SAN CARLO INVEST SRL
CUI: 19114685
J2006016534405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19114685
Cod înmatriculare
J2006016534405
EUID
ROONRC.J2006016534405
Data înmatriculării
2006-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARA HERĂSTRĂU, 2, 10, 20334, 2, EQUILIBRIUM OFFICE BUILDING, SPATIUL 3, BIROUL NR.5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GARA HERĂSTRĂU
Număr:
2
Etaj:
10
Cod poștal:
20334
Completare adresă:
EQUILIBRIUM OFFICE BUILDING, SPATIUL 3, BIROUL NR.5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.528 RON | 30.933 RON | 110.924 RON | −80.116 RON | −79.991 RON | 4.943.436 RON | 4.186.502 RON | 756.934 RON | 2.142.251 RON | 2.798.780 RON | 0 RON | 750.227 RON | 2.940 RON | 535 RON | 0 |
| 2020 | 3.528 RON | 13.811 RON | 67.756 RON | −54.043 RON | −53.945 RON | 4.941.217 RON | 4.186.515 RON | 754.702 RON | 2.088.208 RON | 2.850.069 RON | 0 RON | 749.944 RON | 2.940 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.704 RON | 890.734 RON | 54.259 RON | 810.426 RON | 836.475 RON | 5.013.275 RON | 4.260.386 RON | 752.889 RON | 2.898.634 RON | 2.114.641 RON | 0 RON | 751.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.704 RON | 4.704 RON | 96.890 RON | −92.324 RON | −92.186 RON | 5.195.405 RON | 4.443.386 RON | 752.019 RON | 2.806.310 RON | 2.389.095 RON | 0 RON | 746.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.116 RON | 4.165 RON | 109.148 RON | −104.983 RON | −104.983 RON | 5.522.019 RON | 4.763.893 RON | 758.126 RON | 2.701.326 RON | 2.820.693 RON | 0 RON | 748.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.198 RON | 26.168 RON | 141.416 RON | −115.248 RON | −115.248 RON | 5.485.788 RON | 4.699.049 RON | 786.739 RON | 2.586.078 RON | 2.900.557 RON | 0 RON | 747.858 RON | 0 RON | 847 RON | 0 |
| 2025 | 27.831 RON | 27.831 RON | 147.604 RON | −119.773 RON | −119.773 RON | 5.400.068 RON | 4.634.204 RON | 765.864 RON | 66.305 RON | 5.334.690 RON | 0 RON | 731.555 RON | 0 RON | 927 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIERMANS JEROEN
administrator
Gent,Belgia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 5210 Depozitări
- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−119.773 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,8 K RON
Rezultat Net 2025
−119,8 K RON
Total Active 2025
5,40 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 3,5 K RON | 4,7 K RON | 4,7 K RON | 4,1 K RON | 25,2 K RON | 27,8 K RON |
| Venituri totale | 30,9 K RON | 13,8 K RON | 890,7 K RON | 4,7 K RON | 4,2 K RON | 26,2 K RON | 27,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,9 K RON | 67,8 K RON | 54,3 K RON | 96,9 K RON | 109,1 K RON | 141,4 K RON | 147,6 K RON |
| Rezultat net | −80,1 K RON | −54,0 K RON | 810,4 K RON | −92,3 K RON | −105,0 K RON | −115,2 K RON | −119,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,63 M RON (85.8%)
Active circulante765,9 K RON (14.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe731,6 K RON
Numerar34,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 9.594 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-430,4%
Marjă netă
-430,4%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,80 M RON | 4,94 M RON | 56,6% |
| 2020 | 2,85 M RON | 4,94 M RON | 57,7% |
| 2021 | 2,11 M RON | 5,01 M RON | 42,2% |
| 2022 | 2,39 M RON | 5,20 M RON | 46,0% |
| 2023 | 2,82 M RON | 5,52 M RON | 51,1% |
| 2024 | 2,90 M RON | 5,49 M RON | 52,9% |
| 2025 | 5,33 M RON | 5,40 M RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 3,5 K RON | 4,7 K RON | 4,7 K RON | 4,1 K RON | 25,2 K RON | 27,8 K RON | ▲ 10,4% |
| Rezultat net | −80,1 K RON | −54,0 K RON | 810,4 K RON | −92,3 K RON | −105,0 K RON | −115,2 K RON | −119,8 K RON | ▼ 3,9% |
| Total active | 4,94 M RON | 4,94 M RON | 5,01 M RON | 5,20 M RON | 5,52 M RON | 5,49 M RON | 5,40 M RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 2,14 M RON | 2,09 M RON | 2,90 M RON | 2,81 M RON | 2,70 M RON | 2,59 M RON | 66,3 K RON | ▼ 97,4% |
| Datorii totale | 2,80 M RON | 2,85 M RON | 2,11 M RON | 2,39 M RON | 2,82 M RON | 2,90 M RON | 5,33 M RON | ▲ 83,9% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,26 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,14 | ▼ 47,1% |
| Marjă netă (%) | -2.270,86 | -1.531,83 | 17.228,44 | -1.962,67 | -2.550,61 | -457,37 | -430,36 | ▲ 5,9% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 78 | 35 | 30 | 45 | 25 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.