RTE FINANCIAL MANAGEMENT SRL
CUI: 19315476
J2006003685138
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19315476
Cod înmatriculare
J2006003685138
EUID
ROONRC.J2006003685138
Data înmatriculării
2006-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOMIS, 125, PARTER, 900669, CU INTRARE DIN STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 10
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TOMIS
Număr:
125
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
900669
Completare adresă:
CU INTRARE DIN STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.040 RON | 93.042 RON | 41.850 RON | 50.265 RON | 51.192 RON | 72.406 RON | 2.572 RON | 69.834 RON | 51.465 RON | 20.941 RON | 0 RON | 24.019 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 96.140 RON | 96.140 RON | 32.682 RON | 62.589 RON | 63.458 RON | 117.582 RON | 961 RON | 116.621 RON | 105.985 RON | 11.597 RON | 0 RON | 20.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 86.640 RON | 89.397 RON | 48.075 RON | 40.668 RON | 41.322 RON | 154.767 RON | 33.852 RON | 120.915 RON | 146.652 RON | 8.115 RON | 0 RON | 12.234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 156.818 RON | 157.545 RON | 68.967 RON | 87.022 RON | 88.578 RON | 238.739 RON | 45.696 RON | 193.043 RON | 233.674 RON | 2.997 RON | 0 RON | 24.485 RON | 3.118 RON | 1.050 RON | 1 |
| 2023 | 142.865 RON | 213.973 RON | 179.831 RON | 32.700 RON | 34.142 RON | 341.935 RON | 204.403 RON | 137.532 RON | 264.117 RON | 74.700 RON | 0 RON | 88.402 RON | 3.118 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 121.000 RON | 189.798 RON | 197.271 RON | −8.330 RON | −7.473 RON | 358.328 RON | 250.538 RON | 107.790 RON | 255.787 RON | 99.557 RON | 12.585 RON | 21.309 RON | 3.118 RON | 134 RON | 1 |
| 2025 | 140.400 RON | 215.606 RON | 218.934 RON | −4.927 RON | −3.328 RON | 347.364 RON | 309.099 RON | 38.265 RON | 250.860 RON | 94.402 RON | 4.073 RON | 11.561 RON | 3.118 RON | 1.016 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU TIBERIU-EMIL
administrator
Comuna Mihai Viteazu, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.927 RON)
Cifra de Afaceri 2025
140,4 K RON
Rezultat Net 2025
−4,9 K RON
Total Active 2025
347,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,0 K RON | 96,1 K RON | 86,6 K RON | 156,8 K RON | 142,9 K RON | 121,0 K RON | 140,4 K RON |
| Venituri totale | 93,0 K RON | 96,1 K RON | 89,4 K RON | 157,5 K RON | 214,0 K RON | 189,8 K RON | 215,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,9 K RON | 32,7 K RON | 48,1 K RON | 69,0 K RON | 179,8 K RON | 197,3 K RON | 218,9 K RON |
| Rezultat net | 50,3 K RON | 62,6 K RON | 40,7 K RON | 87,0 K RON | 32,7 K RON | −8,3 K RON | −4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 155,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate309,1 K RON (89%)
Active circulante38,3 K RON (11%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe11,6 K RON
Numerar22,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,47 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,14 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,9 K RON | 72,4 K RON | 28,9% |
| 2020 | 11,6 K RON | 117,6 K RON | 9,9% |
| 2021 | 8,1 K RON | 154,8 K RON | 5,2% |
| 2022 | 3,0 K RON | 238,7 K RON | 1,3% |
| 2023 | 74,7 K RON | 341,9 K RON | 21,9% |
| 2024 | 99,6 K RON | 358,3 K RON | 27,8% |
| 2025 | 94,4 K RON | 347,4 K RON | 27,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,0 K RON | 96,1 K RON | 86,6 K RON | 156,8 K RON | 142,9 K RON | 121,0 K RON | 140,4 K RON | ▲ 16,0% |
| Rezultat net | 50,3 K RON | 62,6 K RON | 40,7 K RON | 87,0 K RON | 32,7 K RON | −8,3 K RON | −4,9 K RON | ▲ 40,9% |
| Total active | 72,4 K RON | 117,6 K RON | 154,8 K RON | 238,7 K RON | 341,9 K RON | 358,3 K RON | 347,4 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 51,5 K RON | 106,0 K RON | 146,7 K RON | 233,7 K RON | 264,1 K RON | 255,8 K RON | 250,9 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 11,6 K RON | 8,1 K RON | 3,0 K RON | 74,7 K RON | 99,6 K RON | 94,4 K RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 3,33 | 10,06 | 14,90 | 64,41 | 1,84 | 1,08 | 0,41 | ▼ 62,6% |
| Marjă netă (%) | 54,03 | 65,10 | 46,94 | 55,49 | 22,89 | -6,88 | -3,51 | ▲ 49,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 100 | 75 | 47 | 50 | ▲ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.