SAMARA PROPERTIES SRL
CUI: 18606060
J2006006706405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18606060
Cod înmatriculare
J2006006706405
EUID
ROONRC.J2006006706405
Data înmatriculării
2006-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. OCCIDENTULUI, 3, 6, 12, 1, biroul 8
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. OCCIDENTULUI
Număr:
3
Etaj:
6
Apartament:
12
Completare adresă:
biroul 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.830 RON | 16.830 RON | 291.376 RON | −275.107 RON | −274.546 RON | 20.318.166 RON | 20.167.178 RON | 150.988 RON | 13.285.515 RON | 7.032.651 RON | 0 RON | 148.622 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.824 RON | 3.824 RON | 234.359 RON | −230.650 RON | −230.535 RON | 20.300.754 RON | 20.167.178 RON | 133.576 RON | 13.054.865 RON | 7.245.889 RON | 0 RON | 133.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.830 RON | 35.049 RON | 269.248 RON | −234.704 RON | −234.199 RON | 20.307.427 RON | 20.167.178 RON | 140.249 RON | 12.820.160 RON | 7.487.267 RON | 0 RON | 134.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.824 RON | 198.717 RON | 312.095 RON | −113.538 RON | −113.378 RON | 20.322.522 RON | 20.167.178 RON | 155.344 RON | 12.706.623 RON | 7.615.899 RON | 0 RON | 135.427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 59.587 RON | 188.830 RON | 300.675 RON | −111.845 RON | −111.845 RON | 20.384.385 RON | 20.167.178 RON | 217.207 RON | 12.594.777 RON | 7.789.608 RON | 0 RON | 200.016 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.988 RON | 50.328 RON | 221.481 RON | −171.153 RON | −171.153 RON | 20.372.861 RON | 20.167.179 RON | 205.682 RON | 12.423.624 RON | 7.949.237 RON | 0 RON | 151.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
ELEFTHERIOS VENIAMIS
administrator
ATENA, Grecia
ALBERT ANTONIOS FRANGOULIS
administrator
ATENA, Grecia
DANIELA MIRELA DINU
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−171.153 RON)
Cifra de Afaceri 2024
28,0 K RON
Rezultat Net 2024
−171,2 K RON
Total Active 2024
20,37 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 3,8 K RON | 16,8 K RON | 3,8 K RON | 59,6 K RON | 28,0 K RON |
| Venituri totale | 16,8 K RON | 3,8 K RON | 35,0 K RON | 198,7 K RON | 188,8 K RON | 50,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 291,4 K RON | 234,4 K RON | 269,2 K RON | 312,1 K RON | 300,7 K RON | 221,5 K RON |
| Rezultat net | −275,1 K RON | −230,7 K RON | −234,7 K RON | −113,5 K RON | −111,8 K RON | −171,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,17 M RON (99%)
Active circulante205,7 K RON (1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe151,7 K RON
Numerar54,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 1.979 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-611,5%
Marjă netă
-611,5%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,03 M RON | 20,32 M RON | 34,6% |
| 2020 | 7,25 M RON | 20,30 M RON | 35,7% |
| 2021 | 7,49 M RON | 20,31 M RON | 36,9% |
| 2022 | 7,62 M RON | 20,32 M RON | 37,5% |
| 2023 | 7,79 M RON | 20,38 M RON | 38,2% |
| 2024 | 7,95 M RON | 20,37 M RON | 39,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 3,8 K RON | 16,8 K RON | 3,8 K RON | 59,6 K RON | 28,0 K RON | ▼ 53,0% |
| Rezultat net | −275,1 K RON | −230,7 K RON | −234,7 K RON | −113,5 K RON | −111,8 K RON | −171,2 K RON | ▼ 53,0% |
| Total active | 20,32 M RON | 20,30 M RON | 20,31 M RON | 20,32 M RON | 20,38 M RON | 20,37 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 13,29 M RON | 13,05 M RON | 12,82 M RON | 12,71 M RON | 12,59 M RON | 12,42 M RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 7,03 M RON | 7,25 M RON | 7,49 M RON | 7,62 M RON | 7,79 M RON | 7,95 M RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | ▼ 7,2% |
| Marjă netă (%) | -1.634,62 | -6.031,64 | -1.394,56 | -2.969,09 | -187,70 | -611,52 | ▼ 225,8% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 50 | 50 | 55 | 35 | ▼ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.