T.C.A.S. TRANS SRL
CUI: 18838841
J2006011236409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18838841
Cod înmatriculare
J2006011236409
EUID
ROONRC.J2006011236409
Data înmatriculării
2006-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Sos. Olteniţei, 111, 25, B, 8, 69, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Sos. Olteniţei
Număr:
111
Bloc:
25
Scară:
B
Etaj:
8
Apartament:
69
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.566 RON | 114.655 RON | 166.175 RON | −52.692 RON | −51.520 RON | 960.751 RON | 0 RON | 960.751 RON | −263.409 RON | 1.224.160 RON | 19.108 RON | 90.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 157.982 RON | 158.067 RON | 161.312 RON | −4.703 RON | −3.245 RON | 961.584 RON | 0 RON | 961.584 RON | −268.112 RON | 1.229.696 RON | 71.750 RON | 93.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 115.390 RON | 132.119 RON | 177.444 RON | −46.646 RON | −45.325 RON | 951.964 RON | 164.402 RON | 787.562 RON | −314.758 RON | 1.266.722 RON | 19.783 RON | 102.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 146.040 RON | 146.202 RON | 197.411 RON | −52.671 RON | −51.209 RON | 993.380 RON | 142.235 RON | 851.145 RON | −367.429 RON | 1.360.809 RON | 24.830 RON | 119.834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 255.822 RON | 277.443 RON | 314.434 RON | −39.766 RON | −36.991 RON | 883.069 RON | 102.462 RON | 780.607 RON | −407.195 RON | 1.290.264 RON | 49.860 RON | 99.634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 254.081 RON | 445.556 RON | 315.722 RON | 119.819 RON | 129.834 RON | 638.330 RON | 80.631 RON | 557.699 RON | −287.376 RON | 925.706 RON | 0 RON | 10.509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 433.547 RON | 565.082 RON | 402.076 RON | 149.638 RON | 163.006 RON | 589.941 RON | 61.900 RON | 528.041 RON | −137.738 RON | 727.679 RON | 180 RON | 32.778 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA STELIAN
administrator
Comuna Reviga, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−137.738 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
433,5 K RON
Rezultat Net 2025
149,6 K RON
Total Active 2025
589,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,6 K RON | 158,0 K RON | 115,4 K RON | 146,0 K RON | 255,8 K RON | 254,1 K RON | 433,5 K RON |
| Venituri totale | 114,7 K RON | 158,1 K RON | 132,1 K RON | 146,2 K RON | 277,4 K RON | 445,6 K RON | 565,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,2 K RON | 161,3 K RON | 177,4 K RON | 197,4 K RON | 314,4 K RON | 315,7 K RON | 402,1 K RON |
| Rezultat net | −52,7 K RON | −4,7 K RON | −46,6 K RON | −52,7 K RON | −39,8 K RON | 119,8 K RON | 149,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 395,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−137.738 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,9 K RON (10.5%)
Active circulante528,0 K RON (89.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri180 RON
Creanțe32,8 K RON
Numerar495,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.408,59 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,23 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,6%
Marjă netă
34,5%
ROA
25,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,22 M RON | 960,8 K RON | 127,4% |
| 2020 | 1,23 M RON | 961,6 K RON | 127,9% |
| 2021 | 1,27 M RON | 952,0 K RON | 133,1% |
| 2022 | 1,36 M RON | 993,4 K RON | 137,0% |
| 2023 | 1,29 M RON | 883,1 K RON | 146,1% |
| 2024 | 925,7 K RON | 638,3 K RON | 145,0% |
| 2025 | 727,7 K RON | 589,9 K RON | 123,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,6 K RON | 158,0 K RON | 115,4 K RON | 146,0 K RON | 255,8 K RON | 254,1 K RON | 433,5 K RON | ▲ 70,6% |
| Rezultat net | −52,7 K RON | −4,7 K RON | −46,6 K RON | −52,7 K RON | −39,8 K RON | 119,8 K RON | 149,6 K RON | ▲ 24,9% |
| Total active | 960,8 K RON | 961,6 K RON | 952,0 K RON | 993,4 K RON | 883,1 K RON | 638,3 K RON | 589,9 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | −263,4 K RON | −268,1 K RON | −314,8 K RON | −367,4 K RON | −407,2 K RON | −287,4 K RON | −137,7 K RON | ▲ 52,1% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 1,23 M RON | 1,27 M RON | 1,36 M RON | 1,29 M RON | 925,7 K RON | 727,7 K RON | ▼ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,78 | 0,62 | 0,63 | 0,61 | 0,60 | 0,73 | ▲ 20,4% |
| Marjă netă (%) | -45,99 | -2,98 | -40,42 | -36,07 | -15,54 | 47,16 | 34,51 | ▼ 26,8% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 17 | 32 | 32 | 47 | 60 | ▲ 27,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (149,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.