KAYVON SRL
CUI: 18994204
J2006014184404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18994204
Cod înmatriculare
J2006014184404
EUID
ROONRC.J2006014184404
Data înmatriculării
2006-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. STEFAN MIHAILEANU, 40, corp A, P, 2, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. STEFAN MIHAILEANU
Număr:
40
Bloc:
corp A
Etaj:
P
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 523.472 RON | 522.948 RON | 515.378 RON | 2.335 RON | 7.570 RON | 204.743 RON | 8.895 RON | 195.848 RON | 77.651 RON | 127.092 RON | 121.725 RON | 68.252 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 334.969 RON | 334.994 RON | 327.911 RON | 3.859 RON | 7.083 RON | 240.400 RON | 11.525 RON | 228.875 RON | 81.510 RON | 159.706 RON | 119.828 RON | 75.630 RON | 0 RON | 816 RON | 2 |
| 2021 | 357.370 RON | 358.167 RON | 344.320 RON | 10.514 RON | 13.847 RON | 189.684 RON | 7.686 RON | 181.998 RON | 92.023 RON | 98.284 RON | 114.656 RON | 37.585 RON | 0 RON | 623 RON | 2 |
| 2022 | 395.899 RON | 448.782 RON | 433.732 RON | 10.614 RON | 15.050 RON | 161.500 RON | 7.485 RON | 154.015 RON | 60.534 RON | 101.587 RON | 97.786 RON | 46.701 RON | 0 RON | 621 RON | 2 |
| 2023 | 465.898 RON | 466.053 RON | 488.299 RON | −27.421 RON | −22.246 RON | 118.892 RON | 5.560 RON | 113.332 RON | 33.113 RON | 86.610 RON | 62.611 RON | 39.067 RON | 0 RON | 831 RON | 2 |
| 2024 | 323.700 RON | 323.695 RON | 353.148 RON | −34.452 RON | −29.453 RON | 77.037 RON | 5.560 RON | 71.477 RON | −312 RON | 77.349 RON | 38.910 RON | 27.879 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONOFREI VIORICA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−312 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.452 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
323,7 K RON
Rezultat Net 2024
−34,5 K RON
Total Active 2024
77,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 523,5 K RON | 335,0 K RON | 357,4 K RON | 395,9 K RON | 465,9 K RON | 323,7 K RON |
| Venituri totale | 522,9 K RON | 335,0 K RON | 358,2 K RON | 448,8 K RON | 466,1 K RON | 323,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 515,4 K RON | 327,9 K RON | 344,3 K RON | 433,7 K RON | 488,3 K RON | 353,1 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 3,9 K RON | 10,5 K RON | 10,6 K RON | −27,4 K RON | −34,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 343,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−312 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (7.2%)
Active circulante71,5 K RON (92.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,9 K RON
Creanțe27,9 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,32 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,61 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-10,6%
ROA
-44,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 127,1 K RON | 204,7 K RON | 62,1% |
| 2020 | 159,7 K RON | 240,4 K RON | 66,4% |
| 2021 | 98,3 K RON | 189,7 K RON | 51,8% |
| 2022 | 101,6 K RON | 161,5 K RON | 62,9% |
| 2023 | 86,6 K RON | 118,9 K RON | 72,9% |
| 2024 | 77,3 K RON | 77,0 K RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 523,5 K RON | 335,0 K RON | 357,4 K RON | 395,9 K RON | 465,9 K RON | 323,7 K RON | ▼ 30,5% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 3,9 K RON | 10,5 K RON | 10,6 K RON | −27,4 K RON | −34,5 K RON | ▼ 25,6% |
| Total active | 204,7 K RON | 240,4 K RON | 189,7 K RON | 161,5 K RON | 118,9 K RON | 77,0 K RON | ▼ 35,2% |
| Capitaluri proprii | 77,7 K RON | 81,5 K RON | 92,0 K RON | 60,5 K RON | 33,1 K RON | −312 RON | ▼ 100,9% |
| Datorii totale | 127,1 K RON | 159,7 K RON | 98,3 K RON | 101,6 K RON | 86,6 K RON | 77,3 K RON | ▼ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 1,43 | 1,85 | 1,52 | 1,31 | 0,92 | ▼ 29,4% |
| Marjă netă (%) | 0,45 | 1,15 | 2,94 | 2,68 | -5,89 | -10,64 | ▼ 80,6% |
| Scor bonitate | 67 | 62 | 80 | 75 | 44 | 17 | ▼ 61,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 343,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.