ITH COMERCIAL TIMISOARA SRL
CUI: 18521150
J2006005006407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18521150
Cod înmatriculare
J2006005006407
EUID
ROONRC.J2006005006407
Data înmatriculării
2006-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Sos. Nordului, 24-26, 2, 1, CAMERA 23
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Sos. Nordului
Număr:
24-26
Etaj:
2
Completare adresă:
CAMERA 23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.628 RON | 825.793 RON | 4.339.595 RON | −3.520.044 RON | −3.513.802 RON | 44.145.481 RON | 43.240.305 RON | 905.176 RON | 24.319.019 RON | 19.604.029 RON | 0 RON | 673.787 RON | 0 RON | 3.760 RON | 0 |
| 2020 | 10.590 RON | 297.850 RON | 9.388.624 RON | −9.092.325 RON | −9.090.774 RON | 47.690.443 RON | 45.573.401 RON | 2.117.042 RON | 18.631.825 RON | 28.836.357 RON | 0 RON | 1.533.760 RON | 0 RON | 3.932 RON | 0 |
| 2021 | 487 RON | 144.279 RON | 2.381.178 RON | −2.236.920 RON | −2.236.899 RON | 63.210.523 RON | 61.894.533 RON | 1.315.990 RON | 32.683.269 RON | 30.305.055 RON | 0 RON | 1.219.998 RON | 0 RON | 3.994 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 842.389 RON | 2.575.662 RON | −1.733.327 RON | −1.733.273 RON | 65.247.810 RON | 64.457.708 RON | 790.102 RON | 33.531.866 RON | 31.493.467 RON | 0 RON | 329.822 RON | 0 RON | 3.716 RON | 0 |
| 2023 | 27.500 RON | 575.281 RON | 2.479.712 RON | −1.904.431 RON | −1.904.431 RON | 68.520.561 RON | 68.001.705 RON | 518.856 RON | 40.588.973 RON | 27.709.667 RON | 0 RON | 490.426 RON | 0 RON | 4.272 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 389.368 RON | 1.749.171 RON | −1.359.803 RON | −1.359.803 RON | 68.864.010 RON | 68.324.773 RON | 539.237 RON | 43.063.437 RON | 25.578.791 RON | 0 RON | 276.156 RON | 0 RON | 4.411 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 32.258 RON | 2.459.977 RON | −2.427.719 RON | −2.427.719 RON | 71.892.058 RON | 71.497.418 RON | 394.640 RON | 43.829.680 RON | 27.840.488 RON | 0 RON | 229.045 RON | 0 RON | 4.303 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (4)
ITH MANAGEMENT OFFICE SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
CONSTANTINESCU CĂTĂLIN IONUŢ
reprezentant administrator persoana juridica
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
PACHITANU SELENA CRISTINA
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.427.719 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,43 M RON
Total Active 2025
71,89 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,6 K RON | 10,6 K RON | 487 RON | 0 RON | 27,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 825,8 K RON | 297,9 K RON | 144,3 K RON | 842,4 K RON | 575,3 K RON | 389,4 K RON | 32,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,34 M RON | 9,39 M RON | 2,38 M RON | 2,58 M RON | 2,48 M RON | 1,75 M RON | 2,46 M RON |
| Rezultat net | −3,52 M RON | −9,09 M RON | −2,24 M RON | −1,73 M RON | −1,90 M RON | −1,36 M RON | −2,43 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −27,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,50 M RON (99.5%)
Active circulante394,6 K RON (0.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe229,0 K RON
Numerar165,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,60 M RON | 44,15 M RON | 44,4% |
| 2020 | 28,84 M RON | 47,69 M RON | 60,5% |
| 2021 | 30,31 M RON | 63,21 M RON | 47,9% |
| 2022 | 31,49 M RON | 65,25 M RON | 48,3% |
| 2023 | 27,71 M RON | 68,52 M RON | 40,4% |
| 2024 | 25,58 M RON | 68,86 M RON | 37,1% |
| 2025 | 27,84 M RON | 71,89 M RON | 38,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,6 K RON | 10,6 K RON | 487 RON | 0 RON | 27,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,52 M RON | −9,09 M RON | −2,24 M RON | −1,73 M RON | −1,90 M RON | −1,36 M RON | −2,43 M RON | ▼ 78,5% |
| Total active | 44,15 M RON | 47,69 M RON | 63,21 M RON | 65,25 M RON | 68,52 M RON | 68,86 M RON | 71,89 M RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 24,32 M RON | 18,63 M RON | 32,68 M RON | 33,53 M RON | 40,59 M RON | 43,06 M RON | 43,83 M RON | ▲ 1,8% |
| Datorii totale | 19,60 M RON | 28,84 M RON | 30,31 M RON | 31,49 M RON | 27,71 M RON | 25,58 M RON | 27,84 M RON | ▲ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ▼ 32,7% |
| Marjă netă (%) | -3.018,18 | -85.857,65 | -459.326,49 | – | -6.925,20 | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 37 | 42 | 45 | 35 | 53 | 38 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.