CALLISTO INVESTMENT SRL
CUI: 19090438
J2006016079409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19090438
Cod înmatriculare
J2006016079409
EUID
ROONRC.J2006016079409
Data înmatriculării
2006-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. NICOLAE FILIPESCU, 53-55, 7, 2, CAMERA NR.6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. NICOLAE FILIPESCU
Număr:
53-55
Etaj:
7
Completare adresă:
CAMERA NR.6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.628 RON | 39.635 RON | 1.843.934 RON | −1.804.828 RON | −1.804.299 RON | 41.119.948 RON | 40.791.522 RON | 328.426 RON | −30.762.682 RON | 71.882.630 RON | 0 RON | 323.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 25.017 RON | 25.017 RON | 1.463.964 RON | −1.439.697 RON | −1.438.947 RON | 41.160.253 RON | 40.827.672 RON | 332.581 RON | −32.202.379 RON | 73.340.078 RON | 0 RON | 327.972 RON | 22.554 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 22.554 RON | 22.554 RON | 1.403.492 RON | −1.381.615 RON | −1.380.938 RON | 41.177.939 RON | 40.857.096 RON | 320.843 RON | −33.583.994 RON | 74.761.933 RON | 0 RON | 316.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 20.975 RON | 20.975 RON | 225.075 RON | −204.615 RON | −204.100 RON | 43.782.670 RON | 42.994.595 RON | 788.075 RON | −33.788.608 RON | 77.546.582 RON | 0 RON | 779.292 RON | 24.696 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 24.696 RON | 1.455.088 RON | 1.661.645 RON | −212.384 RON | −206.557 RON | 44.284.877 RON | 43.091.046 RON | 1.193.831 RON | −34.000.993 RON | 78.262.869 RON | 0 RON | 1.182.974 RON | 23.001 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 67.371 RON | 201.050 RON | 624.695 RON | −423.645 RON | −423.645 RON | 43.886.639 RON | 42.994.257 RON | 892.382 RON | −34.424.637 RON | 78.307.579 RON | 0 RON | 883.908 RON | 3.697 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 33.999 RON | 277.396 RON | 327.753 RON | −50.357 RON | −50.357 RON | 103.516.912 RON | 102.814.271 RON | 702.641 RON | 25.056.922 RON | 78.459.990 RON | 0 RON | 699.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAV SOLUTIONS SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
SHMUELY DAVID-HAY
reprezentant al persoanei juridice
., Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5210 Depozitări
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.357 RON)
Cifra de Afaceri 2025
34,0 K RON
Rezultat Net 2025
−50,4 K RON
Total Active 2025
103,52 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,6 K RON | 25,0 K RON | 22,6 K RON | 21,0 K RON | 24,7 K RON | 67,4 K RON | 34,0 K RON |
| Venituri totale | 39,6 K RON | 25,0 K RON | 22,6 K RON | 21,0 K RON | 1,46 M RON | 201,1 K RON | 277,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,84 M RON | 1,46 M RON | 1,40 M RON | 225,1 K RON | 1,66 M RON | 624,7 K RON | 327,8 K RON |
| Rezultat net | −1,80 M RON | −1,44 M RON | −1,38 M RON | −204,6 K RON | −212,4 K RON | −423,6 K RON | −50,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 49,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,81 M RON (99.3%)
Active circulante702,6 K RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe699,9 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.514 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-148,1%
Marjă netă
-148,1%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,88 M RON | 41,12 M RON | 174,8% |
| 2020 | 73,34 M RON | 41,16 M RON | 178,2% |
| 2021 | 74,76 M RON | 41,18 M RON | 181,6% |
| 2022 | 77,55 M RON | 43,78 M RON | 177,1% |
| 2023 | 78,26 M RON | 44,28 M RON | 176,7% |
| 2024 | 78,31 M RON | 43,89 M RON | 178,4% |
| 2025 | 78,46 M RON | 103,52 M RON | 75,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,6 K RON | 25,0 K RON | 22,6 K RON | 21,0 K RON | 24,7 K RON | 67,4 K RON | 34,0 K RON | ▼ 49,5% |
| Rezultat net | −1,80 M RON | −1,44 M RON | −1,38 M RON | −204,6 K RON | −212,4 K RON | −423,6 K RON | −50,4 K RON | ▲ 88,1% |
| Total active | 41,12 M RON | 41,16 M RON | 41,18 M RON | 43,78 M RON | 44,28 M RON | 43,89 M RON | 103,52 M RON | ▲ 135,9% |
| Capitaluri proprii | −30,76 M RON | −32,20 M RON | −33,58 M RON | −33,79 M RON | −34,00 M RON | −34,42 M RON | 25,06 M RON | ▲ 172,8% |
| Datorii totale | 71,88 M RON | 73,34 M RON | 74,76 M RON | 77,55 M RON | 78,26 M RON | 78,31 M RON | 78,46 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | -10.238,42 | -5.754,87 | -6.125,81 | -975,52 | -859,99 | -628,82 | -148,11 | ▲ 76,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.