ALIDAMI SRL
CUI: 18940000
J2006002749127
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18940000
Cod înmatriculare
J2006002749127
EUID
ROONRC.J2006002749127
Data înmatriculării
2006-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
24 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, Calea VICTORIEI, 100, 102
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Turda
Sector:
0
Stradă:
Calea VICTORIEI
Număr:
100
Apartament:
102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.243.938 RON | 7.926.232 RON | 7.587.052 RON | 339.180 RON | 339.180 RON | 2.667.968 RON | 1.461.951 RON | 1.206.017 RON | −1.045.020 RON | 3.801.725 RON | 32.407 RON | 1.059.281 RON | 0 RON | 88.737 RON | 26 |
| 2020 | 5.798.543 RON | 5.926.844 RON | 6.253.292 RON | −326.448 RON | −326.448 RON | 2.338.032 RON | 1.288.173 RON | 1.049.859 RON | −1.374.981 RON | 3.713.013 RON | 37.430 RON | 982.834 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2021 | 6.268.986 RON | 6.448.139 RON | 7.335.482 RON | −887.343 RON | −887.343 RON | 2.276.331 RON | 1.204.521 RON | 1.071.810 RON | −2.262.450 RON | 4.547.684 RON | 2.475 RON | 987.461 RON | 0 RON | 8.903 RON | 26 |
| 2022 | 6.841.820 RON | 6.879.436 RON | 9.139.537 RON | −2.260.101 RON | −2.260.101 RON | 2.353.017 RON | 901.966 RON | 1.451.051 RON | −4.522.552 RON | 6.875.569 RON | 65.325 RON | 1.269.050 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2023 | 8.387.876 RON | 8.492.206 RON | 7.848.314 RON | 643.892 RON | 643.892 RON | 2.984.667 RON | 1.419.100 RON | 1.565.567 RON | −3.903.562 RON | 6.888.229 RON | 63.279 RON | 1.471.614 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2024 | 12.015.300 RON | 13.030.930 RON | 10.623.632 RON | 2.290.668 RON | 2.407.298 RON | 5.229.336 RON | 2.519.409 RON | 2.709.927 RON | −1.612.893 RON | 6.842.229 RON | 71.678 RON | 2.538.778 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
POGĂCEAN ALINA ELEONORA
administrator
AŞCHILEU,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.612.893 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,02 M RON
Rezultat Net 2024
2,29 M RON
Total Active 2024
5,23 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,24 M RON | 5,80 M RON | 6,27 M RON | 6,84 M RON | 8,39 M RON | 12,02 M RON |
| Venituri totale | 7,93 M RON | 5,93 M RON | 6,45 M RON | 6,88 M RON | 8,49 M RON | 13,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,59 M RON | 6,25 M RON | 7,34 M RON | 9,14 M RON | 7,85 M RON | 10,62 M RON |
| Rezultat net | 339,2 K RON | −326,4 K RON | −887,3 K RON | −2,26 M RON | 643,9 K RON | 2,29 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.612.893 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,52 M RON (48.2%)
Active circulante2,71 M RON (51.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,7 K RON
Creanțe2,54 M RON
Numerar99,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 167,63 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,73 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,0%
Marjă netă
19,1%
ROA
43,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,80 M RON | 2,67 M RON | 142,5% |
| 2020 | 3,71 M RON | 2,34 M RON | 158,8% |
| 2021 | 4,55 M RON | 2,28 M RON | 199,8% |
| 2022 | 6,88 M RON | 2,35 M RON | 292,2% |
| 2023 | 6,89 M RON | 2,98 M RON | 230,8% |
| 2024 | 6,84 M RON | 5,23 M RON | 130,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,24 M RON | 5,80 M RON | 6,27 M RON | 6,84 M RON | 8,39 M RON | 12,02 M RON | ▲ 43,2% |
| Rezultat net | 339,2 K RON | −326,4 K RON | −887,3 K RON | −2,26 M RON | 643,9 K RON | 2,29 M RON | ▲ 255,8% |
| Total active | 2,67 M RON | 2,34 M RON | 2,28 M RON | 2,35 M RON | 2,98 M RON | 5,23 M RON | ▲ 75,2% |
| Capitaluri proprii | −1,05 M RON | −1,37 M RON | −2,26 M RON | −4,52 M RON | −3,90 M RON | −1,61 M RON | ▲ 58,7% |
| Datorii totale | 3,80 M RON | 3,71 M RON | 4,55 M RON | 6,88 M RON | 6,89 M RON | 6,84 M RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,23 | 0,40 | ▲ 74,3% |
| Marjă netă (%) | 5,43 | -5,63 | -14,15 | -33,03 | 7,68 | 19,06 | ▲ 148,2% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 19 | 19 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,29 M RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.