MED TUB MACHINES & TOOLS SRL
CUI: 18743687
J2006009347409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18743687
Cod înmatriculare
J2006009347409
EUID
ROONRC.J2006009347409
Data înmatriculării
2006-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Ilie Oprea, 7, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Ilie Oprea
Număr:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.753.053 RON | 4.904.708 RON | 19.462.547 RON | −14.599.023 RON | −14.557.839 RON | 15.132.030 RON | 890.569 RON | 14.241.461 RON | −11.274.293 RON | 26.419.887 RON | 10.660.727 RON | 3.580.110 RON | 0 RON | 13.564 RON | 4 |
| 2020 | 1.846.602 RON | 1.909.260 RON | 1.791.036 RON | 102.551 RON | 118.224 RON | 15.174.385 RON | 768.079 RON | 14.406.306 RON | −11.171.743 RON | 26.405.536 RON | 10.478.539 RON | 3.823.816 RON | 0 RON | 59.408 RON | 3 |
| 2021 | 9.574.689 RON | 9.710.468 RON | 8.898.543 RON | 748.920 RON | 811.925 RON | 16.634.161 RON | 721.440 RON | 15.912.721 RON | −10.422.822 RON | 27.113.070 RON | 10.653.531 RON | 5.187.167 RON | 0 RON | 56.087 RON | 1 |
| 2022 | 15.101.714 RON | 15.160.801 RON | 14.593.685 RON | 486.947 RON | 567.116 RON | 18.346.133 RON | 670.548 RON | 17.675.585 RON | −9.474.315 RON | 27.820.448 RON | 12.058.849 RON | 5.557.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 10.998.836 RON | 11.036.583 RON | 10.859.253 RON | 135.277 RON | 177.330 RON | 16.203.144 RON | 658.915 RON | 15.544.229 RON | −9.800.598 RON | 26.016.076 RON | 10.762.526 RON | 4.720.367 RON | 0 RON | 12.334 RON | 4 |
| 2024 | 10.961.490 RON | 11.049.073 RON | 10.635.773 RON | 354.893 RON | 413.300 RON | 21.872.737 RON | 624.519 RON | 21.248.218 RON | −1.704.531 RON | 23.577.268 RON | 15.551.462 RON | 5.605.682 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 11.437.413 RON | 11.668.518 RON | 10.869.100 RON | 669.920 RON | 799.418 RON | 19.423.703 RON | 965.467 RON | 18.458.236 RON | −1.032.859 RON | 20.456.562 RON | 14.041.729 RON | 4.385.288 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA IONUT MIRCEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.032.859 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,44 M RON
Rezultat Net 2025
669,9 K RON
Total Active 2025
19,42 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,75 M RON | 1,85 M RON | 9,57 M RON | 15,10 M RON | 11,00 M RON | 10,96 M RON | 11,44 M RON |
| Venituri totale | 4,90 M RON | 1,91 M RON | 9,71 M RON | 15,16 M RON | 11,04 M RON | 11,05 M RON | 11,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 19,46 M RON | 1,79 M RON | 8,90 M RON | 14,59 M RON | 10,86 M RON | 10,64 M RON | 10,87 M RON |
| Rezultat net | −14,60 M RON | 102,6 K RON | 748,9 K RON | 486,9 K RON | 135,3 K RON | 354,9 K RON | 669,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.032.859 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate965,5 K RON (5%)
Active circulante18,46 M RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,04 M RON
Creanțe4,39 M RON
Numerar31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,81 |
| Durata stocaj (zile) | 448 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,61 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
5,9%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,42 M RON | 15,13 M RON | 174,6% |
| 2020 | 26,41 M RON | 15,17 M RON | 174,0% |
| 2021 | 27,11 M RON | 16,63 M RON | 163,0% |
| 2022 | 27,82 M RON | 18,35 M RON | 151,6% |
| 2023 | 26,02 M RON | 16,20 M RON | 160,6% |
| 2024 | 23,58 M RON | 21,87 M RON | 107,8% |
| 2025 | 20,46 M RON | 19,42 M RON | 105,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,75 M RON | 1,85 M RON | 9,57 M RON | 15,10 M RON | 11,00 M RON | 10,96 M RON | 11,44 M RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | −14,60 M RON | 102,6 K RON | 748,9 K RON | 486,9 K RON | 135,3 K RON | 354,9 K RON | 669,9 K RON | ▲ 88,8% |
| Total active | 15,13 M RON | 15,17 M RON | 16,63 M RON | 18,35 M RON | 16,20 M RON | 21,87 M RON | 19,42 M RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | −11,27 M RON | −11,17 M RON | −10,42 M RON | −9,47 M RON | −9,80 M RON | −1,70 M RON | −1,03 M RON | ▲ 39,4% |
| Datorii totale | 26,42 M RON | 26,41 M RON | 27,11 M RON | 27,82 M RON | 26,02 M RON | 23,58 M RON | 20,46 M RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,55 | 0,59 | 0,64 | 0,60 | 0,90 | 0,90 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -307,15 | 5,55 | 7,82 | 3,22 | 1,23 | 3,24 | 5,86 | ▲ 80,9% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 55 | 45 | 30 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (669,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.