GLORAVI LILI SRL
CUI: 19379925
J2006002686295
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19379925
Cod înmatriculare
J2006002686295
EUID
ROONRC.J2006002686295
Data înmatriculării
2006-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, B-dul NICOLAE IORGA, 187
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Sector:
0
Stradă:
B-dul NICOLAE IORGA
Număr:
187
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 324.220 RON | 324.220 RON | 314.713 RON | 6.265 RON | 9.507 RON | 28.812 RON | 760 RON | 28.052 RON | −115.140 RON | 143.952 RON | 25.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 368.194 RON | 368.194 RON | 360.540 RON | 3.972 RON | 7.654 RON | 25.802 RON | 0 RON | 25.802 RON | −111.168 RON | 136.970 RON | 23.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 343.044 RON | 343.926 RON | 336.890 RON | 3.596 RON | 7.036 RON | 28.139 RON | 0 RON | 28.139 RON | −107.571 RON | 135.710 RON | 25.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 403.088 RON | 403.088 RON | 393.613 RON | 5.444 RON | 9.475 RON | 35.107 RON | 0 RON | 35.107 RON | −102.127 RON | 137.234 RON | 31.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 448.957 RON | 448.957 RON | 430.820 RON | 13.647 RON | 18.137 RON | 55.111 RON | 2.132 RON | 52.979 RON | −88.480 RON | 143.591 RON | 32.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 436.554 RON | 436.554 RON | 419.904 RON | 7.833 RON | 16.650 RON | 50.696 RON | 6.291 RON | 44.405 RON | −80.647 RON | 131.343 RON | 35.164 RON | 276 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 437.116 RON | 437.117 RON | 421.028 RON | 2.909 RON | 16.089 RON | 61.445 RON | 3.940 RON | 57.505 RON | −77.738 RON | 139.183 RON | 41.103 RON | 881 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRICĂ GHEORGHE
administrator
HUNEDOARA,HUNEDOARA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−77.738 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
437,1 K RON
Rezultat Net 2025
2,9 K RON
Total Active 2025
61,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 324,2 K RON | 368,2 K RON | 343,0 K RON | 403,1 K RON | 449,0 K RON | 436,6 K RON | 437,1 K RON |
| Venituri totale | 324,2 K RON | 368,2 K RON | 343,9 K RON | 403,1 K RON | 449,0 K RON | 436,6 K RON | 437,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 314,7 K RON | 360,5 K RON | 336,9 K RON | 393,6 K RON | 430,8 K RON | 419,9 K RON | 421,0 K RON |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 4,0 K RON | 3,6 K RON | 5,4 K RON | 13,6 K RON | 7,8 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 477,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.738 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (6.4%)
Active circulante57,5 K RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,1 K RON
Creanțe881 RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,63 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 496,16 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 144,0 K RON | 28,8 K RON | 499,6% |
| 2020 | 137,0 K RON | 25,8 K RON | 530,9% |
| 2021 | 135,7 K RON | 28,1 K RON | 482,3% |
| 2022 | 137,2 K RON | 35,1 K RON | 390,9% |
| 2023 | 143,6 K RON | 55,1 K RON | 260,6% |
| 2024 | 131,3 K RON | 50,7 K RON | 259,1% |
| 2025 | 139,2 K RON | 61,4 K RON | 226,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 324,2 K RON | 368,2 K RON | 343,0 K RON | 403,1 K RON | 449,0 K RON | 436,6 K RON | 437,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 4,0 K RON | 3,6 K RON | 5,4 K RON | 13,6 K RON | 7,8 K RON | 2,9 K RON | ▼ 62,9% |
| Total active | 28,8 K RON | 25,8 K RON | 28,1 K RON | 35,1 K RON | 55,1 K RON | 50,7 K RON | 61,4 K RON | ▲ 21,2% |
| Capitaluri proprii | −115,1 K RON | −111,2 K RON | −107,6 K RON | −102,1 K RON | −88,5 K RON | −80,6 K RON | −77,7 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 144,0 K RON | 137,0 K RON | 135,7 K RON | 137,2 K RON | 143,6 K RON | 131,3 K RON | 139,2 K RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,37 | 0,34 | 0,41 | ▲ 22,2% |
| Marjă netă (%) | 1,93 | 1,08 | 1,05 | 1,35 | 3,04 | 1,79 | 0,67 | ▼ 62,6% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 32 | 45 | 45 | 25 | 32 | ▲ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 477,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.