BOMATEU SRL
CUI: 18878153
J2006002522126
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18878153
Cod înmatriculare
J2006002522126
EUID
ROONRC.J2006002522126
Data înmatriculării
2006-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, Str. SLATINEI, 9C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 177.959 RON | 177.959 RON | 203.166 RON | −26.987 RON | −25.207 RON | 89.262 RON | 9.206 RON | 80.056 RON | −184.210 RON | 273.472 RON | 0 RON | 80.022 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 120.450 RON | 120.452 RON | 207.266 RON | −87.989 RON | −86.814 RON | 101.211 RON | 2.708 RON | 98.503 RON | −272.199 RON | 373.410 RON | 48.952 RON | 48.507 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 102.207 RON | 102.207 RON | 147.316 RON | −45.772 RON | −45.109 RON | 129.327 RON | 0 RON | 129.327 RON | −317.971 RON | 447.298 RON | 89.836 RON | 39.454 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 189.573 RON | 189.673 RON | 310.152 RON | −122.376 RON | −120.479 RON | 89.348 RON | 0 RON | 89.348 RON | −440.348 RON | 529.696 RON | 29.732 RON | 59.610 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 183.173 RON | 183.184 RON | 203.143 RON | −21.791 RON | −19.959 RON | 197.359 RON | 50.524 RON | 146.835 RON | −462.139 RON | 659.498 RON | 14.508 RON | 106.203 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 174.785 RON | 200.079 RON | 262.756 RON | −64.678 RON | −62.677 RON | 238.492 RON | 47.976 RON | 190.516 RON | −526.817 RON | 765.309 RON | 70.095 RON | 109.461 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂTEUŢ DĂNUŢ VALENTIN
administrator
Sat Bogata de Sus, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−526.817 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−64.678 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 320.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
174,8 K RON
Rezultat Net 2024
−64,7 K RON
Total Active 2024
238,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,0 K RON | 120,5 K RON | 102,2 K RON | 189,6 K RON | 183,2 K RON | 174,8 K RON |
| Venituri totale | 178,0 K RON | 120,5 K RON | 102,2 K RON | 189,7 K RON | 183,2 K RON | 200,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 203,2 K RON | 207,3 K RON | 147,3 K RON | 310,2 K RON | 203,1 K RON | 262,8 K RON |
| Rezultat net | −27,0 K RON | −88,0 K RON | −45,8 K RON | −122,4 K RON | −21,8 K RON | −64,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 184,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−526.817 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,0 K RON (20.1%)
Active circulante190,5 K RON (79.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,1 K RON
Creanțe109,5 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,49 |
| Durata stocaj (zile) | 146 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,60 |
| Durata încasare (zile) | 229 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,9%
Marjă netă
-37,0%
ROA
-27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 273,5 K RON | 89,3 K RON | 306,4% |
| 2020 | 373,4 K RON | 101,2 K RON | 368,9% |
| 2021 | 447,3 K RON | 129,3 K RON | 345,9% |
| 2022 | 529,7 K RON | 89,3 K RON | 592,9% |
| 2023 | 659,5 K RON | 197,4 K RON | 334,2% |
| 2024 | 765,3 K RON | 238,5 K RON | 320,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,0 K RON | 120,5 K RON | 102,2 K RON | 189,6 K RON | 183,2 K RON | 174,8 K RON | ▼ 4,6% |
| Rezultat net | −27,0 K RON | −88,0 K RON | −45,8 K RON | −122,4 K RON | −21,8 K RON | −64,7 K RON | ▼ 196,8% |
| Total active | 89,3 K RON | 101,2 K RON | 129,3 K RON | 89,3 K RON | 197,4 K RON | 238,5 K RON | ▲ 20,8% |
| Capitaluri proprii | −184,2 K RON | −272,2 K RON | −318,0 K RON | −440,3 K RON | −462,1 K RON | −526,8 K RON | ▼ 14,0% |
| Datorii totale | 273,5 K RON | 373,4 K RON | 447,3 K RON | 529,7 K RON | 659,5 K RON | 765,3 K RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,17 | 0,22 | 0,25 | ▲ 11,8% |
| Marjă netă (%) | -15,16 | -73,05 | -44,78 | -64,55 | -11,90 | -37,00 | ▼ 210,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 320.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.