TICO-NIC CLEANING SRL

CUI: 19135599 J2006002301299 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 19135599
Cod înmatriculare J2006002301299
EUID ROONRC.J2006002301299
Data înmatriculării 2006-10-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 20 ani
Salariați (2024) 10 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. ZEFIRULUI, 6

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Sector: 0
Stradă: Str. ZEFIRULUI
Număr: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 851.948 RON 851.948 RON 707.290 RON 136.137 RON 144.658 RON 206.045 RON 0 RON 206.045 RON 136.582 RON 69.463 RON 2.135 RON 77.855 RON 0 RON 0 RON 17
2020 750.719 RON 752.211 RON 610.136 RON 135.102 RON 142.075 RON 355.696 RON 0 RON 355.696 RON 271.685 RON 84.011 RON 2.135 RON 135.348 RON 0 RON 0 RON 13
2021 745.105 RON 745.105 RON 542.449 RON 195.353 RON 202.656 RON 350.105 RON 0 RON 350.105 RON 250.895 RON 99.210 RON 2.135 RON 129.394 RON 0 RON 0 RON 11
2022 851.830 RON 853.172 RON 589.842 RON 255.095 RON 263.330 RON 339.388 RON 0 RON 339.388 RON 255.536 RON 83.852 RON 5.274 RON 152.942 RON 0 RON 0 RON 11
2023 962.449 RON 962.449 RON 641.846 RON 311.171 RON 320.603 RON 396.259 RON 0 RON 396.259 RON 311.611 RON 84.648 RON 2.135 RON 144.862 RON 0 RON 0 RON 10
2024 979.799 RON 979.799 RON 772.619 RON 184.369 RON 207.180 RON 300.670 RON 0 RON 300.670 RON 184.810 RON 115.860 RON 2.135 RON 170.529 RON 0 RON 0 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DĂNESCU ELENA
administrator
Loc. Plopeni, Prahova, România
Pagina administratorului
BĂCEANU TIŢA
administrator
Sat Ciocîrlia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități generale de curățenie a clădirilor

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
979,8 K RON
Rezultat Net 2024
184,4 K RON
Total Active 2024
300,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 851,9 K RON 750,7 K RON 745,1 K RON 851,8 K RON 962,4 K RON 979,8 K RON
Venituri totale 851,9 K RON 752,2 K RON 745,1 K RON 853,2 K RON 962,4 K RON 979,8 K RON
Cheltuieli totale 707,3 K RON 610,1 K RON 542,4 K RON 589,8 K RON 641,8 K RON 772,6 K RON
Rezultat net 136,1 K RON 135,1 K RON 195,4 K RON 255,1 K RON 311,2 K RON 184,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 995,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,60 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,58 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,10 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,60 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante300,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,1 K RON
Creanțe170,5 K RON
Numerar128,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 458,92
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 5,75
Durata încasare (zile) 64

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,2%
Marjă netă
18,8%
ROA
61,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 69,5 K RON 206,0 K RON 33,7%
2020 84,0 K RON 355,7 K RON 23,6%
2021 99,2 K RON 350,1 K RON 28,3%
2022 83,9 K RON 339,4 K RON 24,7%
2023 84,6 K RON 396,3 K RON 21,4%
2024 115,9 K RON 300,7 K RON 38,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 851,9 K RON 750,7 K RON 745,1 K RON 851,8 K RON 962,4 K RON 979,8 K RON ▲ 1,8%
Rezultat net 136,1 K RON 135,1 K RON 195,4 K RON 255,1 K RON 311,2 K RON 184,4 K RON ▼ 40,7%
Total active 206,0 K RON 355,7 K RON 350,1 K RON 339,4 K RON 396,3 K RON 300,7 K RON ▼ 24,1%
Capitaluri proprii 136,6 K RON 271,7 K RON 250,9 K RON 255,5 K RON 311,6 K RON 184,8 K RON ▼ 40,7%
Datorii totale 69,5 K RON 84,0 K RON 99,2 K RON 83,9 K RON 84,6 K RON 115,9 K RON ▲ 36,9%
Lichiditate curentă 2,97 4,23 3,53 4,05 4,68 2,60 ▼ 44,6%
Marjă netă (%) 15,98 18,00 26,22 29,95 32,33 18,82 ▼ 41,8%
Scor bonitate 87 87 87 100 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (184,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 995,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.