SCHAKO KLIMA LUFT SRL
CUI: 19186347
J2006018191406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19186347
Cod înmatriculare
J2006018191406
EUID
ROONRC.J2006018191406
Data înmatriculării
2006-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VIRGIL PLEŞOIANU, 118-120, 3, 13, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VIRGIL PLEŞOIANU
Număr:
118-120
Etaj:
3
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.696.732 RON | 1.780.670 RON | 1.580.090 RON | 182.931 RON | 200.580 RON | 827.549 RON | 73.750 RON | 753.799 RON | −37.486 RON | 913.669 RON | 78.462 RON | 473.733 RON | 17.993 RON | 66.627 RON | 3 |
| 2020 | 3.560.028 RON | 3.577.400 RON | 3.119.398 RON | 425.537 RON | 458.002 RON | 954.185 RON | 53.703 RON | 900.482 RON | 388.052 RON | 668.386 RON | 19.000 RON | 614.995 RON | 21.430 RON | 123.683 RON | 3 |
| 2021 | 1.530.252 RON | 1.535.021 RON | 1.741.923 RON | −222.204 RON | −206.902 RON | 1.003.418 RON | 22.109 RON | 981.309 RON | 165.848 RON | 765.117 RON | 1.232 RON | 377.699 RON | 198.135 RON | 125.682 RON | 3 |
| 2022 | 972.421 RON | 992.622 RON | 1.141.940 RON | −159.045 RON | −149.318 RON | 1.132.710 RON | 24.329 RON | 1.108.381 RON | 6.802 RON | 1.060.657 RON | 62.514 RON | 552.842 RON | 65.251 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.535.937 RON | 1.559.327 RON | 1.479.413 RON | 64.328 RON | 79.914 RON | 587.009 RON | 22.681 RON | 564.328 RON | 71.131 RON | 515.878 RON | 1.203 RON | 19.375 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 613.591 RON | 621.263 RON | 1.044.305 RON | −423.042 RON | −423.042 RON | 375.752 RON | 14.033 RON | 361.719 RON | −351.911 RON | 730.852 RON | 1.116 RON | 24.209 RON | 0 RON | 3.189 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU DRAGOŞ - CONSTANTIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−351.911 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−423.042 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
613,6 K RON
Rezultat Net 2024
−423,0 K RON
Total Active 2024
375,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 3,56 M RON | 1,53 M RON | 972,4 K RON | 1,54 M RON | 613,6 K RON |
| Venituri totale | 1,78 M RON | 3,58 M RON | 1,54 M RON | 992,6 K RON | 1,56 M RON | 621,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,58 M RON | 3,12 M RON | 1,74 M RON | 1,14 M RON | 1,48 M RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 182,9 K RON | 425,5 K RON | −222,2 K RON | −159,0 K RON | 64,3 K RON | −423,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 446,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−351.911 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,0 K RON (3.7%)
Active circulante361,7 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe24,2 K RON
Numerar136,4 K RON
Alte active circulante200,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 549,81 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,35 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,0%
Marjă netă
-69,0%
ROA
-112,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 913,7 K RON | 827,5 K RON | 110,4% |
| 2020 | 668,4 K RON | 954,2 K RON | 70,1% |
| 2021 | 765,1 K RON | 1,00 M RON | 76,3% |
| 2022 | 1,06 M RON | 1,13 M RON | 93,6% |
| 2023 | 515,9 K RON | 587,0 K RON | 87,9% |
| 2024 | 730,9 K RON | 375,8 K RON | 194,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 3,56 M RON | 1,53 M RON | 972,4 K RON | 1,54 M RON | 613,6 K RON | ▼ 60,1% |
| Rezultat net | 182,9 K RON | 425,5 K RON | −222,2 K RON | −159,0 K RON | 64,3 K RON | −423,0 K RON | ▼ 757,6% |
| Total active | 827,5 K RON | 954,2 K RON | 1,00 M RON | 1,13 M RON | 587,0 K RON | 375,8 K RON | ▼ 36,0% |
| Capitaluri proprii | −37,5 K RON | 388,1 K RON | 165,8 K RON | 6,8 K RON | 71,1 K RON | −351,9 K RON | ▼ 594,7% |
| Datorii totale | 913,7 K RON | 668,4 K RON | 765,1 K RON | 1,06 M RON | 515,9 K RON | 730,9 K RON | ▲ 41,7% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 1,35 | 1,28 | 1,05 | 1,09 | 0,49 | ▼ 54,8% |
| Marjă netă (%) | 10,78 | 11,95 | -14,52 | -16,36 | 4,19 | -68,95 | ▼ 1.745,6% |
| Scor bonitate | 47 | 85 | 37 | 37 | 70 | 12 | ▼ 82,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.