ASTRUM SRL
CUI: 19089565
J2006003184356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19089565
Cod înmatriculare
J2006003184356
EUID
ROONRC.J2006003184356
Data înmatriculării
2006-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LIVIU REBREANU, 82A, 300755
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LIVIU REBREANU
Număr:
82A
Cod poștal:
300755
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 735.857 RON | 736.028 RON | 334.706 RON | 393.962 RON | 401.322 RON | 351.247 RON | 46.420 RON | 304.827 RON | 284.220 RON | 67.027 RON | 0 RON | 11.459 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 795.173 RON | 800.339 RON | 356.562 RON | 438.138 RON | 443.777 RON | 455.347 RON | 54.342 RON | 401.005 RON | 438.378 RON | 16.969 RON | 9 RON | 375.281 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 883.781 RON | 884.671 RON | 479.610 RON | 396.215 RON | 405.061 RON | 447.244 RON | 64.058 RON | 383.186 RON | 414.593 RON | 32.651 RON | 0 RON | 355.368 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 783.871 RON | 800.360 RON | 610.423 RON | 183.960 RON | 189.937 RON | 209.556 RON | 100.595 RON | 108.961 RON | 184.200 RON | 25.356 RON | 0 RON | 79.837 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 695.849 RON | 706.711 RON | 500.540 RON | 199.642 RON | 206.171 RON | 219.001 RON | 62.838 RON | 156.163 RON | 199.882 RON | 19.119 RON | 0 RON | 86.717 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 661.030 RON | 664.356 RON | 688.812 RON | −41.238 RON | −24.456 RON | 127.858 RON | 38.025 RON | 89.833 RON | −40.998 RON | 168.856 RON | 0 RON | 5.793 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEACŞU RADU
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- Activități de testări și analize tehnice
- Activităţi de întreţinere şi curaţare a cladirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.998 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.238 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
661,0 K RON
Rezultat Net 2024
−41,2 K RON
Total Active 2024
127,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 735,9 K RON | 795,2 K RON | 883,8 K RON | 783,9 K RON | 695,8 K RON | 661,0 K RON |
| Venituri totale | 736,0 K RON | 800,3 K RON | 884,7 K RON | 800,4 K RON | 706,7 K RON | 664,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 334,7 K RON | 356,6 K RON | 479,6 K RON | 610,4 K RON | 500,5 K RON | 688,8 K RON |
| Rezultat net | 394,0 K RON | 438,1 K RON | 396,2 K RON | 184,0 K RON | 199,6 K RON | −41,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 682,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.998 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,0 K RON (29.7%)
Active circulante89,8 K RON (70.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,8 K RON
Numerar84,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 114,11 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-32,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,0 K RON | 351,2 K RON | 19,1% |
| 2020 | 17,0 K RON | 455,3 K RON | 3,7% |
| 2021 | 32,7 K RON | 447,2 K RON | 7,3% |
| 2022 | 25,4 K RON | 209,6 K RON | 12,1% |
| 2023 | 19,1 K RON | 219,0 K RON | 8,7% |
| 2024 | 168,9 K RON | 127,9 K RON | 132,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 735,9 K RON | 795,2 K RON | 883,8 K RON | 783,9 K RON | 695,8 K RON | 661,0 K RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | 394,0 K RON | 438,1 K RON | 396,2 K RON | 184,0 K RON | 199,6 K RON | −41,2 K RON | ▼ 120,7% |
| Total active | 351,2 K RON | 455,3 K RON | 447,2 K RON | 209,6 K RON | 219,0 K RON | 127,9 K RON | ▼ 41,6% |
| Capitaluri proprii | 284,2 K RON | 438,4 K RON | 414,6 K RON | 184,2 K RON | 199,9 K RON | −41,0 K RON | ▼ 120,5% |
| Datorii totale | 67,0 K RON | 17,0 K RON | 32,7 K RON | 25,4 K RON | 19,1 K RON | 168,9 K RON | ▲ 783,2% |
| Lichiditate curentă | 4,55 | 23,63 | 11,74 | 4,30 | 8,17 | 0,53 | ▼ 93,5% |
| Marjă netă (%) | 53,54 | 55,10 | 44,83 | 23,47 | 28,69 | -6,24 | ▼ 121,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 80 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 682,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.