NEOCLINIQUE SRL
CUI: 18872266
J2006011912400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18872266
Cod înmatriculare
J2006011912400
EUID
ROONRC.J2006011912400
Data înmatriculării
2006-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, 89A, 1, 1, MIRO OFFICE BUILDING, SPAȚIUL DE RETAIL ȘI SUBTERAN DEPOZIT
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
Număr:
89A
Etaj:
1
Completare adresă:
MIRO OFFICE BUILDING, SPAȚIUL DE RETAIL ȘI SUBTERAN DEPOZIT
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.326.893 RON | 3.327.839 RON | 2.785.981 RON | 508.580 RON | 541.858 RON | 1.041.667 RON | 592.108 RON | 449.559 RON | 488.794 RON | 552.873 RON | 0 RON | 111.227 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 2.508.321 RON | 2.557.008 RON | 2.358.324 RON | 173.176 RON | 198.684 RON | 1.213.369 RON | 485.983 RON | 727.386 RON | 661.970 RON | 551.399 RON | 0 RON | 131.028 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2021 | 3.278.157 RON | 3.717.328 RON | 3.659.333 RON | 20.822 RON | 57.995 RON | 2.714.813 RON | 1.291.237 RON | 1.423.576 RON | 601.168 RON | 2.113.645 RON | 0 RON | 636.645 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2022 | 2.816.104 RON | 2.818.152 RON | 3.768.965 RON | −978.988 RON | −950.813 RON | 4.297.580 RON | 3.728.779 RON | 568.801 RON | −444.820 RON | 4.742.400 RON | 0 RON | 561.201 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 5.521.707 RON | 6.779.482 RON | 6.271.965 RON | 486.033 RON | 507.517 RON | 4.150.354 RON | 3.428.263 RON | 722.091 RON | −215.321 RON | 4.365.675 RON | 0 RON | 394.631 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 7.350.700 RON | 7.374.618 RON | 6.990.611 RON | 309.822 RON | 384.007 RON | 4.196.429 RON | 2.823.433 RON | 1.372.996 RON | 94.501 RON | 4.101.928 RON | 359.859 RON | 235.437 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- Activități de asistență stomatologică
- Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,35 M RON
Rezultat Net 2024
309,8 K RON
Total Active 2024
4,20 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,33 M RON | 2,51 M RON | 3,28 M RON | 2,82 M RON | 5,52 M RON | 7,35 M RON |
| Venituri totale | 3,33 M RON | 2,56 M RON | 3,72 M RON | 2,82 M RON | 6,78 M RON | 7,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,79 M RON | 2,36 M RON | 3,66 M RON | 3,77 M RON | 6,27 M RON | 6,99 M RON |
| Rezultat net | 508,6 K RON | 173,2 K RON | 20,8 K RON | −979,0 K RON | 486,0 K RON | 309,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,82 M RON (67.3%)
Active circulante1,37 M RON (32.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri359,9 K RON
Creanțe235,4 K RON
Numerar777,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,43 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,22 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,2%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 552,9 K RON | 1,04 M RON | 53,1% |
| 2020 | 551,4 K RON | 1,21 M RON | 45,4% |
| 2021 | 2,11 M RON | 2,71 M RON | 77,9% |
| 2022 | 4,74 M RON | 4,30 M RON | 110,4% |
| 2023 | 4,37 M RON | 4,15 M RON | 105,2% |
| 2024 | 4,10 M RON | 4,20 M RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,33 M RON | 2,51 M RON | 3,28 M RON | 2,82 M RON | 5,52 M RON | 7,35 M RON | ▲ 33,1% |
| Rezultat net | 508,6 K RON | 173,2 K RON | 20,8 K RON | −979,0 K RON | 486,0 K RON | 309,8 K RON | ▼ 36,3% |
| Total active | 1,04 M RON | 1,21 M RON | 2,71 M RON | 4,30 M RON | 4,15 M RON | 4,20 M RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 488,8 K RON | 662,0 K RON | 601,2 K RON | −444,8 K RON | −215,3 K RON | 94,5 K RON | ▲ 143,9% |
| Datorii totale | 552,9 K RON | 551,4 K RON | 2,11 M RON | 4,74 M RON | 4,37 M RON | 4,10 M RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 1,32 | 0,67 | 0,12 | 0,17 | 0,33 | ▲ 102,4% |
| Marjă netă (%) | 15,29 | 6,90 | 0,64 | -34,76 | 8,80 | 4,21 | ▼ 52,2% |
| Scor bonitate | 65 | 72 | 50 | 12 | 50 | 46 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (309,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.