CHERUBIN LILY SRL
CUI: 18408143
J2006002900407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18408143
Cod înmatriculare
J2006002900407
EUID
ROONRC.J2006002900407
Data înmatriculării
2006-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. CONSTANTIN ARICESCU, 26-30, P, 1, locul de parcare nr. 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. CONSTANTIN ARICESCU
Număr:
26-30
Etaj:
P
Completare adresă:
locul de parcare nr. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.943 RON | 2.943 RON | 4.616 RON | −1.762 RON | −1.673 RON | 110.678 RON | 0 RON | 110.678 RON | −243.391 RON | 354.069 RON | 79.684 RON | 29.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 894 RON | 894 RON | 3.106 RON | −2.239 RON | −2.212 RON | 109.332 RON | 0 RON | 109.332 RON | −245.630 RON | 354.962 RON | 78.934 RON | 29.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 963 RON | 963 RON | 3.283 RON | −2.348 RON | −2.320 RON | 108.939 RON | 0 RON | 108.939 RON | −247.978 RON | 356.917 RON | 78.104 RON | 29.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 549 RON | 549 RON | 3.992 RON | −3.460 RON | −3.443 RON | 108.478 RON | 0 RON | 108.478 RON | −251.438 RON | 359.916 RON | 77.634 RON | 29.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.605 RON | 1.605 RON | 5.982 RON | −4.377 RON | −4.377 RON | 106.593 RON | 0 RON | 106.593 RON | −255.815 RON | 362.408 RON | 76.438 RON | 29.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.717 RON | 1.717 RON | 9.760 RON | −8.043 RON | −8.043 RON | 105.627 RON | 0 RON | 105.627 RON | −42.260 RON | 147.984 RON | 100.964 RON | 3.574 RON | 0 RON | 97 RON | 0 |
| 2025 | 6.737 RON | 7.070 RON | 11.331 RON | −4.261 RON | −4.261 RON | 104.655 RON | 0 RON | 104.655 RON | −16.968 RON | 121.747 RON | 100.440 RON | 3.574 RON | 0 RON | 124 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RARIŢA AVRAM
administrator
BALANESTI, Olt, România
VOEVIDCA CARMEN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.261 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,7 K RON
Rezultat Net 2025
−4,3 K RON
Total Active 2025
104,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 894 RON | 963 RON | 549 RON | 1,6 K RON | 1,7 K RON | 6,7 K RON |
| Venituri totale | 2,9 K RON | 894 RON | 963 RON | 549 RON | 1,6 K RON | 1,7 K RON | 7,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,6 K RON | 3,1 K RON | 3,3 K RON | 4,0 K RON | 6,0 K RON | 9,8 K RON | 11,3 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −2,2 K RON | −2,3 K RON | −3,5 K RON | −4,4 K RON | −8,0 K RON | −4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante104,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,4 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar641 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,07 |
| Durata stocaj (zile) | 5.442 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,89 |
| Durata încasare (zile) | 194 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,3%
Marjă netă
-63,3%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 354,1 K RON | 110,7 K RON | 319,9% |
| 2020 | 355,0 K RON | 109,3 K RON | 324,7% |
| 2021 | 356,9 K RON | 108,9 K RON | 327,6% |
| 2022 | 359,9 K RON | 108,5 K RON | 331,8% |
| 2023 | 362,4 K RON | 106,6 K RON | 340,0% |
| 2024 | 148,0 K RON | 105,6 K RON | 140,1% |
| 2025 | 121,7 K RON | 104,7 K RON | 116,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 894 RON | 963 RON | 549 RON | 1,6 K RON | 1,7 K RON | 6,7 K RON | ▲ 292,4% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −2,2 K RON | −2,3 K RON | −3,5 K RON | −4,4 K RON | −8,0 K RON | −4,3 K RON | ▲ 47,0% |
| Total active | 110,7 K RON | 109,3 K RON | 108,9 K RON | 108,5 K RON | 106,6 K RON | 105,6 K RON | 104,7 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −243,4 K RON | −245,6 K RON | −248,0 K RON | −251,4 K RON | −255,8 K RON | −42,3 K RON | −17,0 K RON | ▲ 59,8% |
| Datorii totale | 354,1 K RON | 355,0 K RON | 356,9 K RON | 359,9 K RON | 362,4 K RON | 148,0 K RON | 121,7 K RON | ▼ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,71 | 0,86 | ▲ 20,4% |
| Marjă netă (%) | -59,87 | -250,45 | -243,82 | -630,24 | -272,71 | -468,43 | -63,25 | ▲ 86,5% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 12 | 19 | 32 | 37 | ▲ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.