CREATIV LOGISTIC SERV S.R.L.

CUI: 18964084 J2006013648408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18964084
Cod înmatriculare J2006013648408
EUID ROONRC.J2006013648408
Data înmatriculării 2006-08-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 20 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, N. D. COCEA, 40, 50858, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: N. D. COCEA
Număr: 40
Cod poștal: 50858

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 589.766 RON 2.267.002 RON 2.106.992 RON 153.743 RON 160.010 RON 9.988.566 RON 7.639.666 RON 2.348.900 RON 4.340.272 RON 5.551.437 RON 1.737.514 RON 598.767 RON 99.749 RON 2.892 RON 1
2020 666.823 RON 2.130.524 RON 2.156.890 RON −31.437 RON −26.366 RON 11.214.745 RON 7.555.136 RON 3.659.609 RON 4.308.835 RON 6.909.667 RON 2.899.168 RON 743.694 RON 0 RON 3.757 RON 1
2021 1.595.300 RON 817.374 RON 607.140 RON 197.756 RON 210.234 RON 20.071.208 RON 15.993.325 RON 4.077.883 RON 4.503.794 RON 15.586.568 RON 2.116.347 RON 1.948.667 RON 0 RON 19.154 RON 1
2022 2.123.421 RON 1.516.308 RON 1.388.595 RON 110.476 RON 127.713 RON 23.142.970 RON 19.585.613 RON 3.557.357 RON 4.575.262 RON 18.465.110 RON 1.483.849 RON 2.021.120 RON 131.774 RON 29.176 RON 1
2023 1.962.541 RON 1.759.443 RON 1.661.045 RON 80.104 RON 98.398 RON 25.438.856 RON 23.271.064 RON 2.167.792 RON 4.664.545 RON 20.716.346 RON 1.274.444 RON 881.978 RON 86.878 RON 28.913 RON 1
2024 2.362.606 RON 2.497.754 RON 1.597.754 RON 792.054 RON 900.000 RON 33.152.451 RON 31.909.351 RON 1.243.100 RON 7.124.228 RON 25.925.398 RON 648.416 RON 502.919 RON 129.730 RON 26.905 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IVAN JEAN - MIHAI
administrator
Bucureşti
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (528)

Vezi toate (523 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,36 M RON
Rezultat Net 2024
792,1 K RON
Total Active 2024
33,15 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 589,8 K RON 666,8 K RON 1,60 M RON 2,12 M RON 1,96 M RON 2,36 M RON
Venituri totale 2,27 M RON 2,13 M RON 817,4 K RON 1,52 M RON 1,76 M RON 2,50 M RON
Cheltuieli totale 2,11 M RON 2,16 M RON 607,1 K RON 1,39 M RON 1,66 M RON 1,60 M RON
Rezultat net 153,7 K RON −31,4 K RON 197,8 K RON 110,5 K RON 80,1 K RON 792,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,88 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,28 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate31,91 M RON (96.3%)
Active circulante1,24 M RON (3.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri648,4 K RON
Creanțe502,9 K RON
Numerar91,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,64
Durata stocaj (zile) 100
Rotație creanțe (ori/an) 4,70
Durata încasare (zile) 78

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
38,1%
Marjă netă
33,5%
ROA
2,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 5,55 M RON 9,99 M RON 55,6%
2020 6,91 M RON 11,21 M RON 61,6%
2021 15,59 M RON 20,07 M RON 77,7%
2022 18,47 M RON 23,14 M RON 79,8%
2023 20,72 M RON 25,44 M RON 81,4%
2024 25,93 M RON 33,15 M RON 78,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 589,8 K RON 666,8 K RON 1,60 M RON 2,12 M RON 1,96 M RON 2,36 M RON ▲ 20,4%
Rezultat net 153,7 K RON −31,4 K RON 197,8 K RON 110,5 K RON 80,1 K RON 792,1 K RON ▲ 888,8%
Total active 9,99 M RON 11,21 M RON 20,07 M RON 23,14 M RON 25,44 M RON 33,15 M RON ▲ 30,3%
Capitaluri proprii 4,34 M RON 4,31 M RON 4,50 M RON 4,58 M RON 4,66 M RON 7,12 M RON ▲ 52,7%
Datorii totale 5,55 M RON 6,91 M RON 15,59 M RON 18,47 M RON 20,72 M RON 25,93 M RON ▲ 25,1%
Lichiditate curentă 0,42 0,53 0,26 0,19 0,10 0,05 ▼ 54,2%
Marjă netă (%) 26,07 -4,71 12,40 5,20 4,08 33,52 ▲ 721,6%
Scor bonitate 60 50 63 50 38 63 ▲ 65,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (792,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,88 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.