CAFINA SRL
CUI: 19035174
J2006015033408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19035174
Cod înmatriculare
J2006015033408
EUID
ROONRC.J2006015033408
Data înmatriculării
2006-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2021)
15 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Prometeu, 31, 16G, 4, 4, 63, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Prometeu
Număr:
31
Bloc:
16G
Scară:
4
Etaj:
4
Apartament:
63
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.968.720 RON | 3.914.958 RON | 3.330.903 RON | 555.955 RON | 584.055 RON | 961.978 RON | 165.916 RON | 796.062 RON | 861.391 RON | 100.587 RON | 26.698 RON | 16.855 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2020 | 2.394.824 RON | 3.211.021 RON | 3.017.402 RON | 176.609 RON | 193.619 RON | 778.123 RON | 418.335 RON | 359.788 RON | 716.576 RON | 61.547 RON | 41.183 RON | 15.893 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 2.752.545 RON | 3.595.723 RON | 3.300.728 RON | 274.904 RON | 294.995 RON | 801.293 RON | 349.931 RON | 451.362 RON | 727.805 RON | 73.577 RON | 45.656 RON | 42.865 RON | 0 RON | 89 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU VALENTIN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
2,75 M RON
Rezultat Net 2021
274,9 K RON
Total Active 2021
801,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,97 M RON | 2,39 M RON | 2,75 M RON |
| Venituri totale | 3,91 M RON | 3,21 M RON | 3,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,33 M RON | 3,02 M RON | 3,30 M RON |
| Rezultat net | 556,0 K RON | 176,6 K RON | 274,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 2,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate349,9 K RON (43.7%)
Active circulante451,4 K RON (56.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,7 K RON
Creanțe42,9 K RON
Numerar362,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,29 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,21 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,7%
Marjă netă
10,0%
ROA
34,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,6 K RON | 962,0 K RON | 10,5% |
| 2020 | 61,5 K RON | 778,1 K RON | 7,9% |
| 2021 | 73,6 K RON | 801,3 K RON | 9,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,97 M RON | 2,39 M RON | 2,75 M RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | 556,0 K RON | 176,6 K RON | 274,9 K RON | ▲ 55,7% |
| Total active | 962,0 K RON | 778,1 K RON | 801,3 K RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 861,4 K RON | 716,6 K RON | 727,8 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 100,6 K RON | 61,5 K RON | 73,6 K RON | ▲ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 7,91 | 5,85 | 6,13 | ▲ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 18,73 | 7,37 | 9,99 | ▲ 35,5% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 95 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (274,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.