MILEFOLIUM SRL
CUI: 19130516
J2006002600224
SRL
Iaşi, Sat Totoeşti, Comuna Erbiceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19130516
Cod înmatriculare
J2006002600224
EUID
ROONRC.J2006002600224
Data înmatriculării
2006-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Totoeşti, Comuna Erbiceni, 707194
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.009.801 RON | 1.069.096 RON | 867.480 RON | 193.162 RON | 201.616 RON | 2.806.732 RON | 2.348.469 RON | 458.263 RON | 2.109.627 RON | 663.841 RON | 40.409 RON | 358.479 RON | 33.264 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 743.194 RON | 815.211 RON | 743.008 RON | 66.673 RON | 72.203 RON | 2.826.462 RON | 2.282.033 RON | 544.429 RON | 2.176.300 RON | 630.955 RON | 87.656 RON | 391.680 RON | 19.207 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 2.501.855 RON | 2.521.425 RON | 979.256 RON | 1.516.414 RON | 1.542.169 RON | 4.144.402 RON | 2.207.749 RON | 1.936.653 RON | 3.692.714 RON | 451.688 RON | 70.505 RON | 846.101 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.198.347 RON | 1.322.438 RON | 934.692 RON | 374.706 RON | 387.746 RON | 6.393.674 RON | 5.561.074 RON | 832.600 RON | 4.066.448 RON | 2.336.724 RON | 92.197 RON | 426.567 RON | 0 RON | 9.498 RON | 4 |
| 2023 | 948.909 RON | 1.153.720 RON | 1.101.781 RON | 41.132 RON | 51.939 RON | 6.964.064 RON | 6.308.169 RON | 655.895 RON | 4.103.481 RON | 2.702.091 RON | 106.023 RON | 204.928 RON | 165.615 RON | 7.123 RON | 4 |
| 2024 | 888.307 RON | 1.378.726 RON | 1.361.748 RON | 2.638 RON | 16.978 RON | 6.728.437 RON | 6.018.799 RON | 709.638 RON | 4.106.119 RON | 2.584.622 RON | 434.410 RON | 183.341 RON | 48.519 RON | 10.823 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEREA GABRIELA
administrator
ROMÂNEŞTI, IAŞI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Transporturi aeriene de marfă
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
888,3 K RON
Rezultat Net 2024
2,6 K RON
Total Active 2024
6,73 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 743,2 K RON | 2,50 M RON | 1,20 M RON | 948,9 K RON | 888,3 K RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 815,2 K RON | 2,52 M RON | 1,32 M RON | 1,15 M RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 867,5 K RON | 743,0 K RON | 979,3 K RON | 934,7 K RON | 1,10 M RON | 1,36 M RON |
| Rezultat net | 193,2 K RON | 66,7 K RON | 1,52 M RON | 374,7 K RON | 41,1 K RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,02 M RON (89.5%)
Active circulante709,6 K RON (10.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri434,4 K RON
Creanțe183,3 K RON
Numerar91,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,04 |
| Durata stocaj (zile) | 179 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,85 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 663,8 K RON | 2,81 M RON | 23,7% |
| 2020 | 631,0 K RON | 2,83 M RON | 22,3% |
| 2021 | 451,7 K RON | 4,14 M RON | 10,9% |
| 2022 | 2,34 M RON | 6,39 M RON | 36,6% |
| 2023 | 2,70 M RON | 6,96 M RON | 38,8% |
| 2024 | 2,58 M RON | 6,73 M RON | 38,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 743,2 K RON | 2,50 M RON | 1,20 M RON | 948,9 K RON | 888,3 K RON | ▼ 6,4% |
| Rezultat net | 193,2 K RON | 66,7 K RON | 1,52 M RON | 374,7 K RON | 41,1 K RON | 2,6 K RON | ▼ 93,6% |
| Total active | 2,81 M RON | 2,83 M RON | 4,14 M RON | 6,39 M RON | 6,96 M RON | 6,73 M RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 2,11 M RON | 2,18 M RON | 3,69 M RON | 4,07 M RON | 4,10 M RON | 4,11 M RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 663,8 K RON | 631,0 K RON | 451,7 K RON | 2,34 M RON | 2,70 M RON | 2,58 M RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,86 | 4,29 | 0,36 | 0,24 | 0,27 | ▲ 13,1% |
| Marjă netă (%) | 19,13 | 8,97 | 60,61 | 31,27 | 4,33 | 0,30 | ▼ 93,1% |
| Scor bonitate | 70 | 65 | 100 | 58 | 48 | 55 | ▲ 14,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.