DIAL DOCUMENT SRL
CUI: 18752278
J2006009529401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18752278
Cod înmatriculare
J2006009529401
EUID
ROONRC.J2006009529401
Data înmatriculării
2006-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VULTURILOR, 31, 30851, 3, CORP A-A13, A14, A15, A17, A20, A21, A22
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VULTURILOR
Număr:
31
Cod poștal:
30851
Completare adresă:
CORP A-A13, A14, A15, A17, A20, A21, A22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.555.681 RON | 8.555.784 RON | 8.526.142 RON | 7.902 RON | 29.642 RON | 5.644.706 RON | 2.860.137 RON | 2.784.569 RON | 1.689.249 RON | 3.988.249 RON | 1.099.643 RON | 3.177.473 RON | 0 RON | 32.792 RON | 9 |
| 2020 | 6.350.477 RON | 6.354.538 RON | 7.180.470 RON | −825.932 RON | −825.932 RON | 3.202.196 RON | 1.526.902 RON | 1.675.294 RON | 635.422 RON | 3.620.287 RON | 665.405 RON | 2.256.394 RON | 0 RON | 1.053.513 RON | 7 |
| 2021 | 3.636.995 RON | 7.377.134 RON | 6.471.635 RON | 883.753 RON | 905.499 RON | 3.762.449 RON | 1.746.475 RON | 2.015.974 RON | 1.456.571 RON | 2.706.108 RON | 111.220 RON | 1.689.179 RON | 0 RON | 400.230 RON | 5 |
| 2022 | 2.984.715 RON | 3.304.746 RON | 3.002.003 RON | 245.128 RON | 302.743 RON | 4.045.487 RON | 2.213.443 RON | 1.832.044 RON | 1.188.601 RON | 3.219.087 RON | 163.469 RON | 1.666.614 RON | 0 RON | 362.201 RON | 4 |
| 2023 | 1.617.432 RON | 1.755.127 RON | 1.722.528 RON | 22.469 RON | 32.599 RON | 3.302.393 RON | 2.321.775 RON | 980.618 RON | 1.136.612 RON | 2.464.063 RON | 150.128 RON | 693.170 RON | 0 RON | 298.282 RON | 2 |
| 2024 | 2.035.166 RON | 2.035.509 RON | 2.014.741 RON | 14.217 RON | 20.768 RON | 3.525.541 RON | 2.255.376 RON | 1.270.165 RON | 1.015.936 RON | 2.757.813 RON | 81.201 RON | 1.147.754 RON | 40 RON | 248.248 RON | 1 |
| 2025 | 1.490.959 RON | 4.192.256 RON | 4.140.933 RON | 33.052 RON | 51.323 RON | 830.479 RON | 104.964 RON | 725.515 RON | 287.445 RON | 1.043.914 RON | 108.860 RON | 363.794 RON | 0 RON | 500.880 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSEH ALFRED
administrator
Oraş Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,49 M RON
Rezultat Net 2025
33,1 K RON
Total Active 2025
830,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,56 M RON | 6,35 M RON | 3,64 M RON | 2,98 M RON | 1,62 M RON | 2,04 M RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 8,56 M RON | 6,35 M RON | 7,38 M RON | 3,30 M RON | 1,76 M RON | 2,04 M RON | 4,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,53 M RON | 7,18 M RON | 6,47 M RON | 3,00 M RON | 1,72 M RON | 2,01 M RON | 4,14 M RON |
| Rezultat net | 7,9 K RON | −825,9 K RON | 883,8 K RON | 245,1 K RON | 22,5 K RON | 14,2 K RON | 33,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −739,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,0 K RON (12.6%)
Active circulante725,5 K RON (87.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,9 K RON
Creanțe363,8 K RON
Numerar220,9 K RON
Alte active circulante32,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,70 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,10 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
2,2%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,99 M RON | 5,64 M RON | 70,7% |
| 2020 | 3,62 M RON | 3,20 M RON | 113,1% |
| 2021 | 2,71 M RON | 3,76 M RON | 71,9% |
| 2022 | 3,22 M RON | 4,05 M RON | 79,6% |
| 2023 | 2,46 M RON | 3,30 M RON | 74,6% |
| 2024 | 2,76 M RON | 3,53 M RON | 78,2% |
| 2025 | 1,04 M RON | 830,5 K RON | 125,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,56 M RON | 6,35 M RON | 3,64 M RON | 2,98 M RON | 1,62 M RON | 2,04 M RON | 1,49 M RON | ▼ 26,7% |
| Rezultat net | 7,9 K RON | −825,9 K RON | 883,8 K RON | 245,1 K RON | 22,5 K RON | 14,2 K RON | 33,1 K RON | ▲ 132,5% |
| Total active | 5,64 M RON | 3,20 M RON | 3,76 M RON | 4,05 M RON | 3,30 M RON | 3,53 M RON | 830,5 K RON | ▼ 76,4% |
| Capitaluri proprii | 1,69 M RON | 635,4 K RON | 1,46 M RON | 1,19 M RON | 1,14 M RON | 1,02 M RON | 287,4 K RON | ▼ 71,7% |
| Datorii totale | 3,99 M RON | 3,62 M RON | 2,71 M RON | 3,22 M RON | 2,46 M RON | 2,76 M RON | 1,04 M RON | ▼ 62,1% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,46 | 0,75 | 0,57 | 0,40 | 0,46 | 0,70 | ▲ 50,9% |
| Marjă netă (%) | 0,09 | -13,01 | 24,30 | 8,21 | 1,39 | 0,70 | 2,22 | ▲ 217,1% |
| Scor bonitate | 50 | 25 | 73 | 48 | 43 | 53 | 63 | ▲ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.