SCHUMY SERVICE SRL
CUI: 18762883
J2006009730405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18762883
Cod înmatriculare
J2006009730405
EUID
ROONRC.J2006009730405
Data înmatriculării
2006-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CALLATIS, 14, A11, A, 1, 6, 61926, 6, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CALLATIS
Număr:
14
Bloc:
A11
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
61926
Completare adresă:
BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.614.694 RON | 3.614.782 RON | 3.774.217 RON | −159.435 RON | −159.435 RON | 1.219.107 RON | 108.130 RON | 1.110.977 RON | −116.102 RON | 1.356.458 RON | 968.889 RON | 127.840 RON | 0 RON | 21.249 RON | 8 |
| 2020 | 4.815.981 RON | 4.824.862 RON | 4.643.172 RON | 178.387 RON | 181.690 RON | 1.219.250 RON | 97.825 RON | 1.121.425 RON | 62.286 RON | 1.195.082 RON | 845.209 RON | 137.029 RON | 0 RON | 38.118 RON | 9 |
| 2021 | 4.740.827 RON | 4.741.248 RON | 4.544.254 RON | 170.948 RON | 196.994 RON | 2.013.320 RON | 1.165.755 RON | 847.565 RON | 220.465 RON | 1.830.942 RON | 814.534 RON | 232.026 RON | 0 RON | 38.087 RON | 0 |
| 2022 | 4.550.678 RON | 4.551.763 RON | 4.511.911 RON | 33.795 RON | 39.852 RON | 2.480.096 RON | 1.124.298 RON | 1.355.798 RON | 88.995 RON | 2.461.578 RON | 1.286.258 RON | 217.084 RON | 0 RON | 70.477 RON | 8 |
| 2023 | 5.478.491 RON | 5.482.099 RON | 5.526.320 RON | −44.221 RON | −44.221 RON | 2.880.789 RON | 1.551.806 RON | 1.328.983 RON | 10.979 RON | 2.908.857 RON | 1.218.493 RON | 304.536 RON | 0 RON | 39.047 RON | 9 |
| 2024 | 5.729.448 RON | 5.799.510 RON | 6.281.013 RON | −481.503 RON | −481.503 RON | 3.104.451 RON | 1.588.982 RON | 1.515.469 RON | −470.524 RON | 3.609.461 RON | 1.223.422 RON | 436.623 RON | 0 RON | 34.486 RON | 10 |
| 2025 | 6.066.641 RON | 6.486.952 RON | 6.741.797 RON | −254.845 RON | −254.845 RON | 3.132.802 RON | 1.470.509 RON | 1.662.293 RON | −725.369 RON | 3.893.525 RON | 1.386.864 RON | 447.406 RON | 0 RON | 35.354 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEGERATU - LADEA CRISTIAN - DAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−725.369 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−254.845 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,07 M RON
Rezultat Net 2025
−254,8 K RON
Total Active 2025
3,13 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,61 M RON | 4,82 M RON | 4,74 M RON | 4,55 M RON | 5,48 M RON | 5,73 M RON | 6,07 M RON |
| Venituri totale | 3,61 M RON | 4,82 M RON | 4,74 M RON | 4,55 M RON | 5,48 M RON | 5,80 M RON | 6,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,77 M RON | 4,64 M RON | 4,54 M RON | 4,51 M RON | 5,53 M RON | 6,28 M RON | 6,74 M RON |
| Rezultat net | −159,4 K RON | 178,4 K RON | 170,9 K RON | 33,8 K RON | −44,2 K RON | −481,5 K RON | −254,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−725.369 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,47 M RON (46.9%)
Active circulante1,66 M RON (53.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,39 M RON
Creanțe447,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,37 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,56 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,36 M RON | 1,22 M RON | 111,3% |
| 2020 | 1,20 M RON | 1,22 M RON | 98,0% |
| 2021 | 1,83 M RON | 2,01 M RON | 90,9% |
| 2022 | 2,46 M RON | 2,48 M RON | 99,3% |
| 2023 | 2,91 M RON | 2,88 M RON | 101,0% |
| 2024 | 3,61 M RON | 3,10 M RON | 116,3% |
| 2025 | 3,89 M RON | 3,13 M RON | 124,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,61 M RON | 4,82 M RON | 4,74 M RON | 4,55 M RON | 5,48 M RON | 5,73 M RON | 6,07 M RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | −159,4 K RON | 178,4 K RON | 170,9 K RON | 33,8 K RON | −44,2 K RON | −481,5 K RON | −254,8 K RON | ▲ 47,1% |
| Total active | 1,22 M RON | 1,22 M RON | 2,01 M RON | 2,48 M RON | 2,88 M RON | 3,10 M RON | 3,13 M RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −116,1 K RON | 62,3 K RON | 220,5 K RON | 89,0 K RON | 11,0 K RON | −470,5 K RON | −725,4 K RON | ▼ 54,2% |
| Datorii totale | 1,36 M RON | 1,20 M RON | 1,83 M RON | 2,46 M RON | 2,91 M RON | 3,61 M RON | 3,89 M RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,94 | 0,46 | 0,55 | 0,46 | 0,42 | 0,43 | ▲ 1,7% |
| Marjă netă (%) | -4,41 | 3,70 | 3,61 | 0,74 | -0,81 | -8,40 | -4,20 | ▲ 50,0% |
| Scor bonitate | 24 | 56 | 38 | 43 | 25 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.