FILMAR GARDEN SRL
CUI: 18846437
J2006002278359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18846437
Cod înmatriculare
J2006002278359
EUID
ROONRC.J2006002278359
Data înmatriculării
2006-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, COZIA, 86-88, 57, 300580
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
COZIA
Număr:
86-88
Apartament:
57
Cod poștal:
300580
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.706.679 RON | 1.745.604 RON | 1.435.513 RON | 274.921 RON | 310.091 RON | 10.958.277 RON | 5.855.940 RON | 5.102.337 RON | 1.055.303 RON | 9.902.974 RON | 0 RON | 421.496 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.085.667 RON | 1.534.368 RON | 1.812.643 RON | −317.082 RON | −278.275 RON | 9.518.806 RON | 6.514.514 RON | 3.004.292 RON | 658.828 RON | 8.859.978 RON | 144.372 RON | 509.972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.243.124 RON | 2.346.208 RON | 2.396.076 RON | −118.719 RON | −49.868 RON | 10.070.810 RON | 6.905.648 RON | 3.165.162 RON | 540.109 RON | 9.530.701 RON | 250.344 RON | 1.107.265 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.320.954 RON | 2.321.812 RON | 704.609 RON | 1.569.616 RON | 1.617.203 RON | 12.046.239 RON | 8.246.167 RON | 3.800.072 RON | 2.109.725 RON | 9.936.514 RON | 250.344 RON | 2.464.457 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.656.554 RON | 4.694.278 RON | 3.067.318 RON | 1.605.764 RON | 1.626.960 RON | 13.635.909 RON | 6.927.916 RON | 6.707.993 RON | 3.715.489 RON | 9.920.420 RON | 250.344 RON | 1.683.312 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DOGARU ADELA-MIHAELA
administrator
Loc. Novaci, Gorj, România
RIDANI FILIPPO
administrator
CASALMAGGIORE (CR), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Activități ale holding-urilor
- Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități specializate de curățenie
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
4,66 M RON
Rezultat Net 2023
1,61 M RON
Total Active 2023
13,64 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,71 M RON | 1,09 M RON | 2,24 M RON | 2,32 M RON | 4,66 M RON |
| Venituri totale | 1,75 M RON | 1,53 M RON | 2,35 M RON | 2,32 M RON | 4,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,44 M RON | 1,81 M RON | 2,40 M RON | 704,6 K RON | 3,07 M RON |
| Rezultat net | 274,9 K RON | −317,1 K RON | −118,7 K RON | 1,57 M RON | 1,61 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,93 M RON (50.8%)
Active circulante6,71 M RON (49.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri250,3 K RON
Creanțe1,68 M RON
Numerar1,89 M RON
Alte active circulante2,88 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,60 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,77 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,9%
Marjă netă
34,5%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,90 M RON | 10,96 M RON | 90,4% |
| 2020 | 8,86 M RON | 9,52 M RON | 93,1% |
| 2021 | 9,53 M RON | 10,07 M RON | 94,6% |
| 2022 | 9,94 M RON | 12,05 M RON | 82,5% |
| 2023 | 9,92 M RON | 13,64 M RON | 72,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,71 M RON | 1,09 M RON | 2,24 M RON | 2,32 M RON | 4,66 M RON | ▲ 100,6% |
| Rezultat net | 274,9 K RON | −317,1 K RON | −118,7 K RON | 1,57 M RON | 1,61 M RON | ▲ 2,3% |
| Total active | 10,96 M RON | 9,52 M RON | 10,07 M RON | 12,05 M RON | 13,64 M RON | ▲ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 1,06 M RON | 658,8 K RON | 540,1 K RON | 2,11 M RON | 3,72 M RON | ▲ 76,1% |
| Datorii totale | 9,90 M RON | 8,86 M RON | 9,53 M RON | 9,94 M RON | 9,92 M RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,34 | 0,33 | 0,38 | 0,68 | ▲ 76,8% |
| Marjă netă (%) | 16,11 | -29,21 | -5,29 | 67,63 | 34,48 | ▼ 49,0% |
| Scor bonitate | 53 | 18 | 33 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,61 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.