BOCAS PROJECT SRL
CUI: 19039850
J2006015128403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19039850
Cod înmatriculare
J2006015128403
EUID
ROONRC.J2006015128403
Data înmatriculării
2006-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul 1 Decembrie 1918, 8, M27, 1, 1, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul 1 Decembrie 1918
Număr:
8
Bloc:
M27
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.442.771 RON | 2.443.202 RON | 2.375.157 RON | 43.613 RON | 68.045 RON | 512.295 RON | 118.861 RON | 393.434 RON | 47.928 RON | 466.714 RON | 108.129 RON | 282.901 RON | 0 RON | 2.347 RON | 7 |
| 2020 | 1.462.266 RON | 1.462.297 RON | 1.444.457 RON | 4.058 RON | 17.840 RON | 551.202 RON | 82.191 RON | 469.011 RON | 51.986 RON | 502.149 RON | 217.832 RON | 248.983 RON | 0 RON | 2.933 RON | 6 |
| 2021 | 2.548.762 RON | 2.554.125 RON | 2.426.710 RON | 102.385 RON | 127.415 RON | 524.579 RON | 70.882 RON | 453.697 RON | 102.625 RON | 383.832 RON | 240.139 RON | 205.113 RON | 39.750 RON | 1.628 RON | 5 |
| 2022 | 2.764.681 RON | 2.801.903 RON | 2.708.406 RON | 70.380 RON | 93.497 RON | 720.492 RON | 253.052 RON | 467.440 RON | 77.383 RON | 614.287 RON | 219.764 RON | 242.010 RON | 31.745 RON | 2.923 RON | 5 |
| 2023 | 3.257.996 RON | 3.279.697 RON | 3.107.777 RON | 142.538 RON | 171.920 RON | 1.172.725 RON | 492.174 RON | 680.551 RON | 142.778 RON | 1.034.767 RON | 412.453 RON | 253.116 RON | 7.600 RON | 12.420 RON | 5 |
| 2024 | 2.459.627 RON | 2.487.759 RON | 2.635.639 RON | −148.706 RON | −147.880 RON | 1.069.159 RON | 399.555 RON | 669.604 RON | −124.438 RON | 1.057.731 RON | 490.899 RON | 131.542 RON | 150.354 RON | 14.488 RON | 7 |
| 2025 | 7.650.642 RON | 7.653.045 RON | 7.866.332 RON | −213.287 RON | −213.287 RON | 1.188.089 RON | 487.730 RON | 700.359 RON | −337.725 RON | 1.435.580 RON | 449.104 RON | 168.409 RON | 109.135 RON | 18.901 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEŞLEAGĂ COSTEL-ADRIAN
administrator
Sat Jariştea, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−337.725 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−213.287 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,65 M RON
Rezultat Net 2025
−213,3 K RON
Total Active 2025
1,19 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,44 M RON | 1,46 M RON | 2,55 M RON | 2,76 M RON | 3,26 M RON | 2,46 M RON | 7,65 M RON |
| Venituri totale | 2,44 M RON | 1,46 M RON | 2,55 M RON | 2,80 M RON | 3,28 M RON | 2,49 M RON | 7,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,38 M RON | 1,44 M RON | 2,43 M RON | 2,71 M RON | 3,11 M RON | 2,64 M RON | 7,87 M RON |
| Rezultat net | 43,6 K RON | 4,1 K RON | 102,4 K RON | 70,4 K RON | 142,5 K RON | −148,7 K RON | −213,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−337.725 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate487,7 K RON (41.1%)
Active circulante700,4 K RON (58.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri449,1 K RON
Creanțe168,4 K RON
Numerar82,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,04 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,43 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,8%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 466,7 K RON | 512,3 K RON | 91,1% |
| 2020 | 502,1 K RON | 551,2 K RON | 91,1% |
| 2021 | 383,8 K RON | 524,6 K RON | 73,2% |
| 2022 | 614,3 K RON | 720,5 K RON | 85,3% |
| 2023 | 1,03 M RON | 1,17 M RON | 88,2% |
| 2024 | 1,06 M RON | 1,07 M RON | 98,9% |
| 2025 | 1,44 M RON | 1,19 M RON | 120,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,44 M RON | 1,46 M RON | 2,55 M RON | 2,76 M RON | 3,26 M RON | 2,46 M RON | 7,65 M RON | ▲ 211,0% |
| Rezultat net | 43,6 K RON | 4,1 K RON | 102,4 K RON | 70,4 K RON | 142,5 K RON | −148,7 K RON | −213,3 K RON | ▼ 43,4% |
| Total active | 512,3 K RON | 551,2 K RON | 524,6 K RON | 720,5 K RON | 1,17 M RON | 1,07 M RON | 1,19 M RON | ▲ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 47,9 K RON | 52,0 K RON | 102,6 K RON | 77,4 K RON | 142,8 K RON | −124,4 K RON | −337,7 K RON | ▼ 171,4% |
| Datorii totale | 466,7 K RON | 502,1 K RON | 383,8 K RON | 614,3 K RON | 1,03 M RON | 1,06 M RON | 1,44 M RON | ▲ 35,7% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,93 | 1,18 | 0,76 | 0,66 | 0,63 | 0,49 | ▼ 22,9% |
| Marjă netă (%) | 1,79 | 0,28 | 4,02 | 2,55 | 4,38 | -6,05 | -2,79 | ▲ 53,9% |
| Scor bonitate | 43 | 43 | 70 | 50 | 58 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.