TERASTAR SRL
CUI: 18862688
J2006002460127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18862688
Cod înmatriculare
J2006002460127
EUID
ROONRC.J2006002460127
Data înmatriculării
2006-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, VASILE CONTA, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.286 RON | 194.437 RON | 149.237 RON | 43.990 RON | 45.200 RON | 6.281.217 RON | 5.699.707 RON | 581.510 RON | 207.074 RON | 6.074.143 RON | 62.509 RON | 194.221 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.561.173 RON | 4.561.596 RON | 2.918.099 RON | 1.606.915 RON | 1.643.497 RON | 4.900.870 RON | 3.083.496 RON | 1.817.374 RON | 96.384 RON | 4.804.486 RON | 82.668 RON | 60.167 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.781.164 RON | 4.833.225 RON | 3.131.954 RON | 1.662.490 RON | 1.701.271 RON | 326.108 RON | 174.188 RON | 151.920 RON | 307.957 RON | 18.151 RON | 0 RON | 7.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 28.665 RON | 31.192 RON | 70.713 RON | −40.457 RON | −39.521 RON | 175.968 RON | 137.924 RON | 38.044 RON | 55.927 RON | 120.041 RON | 0 RON | 17.657 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 36.509 RON | 37.265 RON | 113.794 RON | −76.902 RON | −76.529 RON | 120.136 RON | 105.003 RON | 15.133 RON | −20.975 RON | 141.111 RON | 0 RON | 12.094 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 37.202 RON | 45.602 RON | 48.926 RON | −3.324 RON | −3.324 RON | 182.924 RON | 132.456 RON | 50.468 RON | 2.160 RON | 180.764 RON | 0 RON | 10.404 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 38.304 RON | 38.304 RON | 14.710 RON | 20.135 RON | 23.594 RON | 155.899 RON | 126.057 RON | 29.842 RON | 22.296 RON | 133.603 RON | 0 RON | 15.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PRUNEAN SIMION
administrator
VULTURENI,CLUJ
PERUGINI LUCIANA
administrator
MELDOLA, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,3 K RON
Rezultat Net 2025
20,1 K RON
Total Active 2025
155,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,3 K RON | 4,56 M RON | 4,78 M RON | 28,7 K RON | 36,5 K RON | 37,2 K RON | 38,3 K RON |
| Venituri totale | 194,4 K RON | 4,56 M RON | 4,83 M RON | 31,2 K RON | 37,3 K RON | 45,6 K RON | 38,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,2 K RON | 2,92 M RON | 3,13 M RON | 70,7 K RON | 113,8 K RON | 48,9 K RON | 14,7 K RON |
| Rezultat net | 44,0 K RON | 1,61 M RON | 1,66 M RON | −40,5 K RON | −76,9 K RON | −3,3 K RON | 20,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −632,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,1 K RON (80.9%)
Active circulante29,8 K RON (19.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,2 K RON
Numerar14,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,52 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,6%
Marjă netă
52,6%
ROA
12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,07 M RON | 6,28 M RON | 96,7% |
| 2020 | 4,80 M RON | 4,90 M RON | 98,0% |
| 2021 | 18,2 K RON | 326,1 K RON | 5,6% |
| 2022 | 120,0 K RON | 176,0 K RON | 68,2% |
| 2023 | 141,1 K RON | 120,1 K RON | 117,5% |
| 2024 | 180,8 K RON | 182,9 K RON | 98,8% |
| 2025 | 133,6 K RON | 155,9 K RON | 85,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,3 K RON | 4,56 M RON | 4,78 M RON | 28,7 K RON | 36,5 K RON | 37,2 K RON | 38,3 K RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | 44,0 K RON | 1,61 M RON | 1,66 M RON | −40,5 K RON | −76,9 K RON | −3,3 K RON | 20,1 K RON | ▲ 705,7% |
| Total active | 6,28 M RON | 4,90 M RON | 326,1 K RON | 176,0 K RON | 120,1 K RON | 182,9 K RON | 155,9 K RON | ▼ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 207,1 K RON | 96,4 K RON | 308,0 K RON | 55,9 K RON | −21,0 K RON | 2,2 K RON | 22,3 K RON | ▲ 932,2% |
| Datorii totale | 6,07 M RON | 4,80 M RON | 18,2 K RON | 120,0 K RON | 141,1 K RON | 180,8 K RON | 133,6 K RON | ▼ 26,1% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,38 | 8,37 | 0,32 | 0,11 | 0,28 | 0,22 | ▼ 20,0% |
| Marjă netă (%) | 37,83 | 35,23 | 34,77 | -141,14 | -210,64 | -8,94 | 52,57 | ▲ 688,0% |
| Scor bonitate | 48 | 61 | 100 | 30 | 19 | 33 | 55 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.