TERRA CONSTRUCT PROIECT SRL
CUI: 18645727
J2006007427406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18645727
Cod înmatriculare
J2006007427406
EUID
ROONRC.J2006007427406
Data înmatriculării
2006-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Aleea Râmnicel, 2, M 6, B, 1, 73, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Aleea Râmnicel
Număr:
2
Bloc:
M 6
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
73
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 356.357 RON | 356.364 RON | 230.357 RON | 122.443 RON | 126.007 RON | 389.875 RON | 108.120 RON | 281.755 RON | 224.165 RON | 165.975 RON | 0 RON | 69.870 RON | 0 RON | 265 RON | 3 |
| 2020 | 378.222 RON | 381.467 RON | 199.831 RON | 178.106 RON | 181.636 RON | 624.373 RON | 525.882 RON | 98.491 RON | 402.271 RON | 222.891 RON | 0 RON | 34.572 RON | 0 RON | 789 RON | 3 |
| 2021 | 397.900 RON | 398.086 RON | 196.444 RON | 198.139 RON | 201.642 RON | 804.008 RON | 550.664 RON | 253.344 RON | 498.968 RON | 305.847 RON | 0 RON | 40.765 RON | 0 RON | 807 RON | 1 |
| 2022 | 300.128 RON | 300.158 RON | 177.796 RON | 119.420 RON | 122.362 RON | 718.300 RON | 526.955 RON | 191.345 RON | 119.700 RON | 599.230 RON | 0 RON | 144.556 RON | 0 RON | 630 RON | 1 |
| 2023 | 334.397 RON | 335.388 RON | 168.540 RON | 163.886 RON | 166.848 RON | 795.598 RON | 503.545 RON | 292.053 RON | 283.586 RON | 512.279 RON | 0 RON | 193.544 RON | 0 RON | 267 RON | 1 |
| 2024 | 329.940 RON | 329.940 RON | 242.510 RON | 82.323 RON | 87.430 RON | 674.369 RON | 582.526 RON | 91.843 RON | 302.110 RON | 373.039 RON | 0 RON | 30.169 RON | 0 RON | 780 RON | 1 |
| 2025 | 457.532 RON | 457.685 RON | 250.666 RON | 197.780 RON | 207.019 RON | 727.981 RON | 528.537 RON | 199.444 RON | 444.270 RON | 284.055 RON | 0 RON | 106.634 RON | 0 RON | 344 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHAI SAVU
administrator
Comuna Butoieşti, Mehedinţi, România
MIHAI LILIANA
administrator
Comuna Măluşteni, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
457,5 K RON
Rezultat Net 2025
197,8 K RON
Total Active 2025
728,0 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,4 K RON | 378,2 K RON | 397,9 K RON | 300,1 K RON | 334,4 K RON | 329,9 K RON | 457,5 K RON |
| Venituri totale | 356,4 K RON | 381,5 K RON | 398,1 K RON | 300,2 K RON | 335,4 K RON | 329,9 K RON | 457,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 230,4 K RON | 199,8 K RON | 196,4 K RON | 177,8 K RON | 168,5 K RON | 242,5 K RON | 250,7 K RON |
| Rezultat net | 122,4 K RON | 178,1 K RON | 198,1 K RON | 119,4 K RON | 163,9 K RON | 82,3 K RON | 197,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 385,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate528,5 K RON (72.6%)
Active circulante199,4 K RON (27.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe106,6 K RON
Numerar92,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,29 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,3%
Marjă netă
43,2%
ROA
27,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 166,0 K RON | 389,9 K RON | 42,6% |
| 2020 | 222,9 K RON | 624,4 K RON | 35,7% |
| 2021 | 305,8 K RON | 804,0 K RON | 38,0% |
| 2022 | 599,2 K RON | 718,3 K RON | 83,4% |
| 2023 | 512,3 K RON | 795,6 K RON | 64,4% |
| 2024 | 373,0 K RON | 674,4 K RON | 55,3% |
| 2025 | 284,1 K RON | 728,0 K RON | 39,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,4 K RON | 378,2 K RON | 397,9 K RON | 300,1 K RON | 334,4 K RON | 329,9 K RON | 457,5 K RON | ▲ 38,7% |
| Rezultat net | 122,4 K RON | 178,1 K RON | 198,1 K RON | 119,4 K RON | 163,9 K RON | 82,3 K RON | 197,8 K RON | ▲ 140,2% |
| Total active | 389,9 K RON | 624,4 K RON | 804,0 K RON | 718,3 K RON | 795,6 K RON | 674,4 K RON | 728,0 K RON | ▲ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 224,2 K RON | 402,3 K RON | 499,0 K RON | 119,7 K RON | 283,6 K RON | 302,1 K RON | 444,3 K RON | ▲ 47,1% |
| Datorii totale | 166,0 K RON | 222,9 K RON | 305,8 K RON | 599,2 K RON | 512,3 K RON | 373,0 K RON | 284,1 K RON | ▼ 23,9% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 0,44 | 0,83 | 0,32 | 0,57 | 0,25 | 0,70 | ▲ 185,2% |
| Marjă netă (%) | 34,36 | 47,09 | 49,80 | 39,79 | 49,01 | 24,95 | 43,23 | ▲ 73,3% |
| Scor bonitate | 82 | 73 | 83 | 48 | 78 | 53 | 83 | ▲ 56,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (197,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.