TRUCKS-M-LUK SRL
CUI: 19651891
J2006004034351
SRL
Timiş, Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19651891
Cod înmatriculare
J2006004034351
EUID
ROONRC.J2006004034351
Data înmatriculării
2006-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz, 438
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.070 RON | 53.070 RON | 114.229 RON | −61.690 RON | −61.159 RON | 53.552 RON | 6.125 RON | 47.427 RON | −484.098 RON | 538.210 RON | 0 RON | 32.150 RON | 0 RON | 560 RON | 3 |
| 2020 | 101.850 RON | 103.850 RON | 108.255 RON | −5.408 RON | −4.405 RON | 59.573 RON | 4.215 RON | 55.358 RON | −489.507 RON | 571.745 RON | 0 RON | 41.861 RON | 0 RON | 22.665 RON | 3 |
| 2021 | 166.626 RON | 166.626 RON | 152.159 RON | 12.801 RON | 14.467 RON | 71.223 RON | 2.306 RON | 68.917 RON | −476.706 RON | 549.536 RON | 0 RON | 51.908 RON | 0 RON | 1.607 RON | 3 |
| 2022 | 182.474 RON | 232.474 RON | 169.422 RON | 60.728 RON | 63.052 RON | 21.510 RON | 0 RON | 21.510 RON | −415.978 RON | 437.488 RON | 0 RON | 1.607 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 118.843 RON | 190.618 RON | 150.283 RON | 38.430 RON | 40.335 RON | 21.480 RON | 0 RON | 21.480 RON | −377.548 RON | 400.221 RON | 0 RON | 1.785 RON | 0 RON | 1.193 RON | 2 |
| 2024 | 220.173 RON | 220.173 RON | 225.119 RON | −7.148 RON | −4.946 RON | 100.568 RON | 20.892 RON | 79.676 RON | −384.696 RON | 485.264 RON | 0 RON | 77.854 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
IONESCU MARIN-LUCIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
IONESCU MARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−384.696 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.148 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 482.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
220,2 K RON
Rezultat Net 2024
−7,1 K RON
Total Active 2024
100,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,1 K RON | 101,9 K RON | 166,6 K RON | 182,5 K RON | 118,8 K RON | 220,2 K RON |
| Venituri totale | 53,1 K RON | 103,9 K RON | 166,6 K RON | 232,5 K RON | 190,6 K RON | 220,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,2 K RON | 108,3 K RON | 152,2 K RON | 169,4 K RON | 150,3 K RON | 225,1 K RON |
| Rezultat net | −61,7 K RON | −5,4 K RON | 12,8 K RON | 60,7 K RON | 38,4 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 230,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−384.696 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,9 K RON (20.8%)
Active circulante79,7 K RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe77,9 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,83 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 538,2 K RON | 53,6 K RON | 1.005,0% |
| 2020 | 571,7 K RON | 59,6 K RON | 959,7% |
| 2021 | 549,5 K RON | 71,2 K RON | 771,6% |
| 2022 | 437,5 K RON | 21,5 K RON | 2.033,9% |
| 2023 | 400,2 K RON | 21,5 K RON | 1.863,2% |
| 2024 | 485,3 K RON | 100,6 K RON | 482,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,1 K RON | 101,9 K RON | 166,6 K RON | 182,5 K RON | 118,8 K RON | 220,2 K RON | ▲ 85,3% |
| Rezultat net | −61,7 K RON | −5,4 K RON | 12,8 K RON | 60,7 K RON | 38,4 K RON | −7,1 K RON | ▼ 118,6% |
| Total active | 53,6 K RON | 59,6 K RON | 71,2 K RON | 21,5 K RON | 21,5 K RON | 100,6 K RON | ▲ 368,2% |
| Capitaluri proprii | −484,1 K RON | −489,5 K RON | −476,7 K RON | −416,0 K RON | −377,5 K RON | −384,7 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 538,2 K RON | 571,7 K RON | 549,5 K RON | 437,5 K RON | 400,2 K RON | 485,3 K RON | ▲ 21,2% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | ▲ 205,8% |
| Marjă netă (%) | -116,24 | -5,31 | 7,68 | 33,28 | 32,34 | -3,25 | ▼ 110,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 50 | 42 | 27 | ▼ 35,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 230,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 482.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.