REDITERRA SRL
CUI: 19037000
J2006003114124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19037000
Cod înmatriculare
J2006003114124
EUID
ROONRC.J2006003114124
Data înmatriculării
2006-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ, 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ
Număr:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.437.110 RON | 4.831.517 RON | 6.826.064 RON | −2.042.850 RON | −1.994.547 RON | 971.711 RON | 450.883 RON | 520.828 RON | 427.766 RON | 548.674 RON | 0 RON | 73.899 RON | 0 RON | 4.729 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 13.139 RON | 129.327 RON | −116.219 RON | −116.188 RON | 873.562 RON | 453.385 RON | 420.177 RON | 243.364 RON | 634.927 RON | 0 RON | 8.901 RON | 0 RON | 4.729 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 9.289 RON | 28.284 RON | −19.018 RON | −18.995 RON | 859.672 RON | 453.385 RON | 406.287 RON | 224.346 RON | 640.055 RON | 0 RON | 16.583 RON | 0 RON | 4.729 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 794.743 RON | 738.512 RON | 52.619 RON | 56.231 RON | 785.674 RON | 456.814 RON | 328.860 RON | 276.965 RON | 513.438 RON | 0 RON | 204.424 RON | 0 RON | 4.729 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 5.235 RON | 254.059 RON | −248.824 RON | −248.824 RON | 578.431 RON | 459.774 RON | 118.657 RON | −87.446 RON | 670.606 RON | 0 RON | 106.764 RON | 0 RON | 4.729 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 179 RON | 40.500 RON | −40.321 RON | −40.321 RON | 577.461 RON | 460.727 RON | 116.734 RON | −7.993 RON | 590.183 RON | 0 RON | 111.276 RON | 0 RON | 4.729 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 2.087 RON | 58.014 RON | −55.927 RON | −55.927 RON | 519.146 RON | 460.727 RON | 58.419 RON | −127.434 RON | 651.309 RON | 0 RON | 19.575 RON | 0 RON | 4.729 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CARLOS GONZALES JUANAS
administrator
MADRID, Spania
GARCIA GARCIA ESTHER
administrator
MADRID, Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−127.434 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.927 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−55,9 K RON
Total Active 2025
519,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,44 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,83 M RON | 13,1 K RON | 9,3 K RON | 794,7 K RON | 5,2 K RON | 179 RON | 2,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,83 M RON | 129,3 K RON | 28,3 K RON | 738,5 K RON | 254,1 K RON | 40,5 K RON | 58,0 K RON |
| Rezultat net | −2,04 M RON | −116,2 K RON | −19,0 K RON | 52,6 K RON | −248,8 K RON | −40,3 K RON | −55,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−127.434 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate460,7 K RON (88.7%)
Active circulante58,4 K RON (11.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,6 K RON
Numerar38,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 548,7 K RON | 971,7 K RON | 56,5% |
| 2020 | 634,9 K RON | 873,6 K RON | 72,7% |
| 2021 | 640,1 K RON | 859,7 K RON | 74,5% |
| 2022 | 513,4 K RON | 785,7 K RON | 65,4% |
| 2023 | 670,6 K RON | 578,4 K RON | 115,9% |
| 2024 | 590,2 K RON | 577,5 K RON | 102,2% |
| 2025 | 651,3 K RON | 519,1 K RON | 125,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,44 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,04 M RON | −116,2 K RON | −19,0 K RON | 52,6 K RON | −248,8 K RON | −40,3 K RON | −55,9 K RON | ▼ 38,7% |
| Total active | 971,7 K RON | 873,6 K RON | 859,7 K RON | 785,7 K RON | 578,4 K RON | 577,5 K RON | 519,1 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 427,8 K RON | 243,4 K RON | 224,3 K RON | 277,0 K RON | −87,4 K RON | −8,0 K RON | −127,4 K RON | ▼ 1.494,3% |
| Datorii totale | 548,7 K RON | 634,9 K RON | 640,1 K RON | 513,4 K RON | 670,6 K RON | 590,2 K RON | 651,3 K RON | ▲ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,66 | 0,63 | 0,64 | 0,18 | 0,20 | 0,09 | ▼ 54,7% |
| Marjă netă (%) | -46,04 | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 40 | 40 | 53 | 15 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.