,5 K RON | 847,8 K RON | 976,3 K RON | 1,21 M RON | 1,26 M RON | 1,31 M RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,46 | 0,37 | 0,34 | 0,38 | 0,28 | 0,21 | ▼ 25,6% |
| Marjă netă (%) | -16,65 | -4,61 | -6,00 | -7,01 | -6,55 | -7,36 | -6,12 | ▲ 16,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 433.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.