IZVORUL BRADULUI SRL
CUI: 18985486
J2006002901127
SRL
Cluj, Sat Călăţele, Comuna Călăţele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18985486
Cod înmatriculare
J2006002901127
EUID
ROONRC.J2006002901127
Data înmatriculării
2006-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Călăţele, Comuna Călăţele, SAT CALAŢELE-PĂDURE, 580
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Călăţele, Comuna Călăţele
Sector:
0
Stradă:
SAT CALAŢELE-PĂDURE
Număr:
580
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.364 RON | 54.652 RON | 78.117 RON | −24.113 RON | −23.465 RON | 86.551 RON | 58.457 RON | 28.094 RON | −233.382 RON | 319.933 RON | 9.260 RON | 16.903 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10.728 RON | −10.728 RON | −10.728 RON | 79.773 RON | 53.041 RON | 26.732 RON | −244.110 RON | 323.883 RON | 9.260 RON | 17.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 32.519 RON | −32.519 RON | −32.519 RON | 175.998 RON | 143.556 RON | 32.442 RON | −276.629 RON | 452.627 RON | 12.297 RON | 19.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.569 RON | 13.748 RON | 84.445 RON | −70.697 RON | −70.697 RON | 160.066 RON | 124.424 RON | 35.642 RON | −347.326 RON | 507.392 RON | 14 RON | 34.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 94.060 RON | 175.514 RON | 170.310 RON | 4.385 RON | 5.204 RON | 108.500 RON | 59.770 RON | 48.730 RON | −342.941 RON | 451.441 RON | 10.572 RON | 10.184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 100.795 RON | 100.795 RON | 97.366 RON | 2.420 RON | 3.429 RON | 100.883 RON | 66.554 RON | 34.329 RON | −340.521 RON | 441.404 RON | 11.650 RON | 19.513 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINESCU NICOLETA
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−340.521 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 437.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
100,8 K RON
Rezultat Net 2024
2,4 K RON
Total Active 2024
100,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 12,6 K RON | 94,1 K RON | 100,8 K RON |
| Venituri totale | 54,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 13,7 K RON | 175,5 K RON | 100,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,1 K RON | 10,7 K RON | 32,5 K RON | 84,4 K RON | 170,3 K RON | 97,4 K RON |
| Rezultat net | −24,1 K RON | −10,7 K RON | −32,5 K RON | −70,7 K RON | 4,4 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 98,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−340.521 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,6 K RON (66%)
Active circulante34,3 K RON (34%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,7 K RON
Creanțe19,5 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,65 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,17 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
2,4%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 319,9 K RON | 86,6 K RON | 369,7% |
| 2020 | 323,9 K RON | 79,8 K RON | 406,0% |
| 2021 | 452,6 K RON | 176,0 K RON | 257,2% |
| 2022 | 507,4 K RON | 160,1 K RON | 317,0% |
| 2023 | 451,4 K RON | 108,5 K RON | 416,1% |
| 2024 | 441,4 K RON | 100,9 K RON | 437,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 12,6 K RON | 94,1 K RON | 100,8 K RON | ▲ 7,2% |
| Rezultat net | −24,1 K RON | −10,7 K RON | −32,5 K RON | −70,7 K RON | 4,4 K RON | 2,4 K RON | ▼ 44,8% |
| Total active | 86,6 K RON | 79,8 K RON | 176,0 K RON | 160,1 K RON | 108,5 K RON | 100,9 K RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | −233,4 K RON | −244,1 K RON | −276,6 K RON | −347,3 K RON | −342,9 K RON | −340,5 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 319,9 K RON | 323,9 K RON | 452,6 K RON | 507,4 K RON | 451,4 K RON | 441,4 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,08 | ▼ 27,9% |
| Marjă netă (%) | -49,86 | – | – | -562,47 | 4,66 | 2,40 | ▼ 48,5% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 15 | 12 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 437.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.