PALOMA TOURS SRL
CUI: 3801712
J2006003790405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3801712
Cod înmatriculare
J2006003790405
EUID
ROONRC.J2006003790405
Data înmatriculării
2006-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SOLD. MATAC GHEORGHE, 31, 5, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SOLD. MATAC GHEORGHE
Număr:
31
Etaj:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.741.549 RON | 26.202.128 RON | 23.211.781 RON | 2.499.627 RON | 2.990.347 RON | 27.550.560 RON | 18.092.319 RON | 9.458.241 RON | 5.962.299 RON | 13.801.301 RON | 0 RON | 2.837.760 RON | 26.965.332 RON | 19.178.372 RON | 21 |
| 2020 | 6.310.062 RON | 6.677.525 RON | 5.295.574 RON | 1.153.940 RON | 1.381.951 RON | 26.821.990 RON | 20.245.854 RON | 6.576.136 RON | 7.116.240 RON | 12.922.329 RON | 0 RON | 2.088.280 RON | 26.391.684 RON | 19.608.263 RON | 0 |
| 2021 | 19.030.447 RON | 19.912.063 RON | 16.655.690 RON | 2.781.914 RON | 3.256.373 RON | 34.018.546 RON | 20.943.902 RON | 13.074.644 RON | 9.898.633 RON | 18.673.321 RON | 210 RON | 6.836.092 RON | 10.727.549 RON | 5.280.957 RON | 11 |
| 2022 | 19.875.576 RON | 23.560.463 RON | 18.549.908 RON | 4.245.337 RON | 5.010.555 RON | 37.860.322 RON | 22.497.689 RON | 15.362.633 RON | 14.143.971 RON | 23.723.070 RON | 55.320 RON | 12.165.319 RON | 465 RON | 7.184 RON | 16 |
| 2023 | 42.851.508 RON | 43.063.946 RON | 38.478.089 RON | 3.970.182 RON | 4.585.857 RON | 30.714.388 RON | 28.645.917 RON | 2.068.471 RON | 18.114.152 RON | 12.772.065 RON | 0 RON | 3.543.286 RON | 465 RON | 172.294 RON | 23 |
| 2024 | 31.708.457 RON | 32.580.514 RON | 28.849.569 RON | 3.278.888 RON | 3.730.945 RON | 41.644.474 RON | 26.651.956 RON | 14.992.518 RON | 21.393.040 RON | 20.451.763 RON | 0 RON | 14.513.185 RON | 0 RON | 200.329 RON | 19 |
| 2025 | 48.453.668 RON | 48.512.612 RON | 43.389.652 RON | 4.449.332 RON | 5.122.960 RON | 37.822.989 RON | 25.791.879 RON | 12.031.110 RON | 25.535.161 RON | 12.460.042 RON | 0 RON | 6.591.671 RON | 0 RON | 172.214 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADIU CLAUDIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
48,45 M RON
Rezultat Net 2025
4,45 M RON
Total Active 2025
37,82 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,74 M RON | 6,31 M RON | 19,03 M RON | 19,88 M RON | 42,85 M RON | 31,71 M RON | 48,45 M RON |
| Venituri totale | 26,20 M RON | 6,68 M RON | 19,91 M RON | 23,56 M RON | 43,06 M RON | 32,58 M RON | 48,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 23,21 M RON | 5,30 M RON | 16,66 M RON | 18,55 M RON | 38,48 M RON | 28,85 M RON | 43,39 M RON |
| Rezultat net | 2,50 M RON | 1,15 M RON | 2,78 M RON | 4,25 M RON | 3,97 M RON | 3,28 M RON | 4,45 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,79 M RON (68.2%)
Active circulante12,03 M RON (31.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,59 M RON
Numerar4,29 M RON
Alte active circulante1,15 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,35 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,6%
Marjă netă
9,2%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,80 M RON | 27,55 M RON | 50,1% |
| 2020 | 12,92 M RON | 26,82 M RON | 48,2% |
| 2021 | 18,67 M RON | 34,02 M RON | 54,9% |
| 2022 | 23,72 M RON | 37,86 M RON | 62,7% |
| 2023 | 12,77 M RON | 30,71 M RON | 41,6% |
| 2024 | 20,45 M RON | 41,64 M RON | 49,1% |
| 2025 | 12,46 M RON | 37,82 M RON | 32,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,74 M RON | 6,31 M RON | 19,03 M RON | 19,88 M RON | 42,85 M RON | 31,71 M RON | 48,45 M RON | ▲ 52,8% |
| Rezultat net | 2,50 M RON | 1,15 M RON | 2,78 M RON | 4,25 M RON | 3,97 M RON | 3,28 M RON | 4,45 M RON | ▲ 35,7% |
| Total active | 27,55 M RON | 26,82 M RON | 34,02 M RON | 37,86 M RON | 30,71 M RON | 41,64 M RON | 37,82 M RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 5,96 M RON | 7,12 M RON | 9,90 M RON | 14,14 M RON | 18,11 M RON | 21,39 M RON | 25,54 M RON | ▲ 19,4% |
| Datorii totale | 13,80 M RON | 12,92 M RON | 18,67 M RON | 23,72 M RON | 12,77 M RON | 20,45 M RON | 12,46 M RON | ▼ 39,1% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,51 | 0,70 | 0,65 | 0,16 | 0,73 | 0,97 | ▲ 31,7% |
| Marjă netă (%) | 10,10 | 18,29 | 14,62 | 21,36 | 9,26 | 10,34 | 9,18 | ▼ 11,2% |
| Scor bonitate | 60 | 53 | 73 | 73 | 60 | 70 | 78 | ▲ 11,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,45 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.