CALM ESTET SRL
CUI: 19104363
J2006016377400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19104363
Cod înmatriculare
J2006016377400
EUID
ROONRC.J2006016377400
Data înmatriculării
2006-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. STOIAN MILITARU, 54, 4, LOTUL II
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. STOIAN MILITARU
Număr:
54
Completare adresă:
LOTUL II
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 308.790 RON | 308.791 RON | 294.593 RON | 11.109 RON | 14.198 RON | 25.576 RON | 22.185 RON | 3.391 RON | −14.664 RON | 40.240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 317.220 RON | 343.701 RON | 300.587 RON | 41.474 RON | 43.114 RON | 41.965 RON | 10.378 RON | 31.587 RON | 26.810 RON | 15.155 RON | 0 RON | 20.380 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 499.474 RON | 499.476 RON | 477.374 RON | 17.723 RON | 22.102 RON | 148.292 RON | 96.754 RON | 51.538 RON | 44.534 RON | 103.758 RON | 11.276 RON | 22.774 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 721.855 RON | 721.862 RON | 702.639 RON | 12.004 RON | 19.223 RON | 213.019 RON | 171.249 RON | 41.770 RON | 56.538 RON | 156.481 RON | 39.228 RON | 510 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 924.429 RON | 924.429 RON | 887.019 RON | 28.166 RON | 37.410 RON | 205.826 RON | 180.848 RON | 24.978 RON | 84.703 RON | 121.123 RON | 0 RON | 7.161 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.177.410 RON | 1.177.410 RON | 1.104.947 RON | 41.369 RON | 72.463 RON | 338.806 RON | 266.829 RON | 71.977 RON | 126.072 RON | 214.050 RON | 15.474 RON | 13.756 RON | 0 RON | 1.316 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILESCU MIRELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de asistență stomatologică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,18 M RON
Rezultat Net 2024
41,4 K RON
Total Active 2024
338,8 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,8 K RON | 317,2 K RON | 499,5 K RON | 721,9 K RON | 924,4 K RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 308,8 K RON | 343,7 K RON | 499,5 K RON | 721,9 K RON | 924,4 K RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 294,6 K RON | 300,6 K RON | 477,4 K RON | 702,6 K RON | 887,0 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 41,5 K RON | 17,7 K RON | 12,0 K RON | 28,2 K RON | 41,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate266,8 K RON (78.8%)
Active circulante72,0 K RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,5 K RON
Creanțe13,8 K RON
Numerar42,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 76,09 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 85,59 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
3,5%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,2 K RON | 25,6 K RON | 157,3% |
| 2020 | 15,2 K RON | 42,0 K RON | 36,1% |
| 2021 | 103,8 K RON | 148,3 K RON | 70,0% |
| 2022 | 156,5 K RON | 213,0 K RON | 73,5% |
| 2023 | 121,1 K RON | 205,8 K RON | 58,9% |
| 2024 | 214,1 K RON | 338,8 K RON | 63,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,8 K RON | 317,2 K RON | 499,5 K RON | 721,9 K RON | 924,4 K RON | 1,18 M RON | ▲ 27,4% |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 41,5 K RON | 17,7 K RON | 12,0 K RON | 28,2 K RON | 41,4 K RON | ▲ 46,9% |
| Total active | 25,6 K RON | 42,0 K RON | 148,3 K RON | 213,0 K RON | 205,8 K RON | 338,8 K RON | ▲ 64,6% |
| Capitaluri proprii | −14,7 K RON | 26,8 K RON | 44,5 K RON | 56,5 K RON | 84,7 K RON | 126,1 K RON | ▲ 48,8% |
| Datorii totale | 40,2 K RON | 15,2 K RON | 103,8 K RON | 156,5 K RON | 121,1 K RON | 214,1 K RON | ▲ 76,7% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 2,08 | 0,50 | 0,27 | 0,21 | 0,34 | ▲ 63,1% |
| Marjă netă (%) | 3,60 | 13,07 | 3,55 | 1,66 | 3,05 | 3,51 | ▲ 15,1% |
| Scor bonitate | 32 | 95 | 50 | 45 | 58 | 63 | ▲ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (41,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.