UMBRELLA CORPORATION SRL

CUI: 18569611 J2006005985403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18569611
Cod înmatriculare J2006005985403
EUID ROONRC.J2006005985403
Data înmatriculării 2006-04-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 20 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, D. I. MENDELEEV, 2, 1, 10364, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: D. I. MENDELEEV
Număr: 2
Etaj: 1
Cod poștal: 10364

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 518.088 RON 540.108 RON 42.081 RON 481.824 RON 498.027 RON 918.612 RON 98.747 RON 819.865 RON 907.160 RON 11.452 RON 0 RON 630.910 RON 0 RON 0 RON 0
2020 991.121 RON 1.013.869 RON 45.173 RON 951.313 RON 968.696 RON 1.283.853 RON 73.852 RON 1.210.001 RON 1.268.472 RON 15.381 RON 0 RON 1.145.936 RON 0 RON 0 RON 1
2021 861.075 RON 1.111.433 RON 109.615 RON 990.115 RON 1.001.818 RON 1.334.654 RON 0 RON 1.334.654 RON 1.261.306 RON 73.348 RON 0 RON 1.080.992 RON 0 RON 0 RON 1
2022 2.105.471 RON 2.107.867 RON 50.919 RON 2.035.893 RON 2.056.948 RON 2.107.204 RON 0 RON 2.107.204 RON 2.036.321 RON 70.883 RON 0 RON 1.978.008 RON 0 RON 0 RON 1
2023 300.312 RON 314.587 RON 186.799 RON 106.672 RON 127.788 RON 236.170 RON 0 RON 236.170 RON 107.101 RON 129.069 RON 0 RON 39.008 RON 0 RON 0 RON 1
2024 882.261 RON 883.072 RON 842.736 RON 33.882 RON 40.336 RON 59.297 RON 0 RON 59.297 RON 34.311 RON 24.986 RON 0 RON 31.437 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIKOLAOU CHRYSIS
administrator
LEMESOS, Cipru
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
882,3 K RON
Rezultat Net 2024
33,9 K RON
Total Active 2024
59,3 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 518,1 K RON 991,1 K RON 861,1 K RON 2,11 M RON 300,3 K RON 882,3 K RON
Venituri totale 540,1 K RON 1,01 M RON 1,11 M RON 2,11 M RON 314,6 K RON 883,1 K RON
Cheltuieli totale 42,1 K RON 45,2 K RON 109,6 K RON 50,9 K RON 186,8 K RON 842,7 K RON
Rezultat net 481,8 K RON 951,3 K RON 990,1 K RON 2,04 M RON 106,7 K RON 33,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,04 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,37 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,37 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,12 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,37 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante59,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe31,4 K RON
Numerar27,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 28,06
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,8%
ROA
57,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 11,5 K RON 918,6 K RON 1,3%
2020 15,4 K RON 1,28 M RON 1,2%
2021 73,3 K RON 1,33 M RON 5,5%
2022 70,9 K RON 2,11 M RON 3,4%
2023 129,1 K RON 236,2 K RON 54,7%
2024 25,0 K RON 59,3 K RON 42,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 518,1 K RON 991,1 K RON 861,1 K RON 2,11 M RON 300,3 K RON 882,3 K RON ▲ 193,8%
Rezultat net 481,8 K RON 951,3 K RON 990,1 K RON 2,04 M RON 106,7 K RON 33,9 K RON ▼ 68,2%
Total active 918,6 K RON 1,28 M RON 1,33 M RON 2,11 M RON 236,2 K RON 59,3 K RON ▼ 74,9%
Capitaluri proprii 907,2 K RON 1,27 M RON 1,26 M RON 2,04 M RON 107,1 K RON 34,3 K RON ▼ 68,0%
Datorii totale 11,5 K RON 15,4 K RON 73,3 K RON 70,9 K RON 129,1 K RON 25,0 K RON ▼ 80,6%
Lichiditate curentă 71,59 78,67 18,20 29,73 1,83 2,37 ▲ 29,7%
Marjă netă (%) 93,00 95,98 114,99 96,70 35,52 3,84 ▼ 89,2%
Scor bonitate 87 100 87 100 70 85 ▲ 21,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.