TIMISCOM IMPEX S.R.L.
CUI: 19408346
J2006003953350
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19408346
Cod înmatriculare
J2006003953350
EUID
ROONRC.J2006003953350
Data înmatriculării
2006-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, A IV-A, 963, 307370, BIROU 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă:
A IV-A
Număr:
963
Cod poștal:
307370
Completare adresă:
BIROU 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 6.829 RON | 30.418 RON | −23.589 RON | −23.589 RON | 435.598 RON | 0 RON | 435.598 RON | −149.086 RON | 584.684 RON | 415.484 RON | 988 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 10.962 RON | 25.124 RON | −14.162 RON | −14.162 RON | 446.455 RON | 0 RON | 446.455 RON | −163.249 RON | 609.704 RON | 425.950 RON | 932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 127.351 RON | 134.325 RON | 149.452 RON | −17.267 RON | −15.127 RON | 860.414 RON | 213.473 RON | 646.941 RON | −180.516 RON | 1.048.923 RON | 554.069 RON | 52.106 RON | 0 RON | 7.993 RON | 1 |
| 2022 | 213.905 RON | 214.221 RON | 164.051 RON | 48.028 RON | 50.170 RON | 805.091 RON | 211.509 RON | 593.582 RON | −132.488 RON | 945.572 RON | 460.465 RON | 70.827 RON | 0 RON | 7.993 RON | 1 |
| 2023 | 172.936 RON | 172.936 RON | 226.866 RON | −55.660 RON | −53.930 RON | 718.991 RON | 211.509 RON | 507.482 RON | −188.148 RON | 915.132 RON | 364.378 RON | 91.188 RON | 0 RON | 7.993 RON | 1 |
| 2024 | 102.985 RON | 153.282 RON | 91.723 RON | 60.026 RON | 61.559 RON | 852.389 RON | 299.215 RON | 553.174 RON | −128.122 RON | 988.504 RON | 364.378 RON | 104.276 RON | 0 RON | 7.993 RON | 1 |
| 2025 | 555.214 RON | 556.057 RON | 317.888 RON | 187.769 RON | 238.169 RON | 1.038.276 RON | 224.411 RON | 813.865 RON | 59.647 RON | 986.622 RON | 364.378 RON | 124.689 RON | 0 RON | 7.993 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGUT LIVIU
administrator
Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
555,2 K RON
Rezultat Net 2025
187,8 K RON
Total Active 2025
1,04 M RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 127,4 K RON | 213,9 K RON | 172,9 K RON | 103,0 K RON | 555,2 K RON |
| Venituri totale | 6,8 K RON | 11,0 K RON | 134,3 K RON | 214,2 K RON | 172,9 K RON | 153,3 K RON | 556,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,4 K RON | 25,1 K RON | 149,5 K RON | 164,1 K RON | 226,9 K RON | 91,7 K RON | 317,9 K RON |
| Rezultat net | −23,6 K RON | −14,2 K RON | −17,3 K RON | 48,0 K RON | −55,7 K RON | 60,0 K RON | 187,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 441,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate224,4 K RON (21.6%)
Active circulante813,9 K RON (78.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri364,4 K RON
Creanțe124,7 K RON
Numerar324,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,52 |
| Durata stocaj (zile) | 240 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,45 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,9%
Marjă netă
33,8%
ROA
18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 584,7 K RON | 435,6 K RON | 134,2% |
| 2020 | 609,7 K RON | 446,5 K RON | 136,6% |
| 2021 | 1,05 M RON | 860,4 K RON | 121,9% |
| 2022 | 945,6 K RON | 805,1 K RON | 117,5% |
| 2023 | 915,1 K RON | 719,0 K RON | 127,3% |
| 2024 | 988,5 K RON | 852,4 K RON | 116,0% |
| 2025 | 986,6 K RON | 1,04 M RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 127,4 K RON | 213,9 K RON | 172,9 K RON | 103,0 K RON | 555,2 K RON | ▲ 439,1% |
| Rezultat net | −23,6 K RON | −14,2 K RON | −17,3 K RON | 48,0 K RON | −55,7 K RON | 60,0 K RON | 187,8 K RON | ▲ 212,8% |
| Total active | 435,6 K RON | 446,5 K RON | 860,4 K RON | 805,1 K RON | 719,0 K RON | 852,4 K RON | 1,04 M RON | ▲ 21,8% |
| Capitaluri proprii | −149,1 K RON | −163,2 K RON | −180,5 K RON | −132,5 K RON | −188,1 K RON | −128,1 K RON | 59,6 K RON | ▲ 146,6% |
| Datorii totale | 584,7 K RON | 609,7 K RON | 1,05 M RON | 945,6 K RON | 915,1 K RON | 988,5 K RON | 986,6 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,73 | 0,62 | 0,63 | 0,55 | 0,56 | 0,82 | ▲ 47,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | -13,56 | 22,45 | -32,19 | 58,29 | 33,82 | ▼ 42,0% |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 17 | 60 | 17 | 55 | 66 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (187,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.