IOLE INVESTITII SRL
CUI: 18375119
J2006002242406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18375119
Cod înmatriculare
J2006002242406
EUID
ROONRC.J2006002242406
Data înmatriculării
2006-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GLUCOZĂ, 9B, B, A, 13, 1301, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FABRICA DE GLUCOZĂ
Număr:
9B
Bloc:
B
Scară:
A
Etaj:
13
Apartament:
1301
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.189.691 RON | 6.223.558 RON | 6.535.536 RON | −351.450 RON | −311.978 RON | 61.834.539 RON | 59.547.507 RON | 2.287.032 RON | −25.558.232 RON | 87.392.771 RON | 0 RON | 726.192 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 2.545.821 RON | 3.022.305 RON | 4.518.746 RON | −1.496.441 RON | −1.496.441 RON | 65.584.282 RON | 57.859.207 RON | 7.725.075 RON | −27.563.048 RON | 89.251.123 RON | 0 RON | 443.712 RON | 3.897.600 RON | 1.393 RON | 2 |
| 2021 | 3.391.574 RON | 3.656.066 RON | 6.820.770 RON | −3.220.898 RON | −3.164.704 RON | 63.650.011 RON | 56.460.062 RON | 7.189.949 RON | −30.783.947 RON | 91.706.355 RON | 0 RON | 1.289.382 RON | 2.728.320 RON | 717 RON | 2 |
| 2022 | 3.137.797 RON | 4.026.450 RON | 7.310.616 RON | −3.349.663 RON | −3.284.166 RON | 64.360.370 RON | 55.248.615 RON | 9.111.755 RON | −34.133.609 RON | 96.935.327 RON | 0 RON | 1.384.075 RON | 1.559.040 RON | 388 RON | 1 |
| 2023 | 4.763.158 RON | 5.956.126 RON | 9.303.309 RON | −3.363.908 RON | −3.347.183 RON | 60.692.825 RON | 54.040.314 RON | 6.652.511 RON | −37.497.454 RON | 97.800.519 RON | 0 RON | 1.605.326 RON | 389.760 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.364.040 RON | 5.223.731 RON | 6.257.785 RON | −1.034.054 RON | −1.034.054 RON | 62.564.668 RON | 52.841.955 RON | 9.722.713 RON | −38.531.508 RON | 101.096.176 RON | 706 RON | 479.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MĂCELARU DANA FLORENŢA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
DAVID ARIEL ESQUENAZI
administrator
., Argentina
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.531.508 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.034.054 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,36 M RON
Rezultat Net 2024
−1,03 M RON
Total Active 2024
62,56 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,19 M RON | 2,55 M RON | 3,39 M RON | 3,14 M RON | 4,76 M RON | 4,36 M RON |
| Venituri totale | 6,22 M RON | 3,02 M RON | 3,66 M RON | 4,03 M RON | 5,96 M RON | 5,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,54 M RON | 4,52 M RON | 6,82 M RON | 7,31 M RON | 9,30 M RON | 6,26 M RON |
| Rezultat net | −351,5 K RON | −1,50 M RON | −3,22 M RON | −3,35 M RON | −3,36 M RON | −1,03 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.531.508 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,84 M RON (84.5%)
Active circulante9,72 M RON (15.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri706 RON
Creanțe479,7 K RON
Numerar9,24 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.181,36 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,10 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,7%
Marjă netă
-23,7%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,39 M RON | 61,83 M RON | 141,3% |
| 2020 | 89,25 M RON | 65,58 M RON | 136,1% |
| 2021 | 91,71 M RON | 63,65 M RON | 144,1% |
| 2022 | 96,94 M RON | 64,36 M RON | 150,6% |
| 2023 | 97,80 M RON | 60,69 M RON | 161,1% |
| 2024 | 101,10 M RON | 62,56 M RON | 161,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,19 M RON | 2,55 M RON | 3,39 M RON | 3,14 M RON | 4,76 M RON | 4,36 M RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | −351,5 K RON | −1,50 M RON | −3,22 M RON | −3,35 M RON | −3,36 M RON | −1,03 M RON | ▲ 69,3% |
| Total active | 61,83 M RON | 65,58 M RON | 63,65 M RON | 64,36 M RON | 60,69 M RON | 62,56 M RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −25,56 M RON | −27,56 M RON | −30,78 M RON | −34,13 M RON | −37,50 M RON | −38,53 M RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 87,39 M RON | 89,25 M RON | 91,71 M RON | 96,94 M RON | 97,80 M RON | 101,10 M RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,10 | ▲ 41,5% |
| Marjă netă (%) | -16,05 | -58,78 | -94,97 | -106,75 | -70,62 | -23,69 | ▲ 66,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.