TERRACON PROEX SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Vicina, 6, 29B, 1, 1, 5, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.181 RON | 49.566 RON | 36.948 RON | 11.131 RON | 12.618 RON | 38.714 RON | 8.079 RON | 30.635 RON | 38.355 RON | 359 RON | 0 RON | 26.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 39.683 RON | 39.684 RON | 48.915 RON | −10.365 RON | −9.231 RON | 28.610 RON | 6.518 RON | 22.092 RON | 27.990 RON | 620 RON | 0 RON | 21.442 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.000 RON | 7.000 RON | 39.557 RON | −32.767 RON | −32.557 RON | 9.363 RON | 9.260 RON | 103 RON | −4.778 RON | 14.141 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 55.519 RON | 55.519 RON | 16.657 RON | 37.229 RON | 38.862 RON | 53.765 RON | 8.150 RON | 45.615 RON | 32.451 RON | 21.314 RON | 0 RON | 45.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 5.599 RON | 27.388 RON | −21.789 RON | −21.789 RON | 64.338 RON | 13.023 RON | 51.315 RON | 10.662 RON | 53.676 RON | 0 RON | 51.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.500 RON | 3.500 RON | 55.602 RON | −52.102 RON | −52.102 RON | 59.132 RON | 7.939 RON | 51.193 RON | −41.440 RON | 100.572 RON | 0 RON | 51.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 88.931 RON | −88.931 RON | −88.931 RON | 69.338 RON | 3.857 RON | 65.481 RON | −130.370 RON | 49.316 RON | 0 RON | 51.128 RON | 150.392 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−130.370 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−88.931 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,2 K RON | 39,7 K RON | 7,0 K RON | 55,5 K RON | 0 RON | 3,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 49,6 K RON | 39,7 K RON | 7,0 K RON | 55,5 K RON | 5,6 K RON | 3,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 36,9 K RON | 48,9 K RON | 39,6 K RON | 16,7 K RON | 27,4 K RON | 55,6 K RON | 88,9 K RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | −10,4 K RON | −32,8 K RON | 37,2 K RON | −21,8 K RON | −52,1 K RON | −88,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −10,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,33 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 359 RON | 38,7 K RON | 0,9% |
| 2020 | 620 RON | 28,6 K RON | 2,2% |
| 2021 | 14,1 K RON | 9,4 K RON | 151,0% |
| 2022 | 21,3 K RON | 53,8 K RON | 39,6% |
| 2023 | 53,7 K RON | 64,3 K RON | 83,4% |
| 2024 | 100,6 K RON | 59,1 K RON | 170,1% |
| 2025 | 49,3 K RON | 69,3 K RON | 71,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,2 K RON | 39,7 K RON | 7,0 K RON | 55,5 K RON | 0 RON | 3,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 11,1 K RON | −10,4 K RON | −32,8 K RON | 37,2 K RON | −21,8 K RON | −52,1 K RON | −88,9 K RON | ▼ 70,7% |
| Total active | 38,7 K RON | 28,6 K RON | 9,4 K RON | 53,8 K RON | 64,3 K RON | 59,1 K RON | 69,3 K RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 38,4 K RON | 28,0 K RON | −4,8 K RON | 32,5 K RON | 10,7 K RON | −41,4 K RON | −130,4 K RON | ▼ 214,6% |
| Datorii totale | 359 RON | 620 RON | 14,1 K RON | 21,3 K RON | 53,7 K RON | 100,6 K RON | 49,3 K RON | ▼ 51,0% |
| Lichiditate curentă | 85,33 | 35,63 | 0,01 | 2,14 | 0,96 | 0,51 | 1,33 | ▲ 160,9% |
| Marjă netă (%) | 22,63 | -26,12 | -468,10 | 67,06 | – | -1.488,63 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 12 | 100 | 33 | 17 | 34 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (34/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.