KADIMA - TERENURI, DEZVOLTARE, CONSTRUCTII SRL
CUI: 18419398
J2006003150405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18419398
Cod înmatriculare
J2006003150405
EUID
ROONRC.J2006003150405
Data înmatriculării
2006-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Hrisovului, 20, 11, B, 3, 29, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Hrisovului
Număr:
20
Bloc:
11
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.044 RON | 12.044 RON | 5.892 RON | 5.790 RON | 6.152 RON | 476.696 RON | 444.619 RON | 32.077 RON | −230.277 RON | 706.973 RON | 0 RON | 19.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.044 RON | 12.044 RON | 2.912 RON | 8.770 RON | 9.132 RON | 485.464 RON | 444.619 RON | 40.845 RON | −221.507 RON | 706.971 RON | 0 RON | 28.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.044 RON | 12.044 RON | 20.203 RON | −8.521 RON | −8.159 RON | 486.389 RON | 444.619 RON | 41.770 RON | −276.191 RON | 762.580 RON | 0 RON | 29.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.044 RON | 12.044 RON | 4.628 RON | 7.054 RON | 7.416 RON | 448.860 RON | 444.619 RON | 4.241 RON | −269.137 RON | 717.997 RON | 0 RON | 37 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.366 RON | 18.366 RON | 3.729 RON | 12.295 RON | 14.637 RON | 448.310 RON | 444.619 RON | 3.691 RON | −256.842 RON | 705.152 RON | 0 RON | 71 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 47.953 RON | 14.486 RON | 28.102 RON | 33.467 RON | 476.537 RON | 444.619 RON | 31.918 RON | −228.740 RON | 705.277 RON | 0 RON | 2.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLOTELO CARMEN - HORTENSIA
administrator
Bucureşti
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−228.740 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 148% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
28,1 K RON
Total Active 2024
476,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 12,0 K RON | 12,0 K RON | 12,0 K RON | 18,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 12,0 K RON | 12,0 K RON | 12,0 K RON | 12,0 K RON | 18,4 K RON | 48,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 2,9 K RON | 20,2 K RON | 4,6 K RON | 3,7 K RON | 14,5 K RON |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 8,8 K RON | −8,5 K RON | 7,1 K RON | 12,3 K RON | 28,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−228.740 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate444,6 K RON (93.3%)
Active circulante31,9 K RON (6.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar29,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 707,0 K RON | 476,7 K RON | 148,3% |
| 2020 | 707,0 K RON | 485,5 K RON | 145,6% |
| 2021 | 762,6 K RON | 486,4 K RON | 156,8% |
| 2022 | 718,0 K RON | 448,9 K RON | 160,0% |
| 2023 | 705,2 K RON | 448,3 K RON | 157,3% |
| 2024 | 705,3 K RON | 476,5 K RON | 148,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 12,0 K RON | 12,0 K RON | 12,0 K RON | 18,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 8,8 K RON | −8,5 K RON | 7,1 K RON | 12,3 K RON | 28,1 K RON | ▲ 128,6% |
| Total active | 476,7 K RON | 485,5 K RON | 486,4 K RON | 448,9 K RON | 448,3 K RON | 476,5 K RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −230,3 K RON | −221,5 K RON | −276,2 K RON | −269,1 K RON | −256,8 K RON | −228,7 K RON | ▲ 10,9% |
| Datorii totale | 707,0 K RON | 707,0 K RON | 762,6 K RON | 718,0 K RON | 705,2 K RON | 705,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | ▲ 771,2% |
| Marjă netă (%) | 48,07 | 72,82 | -70,75 | 58,57 | 66,94 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 12 | 42 | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.