DAVI TOTAL PROTECT SRL
CUI: 18540895
J2006005398401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18540895
Cod înmatriculare
J2006005398401
EUID
ROONRC.J2006005398401
Data înmatriculării
2006-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, B-dul Dimitrie Cantemir, 21, 4, C, 5, 87, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
B-dul Dimitrie Cantemir
Număr:
21
Bloc:
4
Scară:
C
Etaj:
5
Apartament:
87
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 343.544 RON | 344.926 RON | 180.440 RON | 161.037 RON | 164.486 RON | 392.400 RON | 142.726 RON | 249.674 RON | 186.928 RON | 205.472 RON | 0 RON | 47.579 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 240.613 RON | 241.061 RON | 160.462 RON | 78.352 RON | 80.599 RON | 514.232 RON | 84.791 RON | 429.441 RON | 265.479 RON | 248.753 RON | 0 RON | 34.004 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 361.937 RON | 362.530 RON | 186.840 RON | 172.501 RON | 175.690 RON | 769.911 RON | 31.277 RON | 738.634 RON | 437.981 RON | 331.930 RON | 0 RON | 62.425 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 302.052 RON | 313.588 RON | 184.294 RON | 126.641 RON | 129.294 RON | 973.983 RON | 0 RON | 973.983 RON | 564.622 RON | 409.361 RON | 0 RON | 92.373 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 301.424 RON | 323.866 RON | 115.433 RON | 205.681 RON | 208.433 RON | 1.093.528 RON | 1.681 RON | 1.091.847 RON | 770.303 RON | 323.225 RON | 0 RON | 69.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 214.043 RON | 272.151 RON | 176.697 RON | 93.140 RON | 95.454 RON | 959.099 RON | 243.111 RON | 715.988 RON | 93.620 RON | 865.479 RON | 0 RON | 73.013 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILĂ VOLTICĂ
administrator
Oraş Fierbinţi-Târg, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
214,0 K RON
Rezultat Net 2024
93,1 K RON
Total Active 2024
959,1 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,5 K RON | 240,6 K RON | 361,9 K RON | 302,1 K RON | 301,4 K RON | 214,0 K RON |
| Venituri totale | 344,9 K RON | 241,1 K RON | 362,5 K RON | 313,6 K RON | 323,9 K RON | 272,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 180,4 K RON | 160,5 K RON | 186,8 K RON | 184,3 K RON | 115,4 K RON | 176,7 K RON |
| Rezultat net | 161,0 K RON | 78,4 K RON | 172,5 K RON | 126,6 K RON | 205,7 K RON | 93,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 241,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate243,1 K RON (25.3%)
Active circulante716,0 K RON (74.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73,0 K RON
Numerar643,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,93 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,6%
Marjă netă
43,5%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 205,5 K RON | 392,4 K RON | 52,4% |
| 2020 | 248,8 K RON | 514,2 K RON | 48,4% |
| 2021 | 331,9 K RON | 769,9 K RON | 43,1% |
| 2022 | 409,4 K RON | 974,0 K RON | 42,0% |
| 2023 | 323,2 K RON | 1,09 M RON | 29,6% |
| 2024 | 865,5 K RON | 959,1 K RON | 90,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,5 K RON | 240,6 K RON | 361,9 K RON | 302,1 K RON | 301,4 K RON | 214,0 K RON | ▼ 29,0% |
| Rezultat net | 161,0 K RON | 78,4 K RON | 172,5 K RON | 126,6 K RON | 205,7 K RON | 93,1 K RON | ▼ 54,7% |
| Total active | 392,4 K RON | 514,2 K RON | 769,9 K RON | 974,0 K RON | 1,09 M RON | 959,1 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 186,9 K RON | 265,5 K RON | 438,0 K RON | 564,6 K RON | 770,3 K RON | 93,6 K RON | ▼ 87,8% |
| Datorii totale | 205,5 K RON | 248,8 K RON | 331,9 K RON | 409,4 K RON | 323,2 K RON | 865,5 K RON | ▲ 167,8% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,73 | 2,23 | 2,38 | 3,38 | 0,83 | ▼ 75,5% |
| Marjă netă (%) | 46,88 | 32,56 | 47,66 | 41,93 | 68,24 | 43,51 | ▼ 36,2% |
| Scor bonitate | 72 | 82 | 100 | 87 | 95 | 46 | ▼ 51,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (93,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 241,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.