BLUE SAND INVESTMENT SRL
CUI: 18594682
J2006006477400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18594682
Cod înmatriculare
J2006006477400
EUID
ROONRC.J2006006477400
Data înmatriculării
2006-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NORDULUI, 24-26, 2, 1, camera 9
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NORDULUI
Număr:
24-26
Etaj:
2
Completare adresă:
camera 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.962.656 RON | 6.483.492 RON | 13.790.148 RON | −7.306.656 RON | −7.306.656 RON | 40.036.177 RON | 36.787.998 RON | 3.248.179 RON | 10.897.129 RON | 29.192.863 RON | 0 RON | 480.572 RON | 0 RON | 53.815 RON | 0 |
| 2020 | 3.045.727 RON | 7.817.488 RON | 12.292.120 RON | −4.474.632 RON | −4.474.632 RON | 37.535.003 RON | 30.724.874 RON | 6.810.129 RON | 6.422.498 RON | 31.158.940 RON | 0 RON | 1.351.089 RON | 0 RON | 46.435 RON | 0 |
| 2021 | 1.587.021 RON | 7.266.941 RON | 5.877.881 RON | 1.389.060 RON | 1.389.060 RON | 33.917.198 RON | 29.567.145 RON | 4.350.053 RON | 7.811.557 RON | 26.138.875 RON | 0 RON | 553.867 RON | 0 RON | 33.234 RON | 0 |
| 2022 | 7.737.215 RON | 16.130.560 RON | 9.699.481 RON | 6.431.079 RON | 6.431.079 RON | 37.374.952 RON | 29.878.315 RON | 7.496.637 RON | 14.244.333 RON | 23.169.853 RON | 0 RON | 361.014 RON | 0 RON | 39.234 RON | 0 |
| 2023 | 3.845.491 RON | 12.744.110 RON | 5.226.881 RON | 7.517.229 RON | 7.517.229 RON | 45.450.126 RON | 30.669.711 RON | 14.780.415 RON | 21.761.562 RON | 23.699.227 RON | 0 RON | 830.209 RON | 0 RON | 10.663 RON | 0 |
| 2024 | 3.161.735 RON | 13.286.840 RON | 4.791.353 RON | 8.306.431 RON | 8.495.487 RON | 85.738.855 RON | 58.828.656 RON | 26.910.199 RON | 30.054.317 RON | 47.519.149 RON | 0 RON | 12.242.402 RON | 8.174.670 RON | 9.281 RON | 1 |
| 2025 | 3.107.925 RON | 17.412.658 RON | 10.283.592 RON | 6.870.304 RON | 7.129.066 RON | 78.650.158 RON | 63.243.523 RON | 15.406.635 RON | 37.460.148 RON | 33.157.863 RON | 0 RON | 2.257.552 RON | 8.065.674 RON | 33.527 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (4)
ITH MAMAGEMENT OFFICE SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
ŞTEFĂNUŢ CĂTĂLIN ROMAN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Bacău, Bacău, România
NICULAIE-FARANGA DAN
reprezentant al persoanei juridice
LOC BOGOTA , Columbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,11 M RON
Rezultat Net 2025
6,87 M RON
Total Active 2025
78,65 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,96 M RON | 3,05 M RON | 1,59 M RON | 7,74 M RON | 3,85 M RON | 3,16 M RON | 3,11 M RON |
| Venituri totale | 6,48 M RON | 7,82 M RON | 7,27 M RON | 16,13 M RON | 12,74 M RON | 13,29 M RON | 17,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,79 M RON | 12,29 M RON | 5,88 M RON | 9,70 M RON | 5,23 M RON | 4,79 M RON | 10,28 M RON |
| Rezultat net | −7,31 M RON | −4,47 M RON | 1,39 M RON | 6,43 M RON | 7,52 M RON | 8,31 M RON | 6,87 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,24 M RON (80.4%)
Active circulante15,41 M RON (19.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,26 M RON
Numerar3,53 M RON
Alte active circulante9,62 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 265 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
229,4%
Marjă netă
221,1%
ROA
8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,19 M RON | 40,04 M RON | 72,9% |
| 2020 | 31,16 M RON | 37,54 M RON | 83,0% |
| 2021 | 26,14 M RON | 33,92 M RON | 77,1% |
| 2022 | 23,17 M RON | 37,37 M RON | 62,0% |
| 2023 | 23,70 M RON | 45,45 M RON | 52,1% |
| 2024 | 47,52 M RON | 85,74 M RON | 55,4% |
| 2025 | 33,16 M RON | 78,65 M RON | 42,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,96 M RON | 3,05 M RON | 1,59 M RON | 7,74 M RON | 3,85 M RON | 3,16 M RON | 3,11 M RON | ▼ 1,7% |
| Rezultat net | −7,31 M RON | −4,47 M RON | 1,39 M RON | 6,43 M RON | 7,52 M RON | 8,31 M RON | 6,87 M RON | ▼ 17,3% |
| Total active | 40,04 M RON | 37,54 M RON | 33,92 M RON | 37,37 M RON | 45,45 M RON | 85,74 M RON | 78,65 M RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 10,90 M RON | 6,42 M RON | 7,81 M RON | 14,24 M RON | 21,76 M RON | 30,05 M RON | 37,46 M RON | ▲ 24,6% |
| Datorii totale | 29,19 M RON | 31,16 M RON | 26,14 M RON | 23,17 M RON | 23,70 M RON | 47,52 M RON | 33,16 M RON | ▼ 30,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,22 | 0,17 | 0,32 | 0,62 | 0,57 | 0,46 | ▼ 18,0% |
| Marjă netă (%) | -372,28 | -146,92 | 87,53 | 83,12 | 195,48 | 262,72 | 221,06 | ▼ 15,9% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 55 | 73 | 73 | 65 | 53 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,87 M RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.