TAHAI COMERCIAL IMPORT EXPORT SRL
CUI: 18949858
J2006013391403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18949858
Cod înmatriculare
J2006013391403
EUID
ROONRC.J2006013391403
Data înmatriculării
2006-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Mihail Tîrnoveanu, 58A, camera 2, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Mihail Tîrnoveanu
Număr:
58A
Apartament:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 388.917 RON | 389.085 RON | 368.333 RON | 16.862 RON | 20.752 RON | 457.074 RON | 25.550 RON | 431.524 RON | −255.785 RON | 712.859 RON | 294.451 RON | 132.912 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 238.796 RON | 450.995 RON | 376.035 RON | 70.564 RON | 74.960 RON | 330.890 RON | 25.550 RON | 305.340 RON | −185.221 RON | 592.671 RON | 294.708 RON | 3.326 RON | 0 RON | 76.560 RON | 1 |
| 2021 | 394.955 RON | 394.955 RON | 407.819 RON | −16.815 RON | −12.864 RON | 317.927 RON | 25.550 RON | 292.377 RON | −202.036 RON | 564.503 RON | 254.857 RON | 25.152 RON | 0 RON | 44.540 RON | 1 |
| 2022 | 289.838 RON | 289.838 RON | 359.183 RON | −72.245 RON | −69.345 RON | 242.102 RON | 25.550 RON | 216.552 RON | −274.281 RON | 516.383 RON | 190.235 RON | 7.970 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 354.452 RON | 354.452 RON | 400.059 RON | −49.151 RON | −45.607 RON | 206.471 RON | 25.550 RON | 180.921 RON | −323.432 RON | 583.601 RON | 163.878 RON | 5.164 RON | 0 RON | 53.698 RON | 3 |
| 2024 | 362.200 RON | 362.307 RON | 467.770 RON | −110.810 RON | −105.463 RON | 143.435 RON | 15.503 RON | 127.932 RON | −444.223 RON | 687.584 RON | 116.377 RON | 3.956 RON | 0 RON | 99.926 RON | 3 |
| 2025 | 341.814 RON | 341.817 RON | 461.877 RON | −125.786 RON | −120.060 RON | 138.475 RON | 14.704 RON | 123.771 RON | −570.008 RON | 715.083 RON | 100.059 RON | 3.917 RON | 0 RON | 6.600 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
LIN
administrator
ZHEJIANG, China
JIANG JIANZUO
administrator
ZHEJIANG, China
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−570.008 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−125.786 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 516.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
341,8 K RON
Rezultat Net 2025
−125,8 K RON
Total Active 2025
138,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,9 K RON | 238,8 K RON | 395,0 K RON | 289,8 K RON | 354,5 K RON | 362,2 K RON | 341,8 K RON |
| Venituri totale | 389,1 K RON | 451,0 K RON | 395,0 K RON | 289,8 K RON | 354,5 K RON | 362,3 K RON | 341,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 368,3 K RON | 376,0 K RON | 407,8 K RON | 359,2 K RON | 400,1 K RON | 467,8 K RON | 461,9 K RON |
| Rezultat net | 16,9 K RON | 70,6 K RON | −16,8 K RON | −72,2 K RON | −49,2 K RON | −110,8 K RON | −125,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 348,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−570.008 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,7 K RON (10.6%)
Active circulante123,8 K RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,1 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,42 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,26 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,1%
Marjă netă
-36,8%
ROA
-90,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 712,9 K RON | 457,1 K RON | 156,0% |
| 2020 | 592,7 K RON | 330,9 K RON | 179,1% |
| 2021 | 564,5 K RON | 317,9 K RON | 177,6% |
| 2022 | 516,4 K RON | 242,1 K RON | 213,3% |
| 2023 | 583,6 K RON | 206,5 K RON | 282,7% |
| 2024 | 687,6 K RON | 143,4 K RON | 479,4% |
| 2025 | 715,1 K RON | 138,5 K RON | 516,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,9 K RON | 238,8 K RON | 395,0 K RON | 289,8 K RON | 354,5 K RON | 362,2 K RON | 341,8 K RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | 16,9 K RON | 70,6 K RON | −16,8 K RON | −72,2 K RON | −49,2 K RON | −110,8 K RON | −125,8 K RON | ▼ 13,5% |
| Total active | 457,1 K RON | 330,9 K RON | 317,9 K RON | 242,1 K RON | 206,5 K RON | 143,4 K RON | 138,5 K RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | −255,8 K RON | −185,2 K RON | −202,0 K RON | −274,3 K RON | −323,4 K RON | −444,2 K RON | −570,0 K RON | ▼ 28,3% |
| Datorii totale | 712,9 K RON | 592,7 K RON | 564,5 K RON | 516,4 K RON | 583,6 K RON | 687,6 K RON | 715,1 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,52 | 0,52 | 0,42 | 0,31 | 0,19 | 0,17 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 4,34 | 29,55 | -4,26 | -24,93 | -13,87 | -30,59 | -36,80 | ▼ 20,3% |
| Scor bonitate | 37 | 47 | 32 | 12 | 27 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 348,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 516.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.