CLYMA LYON CO SRL
CUI: 19111255
J2006016494400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19111255
Cod înmatriculare
J2006016494400
EUID
ROONRC.J2006016494400
Data înmatriculării
2006-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul Dinicu Golescu, 43, 7, 2, 3, 45, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul Dinicu Golescu
Număr:
43
Bloc:
7
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
45
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 848.257 RON | 852.731 RON | 875.386 RON | −34.869 RON | −22.655 RON | 311.889 RON | 11.459 RON | 300.430 RON | 140.608 RON | 171.281 RON | 85.747 RON | 166.736 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.059.550 RON | 1.087.610 RON | 1.035.874 RON | 41.368 RON | 51.736 RON | 159.863 RON | 6.258 RON | 153.605 RON | 41.578 RON | 118.285 RON | 30.317 RON | 39.016 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.608.335 RON | 1.608.831 RON | 1.302.229 RON | 291.528 RON | 306.602 RON | 718.850 RON | 96.786 RON | 622.064 RON | 333.106 RON | 348.724 RON | 144.104 RON | 5.005 RON | 0 RON | 983 RON | 6 |
| 2022 | 1.002.328 RON | 1.002.391 RON | 848.535 RON | 143.319 RON | 153.856 RON | 681.093 RON | 80.899 RON | 600.194 RON | 476.424 RON | 204.776 RON | 159.179 RON | 166.671 RON | 0 RON | 107 RON | 6 |
| 2023 | 781.017 RON | 784.538 RON | 848.015 RON | −71.287 RON | −63.477 RON | 1.087.286 RON | 276.542 RON | 810.744 RON | 405.137 RON | 685.678 RON | 239.803 RON | 155.507 RON | 0 RON | 3.529 RON | 6 |
| 2024 | 1.563.077 RON | 1.623.684 RON | 1.257.382 RON | 319.331 RON | 366.302 RON | 1.163.541 RON | 280.011 RON | 883.530 RON | 724.468 RON | 444.107 RON | 232.732 RON | 255.340 RON | 0 RON | 5.034 RON | 0 |
| 2025 | 1.156.747 RON | 1.177.242 RON | 1.065.798 RON | 89.030 RON | 111.444 RON | 1.010.211 RON | 196.361 RON | 813.850 RON | 89.244 RON | 926.139 RON | 197.046 RON | 181.127 RON | 0 RON | 5.172 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANGHELUŞ CRISTINA MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
ANGHELUŞ DUMITRU
administrator
Sat Suliţa, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,16 M RON
Rezultat Net 2025
89,0 K RON
Total Active 2025
1,01 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 848,3 K RON | 1,06 M RON | 1,61 M RON | 1,00 M RON | 781,0 K RON | 1,56 M RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 852,7 K RON | 1,09 M RON | 1,61 M RON | 1,00 M RON | 784,5 K RON | 1,62 M RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 875,4 K RON | 1,04 M RON | 1,30 M RON | 848,5 K RON | 848,0 K RON | 1,26 M RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | −34,9 K RON | 41,4 K RON | 291,5 K RON | 143,3 K RON | −71,3 K RON | 319,3 K RON | 89,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,4 K RON (19.4%)
Active circulante813,9 K RON (80.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri197,0 K RON
Creanțe181,1 K RON
Numerar435,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,87 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,39 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,6%
Marjă netă
7,7%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 171,3 K RON | 311,9 K RON | 54,9% |
| 2020 | 118,3 K RON | 159,9 K RON | 74,0% |
| 2021 | 348,7 K RON | 718,9 K RON | 48,5% |
| 2022 | 204,8 K RON | 681,1 K RON | 30,1% |
| 2023 | 685,7 K RON | 1,09 M RON | 63,1% |
| 2024 | 444,1 K RON | 1,16 M RON | 38,2% |
| 2025 | 926,1 K RON | 1,01 M RON | 91,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 848,3 K RON | 1,06 M RON | 1,61 M RON | 1,00 M RON | 781,0 K RON | 1,56 M RON | 1,16 M RON | ▼ 26,0% |
| Rezultat net | −34,9 K RON | 41,4 K RON | 291,5 K RON | 143,3 K RON | −71,3 K RON | 319,3 K RON | 89,0 K RON | ▼ 72,1% |
| Total active | 311,9 K RON | 159,9 K RON | 718,9 K RON | 681,1 K RON | 1,09 M RON | 1,16 M RON | 1,01 M RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 140,6 K RON | 41,6 K RON | 333,1 K RON | 476,4 K RON | 405,1 K RON | 724,5 K RON | 89,2 K RON | ▼ 87,7% |
| Datorii totale | 171,3 K RON | 118,3 K RON | 348,7 K RON | 204,8 K RON | 685,7 K RON | 444,1 K RON | 926,1 K RON | ▲ 108,5% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 1,30 | 1,78 | 2,93 | 1,18 | 1,99 | 0,88 | ▼ 55,8% |
| Marjă netă (%) | -4,11 | 3,90 | 18,13 | 14,30 | -9,13 | 20,43 | 7,70 | ▼ 62,3% |
| Scor bonitate | 54 | 65 | 90 | 87 | 42 | 95 | 41 | ▼ 56,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (89,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.