BAHARE IMPEX SRL
CUI: 8411192
J2006002303235
SRL
Ilfov, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8411192
Cod înmatriculare
J2006002303235
EUID
ROONRC.J2006002303235
Data înmatriculării
2006-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti, Slt.Petre Ionel, 299, constructia C4, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Stradă:
Slt.Petre Ionel
Număr:
299
Completare adresă:
constructia C4, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 415.089 RON | 415.089 RON | 398.429 RON | 12.508 RON | 16.660 RON | 21.838 RON | 1.025 RON | 20.813 RON | −419.140 RON | 585.684 RON | 1.502 RON | 3.482 RON | 0 RON | 144.706 RON | 0 |
| 2020 | 556.371 RON | 556.371 RON | 493.299 RON | 57.509 RON | 63.072 RON | 21.398 RON | 1.025 RON | 20.373 RON | −363.748 RON | 526.448 RON | 1.702 RON | 5.269 RON | 0 RON | 141.302 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADALI BEHROUZ
administrator
MIANEH, Iran
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2311 Fabricarea sticlei plate
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2313 Fabricarea articolelor din sticlă
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−363.748 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2460.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
556,4 K RON
Rezultat Net 2020
57,5 K RON
Total Active 2020
21,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 415,1 K RON | 556,4 K RON |
| Venituri totale | 415,1 K RON | 556,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 398,4 K RON | 493,3 K RON |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 57,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 697,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−363.748 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (4.8%)
Active circulante20,4 K RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 326,89 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 105,59 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,3%
Marjă netă
10,3%
ROA
268,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 585,7 K RON | 21,8 K RON | 2.682,0% |
| 2020 | 526,4 K RON | 21,4 K RON | 2.460,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 415,1 K RON | 556,4 K RON | ▲ 34,0% |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 57,5 K RON | ▲ 359,8% |
| Total active | 21,8 K RON | 21,4 K RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −419,1 K RON | −363,7 K RON | ▲ 13,2% |
| Datorii totale | 585,7 K RON | 526,4 K RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | ▲ 9,0% |
| Marjă netă (%) | 3,01 | 10,34 | ▲ 243,5% |
| Scor bonitate | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (57,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 697,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2460.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.