RALIS CONCEPT SOLUTION S.R.L.
CUI: 2538040
J2006008608408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2538040
Cod înmatriculare
J2006008608408
EUID
ROONRC.J2006008608408
Data înmatriculării
2006-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, bdul Ceahlău, 24, 106, 3, 8, 156, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
bdul Ceahlău
Număr:
24
Bloc:
106
Scară:
3
Etaj:
8
Apartament:
156
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 291.722 RON | 295.685 RON | 420.932 RON | −128.204 RON | −125.247 RON | 441.188 RON | 76.827 RON | 364.361 RON | −33.197 RON | 475.623 RON | 0 RON | 66.939 RON | 0 RON | 1.238 RON | 2 |
| 2020 | 156.080 RON | 183.776 RON | 176.542 RON | 5.428 RON | 7.234 RON | 473.060 RON | 45.878 RON | 427.182 RON | −27.768 RON | 501.418 RON | 0 RON | 72.856 RON | 0 RON | 590 RON | 2 |
| 2021 | 153.003 RON | 155.230 RON | 117.665 RON | 35.875 RON | 37.565 RON | 426.872 RON | 28.746 RON | 398.126 RON | −31.370 RON | 458.644 RON | 0 RON | 111.223 RON | 0 RON | 402 RON | 2 |
| 2022 | 250.003 RON | 250.005 RON | 198.680 RON | 47.376 RON | 51.325 RON | 422.933 RON | 17.193 RON | 405.740 RON | 26.535 RON | 396.830 RON | 0 RON | 67.568 RON | 0 RON | 432 RON | 2 |
| 2023 | 358.072 RON | 359.082 RON | 315.544 RON | 39.947 RON | 43.538 RON | 462.554 RON | 0 RON | 462.554 RON | 54.088 RON | 410.184 RON | 0 RON | 355.050 RON | 0 RON | 1.718 RON | 1 |
| 2024 | 543.446 RON | 633.316 RON | 256.841 RON | 362.450 RON | 376.475 RON | 932.719 RON | 280.303 RON | 652.416 RON | 364.512 RON | 568.207 RON | 0 RON | 485.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 495.478 RON | 501.067 RON | 324.802 RON | 164.468 RON | 176.265 RON | 601.207 RON | 221.766 RON | 379.441 RON | 166.530 RON | 437.079 RON | 0 RON | 248.873 RON | 0 RON | 2.402 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
STOIAN ŞTEFAN
administrator
Comuna Poienarii Burchii, Prahova, România
TACHE IULIA-ANDREEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5819 Alte activități de editare
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
495,5 K RON
Rezultat Net 2025
164,5 K RON
Total Active 2025
601,2 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,7 K RON | 156,1 K RON | 153,0 K RON | 250,0 K RON | 358,1 K RON | 543,4 K RON | 495,5 K RON |
| Venituri totale | 295,7 K RON | 183,8 K RON | 155,2 K RON | 250,0 K RON | 359,1 K RON | 633,3 K RON | 501,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 420,9 K RON | 176,5 K RON | 117,7 K RON | 198,7 K RON | 315,5 K RON | 256,8 K RON | 324,8 K RON |
| Rezultat net | −128,2 K RON | 5,4 K RON | 35,9 K RON | 47,4 K RON | 39,9 K RON | 362,5 K RON | 164,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 548,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate221,8 K RON (36.9%)
Active circulante379,4 K RON (63.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe248,9 K RON
Numerar130,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,99 |
| Durata încasare (zile) | 183 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,6%
Marjă netă
33,2%
ROA
27,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 475,6 K RON | 441,2 K RON | 107,8% |
| 2020 | 501,4 K RON | 473,1 K RON | 106,0% |
| 2021 | 458,6 K RON | 426,9 K RON | 107,4% |
| 2022 | 396,8 K RON | 422,9 K RON | 93,8% |
| 2023 | 410,2 K RON | 462,6 K RON | 88,7% |
| 2024 | 568,2 K RON | 932,7 K RON | 60,9% |
| 2025 | 437,1 K RON | 601,2 K RON | 72,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,7 K RON | 156,1 K RON | 153,0 K RON | 250,0 K RON | 358,1 K RON | 543,4 K RON | 495,5 K RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | −128,2 K RON | 5,4 K RON | 35,9 K RON | 47,4 K RON | 39,9 K RON | 362,5 K RON | 164,5 K RON | ▼ 54,6% |
| Total active | 441,2 K RON | 473,1 K RON | 426,9 K RON | 422,9 K RON | 462,6 K RON | 932,7 K RON | 601,2 K RON | ▼ 35,5% |
| Capitaluri proprii | −33,2 K RON | −27,8 K RON | −31,4 K RON | 26,5 K RON | 54,1 K RON | 364,5 K RON | 166,5 K RON | ▼ 54,3% |
| Datorii totale | 475,6 K RON | 501,4 K RON | 458,6 K RON | 396,8 K RON | 410,2 K RON | 568,2 K RON | 437,1 K RON | ▼ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,85 | 0,87 | 1,02 | 1,13 | 1,15 | 0,87 | ▼ 24,4% |
| Marjă netă (%) | -43,95 | 3,48 | 23,45 | 18,95 | 11,16 | 66,69 | 33,19 | ▼ 50,2% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 55 | 73 | 75 | 85 | 53 | ▼ 37,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (164,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 548,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.