MODELAGE SRL
CUI: 19215744
J2006018784404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19215744
Cod înmatriculare
J2006018784404
EUID
ROONRC.J2006018784404
Data înmatriculării
2006-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, NICOLAE CÂNEA, 48, 23075, 2, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
NICOLAE CÂNEA
Număr:
48
Cod poștal:
23075
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.353 RON | 25.353 RON | 72.247 RON | −47.148 RON | −46.894 RON | 2.415 RON | 0 RON | 2.415 RON | −414.917 RON | 417.332 RON | 2.313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 43.297 RON | 49.543 RON | 67.723 RON | −18.590 RON | −18.180 RON | 1.567 RON | 0 RON | 1.567 RON | −433.507 RON | 435.074 RON | 1.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 74.923 RON | 82.923 RON | 78.571 RON | 3.522 RON | 4.352 RON | 4.910 RON | 0 RON | 4.910 RON | −429.985 RON | 434.895 RON | 950 RON | 1.546 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 77.932 RON | 92.932 RON | 64.829 RON | 27.173 RON | 28.103 RON | 3.139 RON | 0 RON | 3.139 RON | −402.812 RON | 405.951 RON | 950 RON | 1.546 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 95.712 RON | 105.712 RON | 96.434 RON | 8.221 RON | 9.278 RON | 4.987 RON | 0 RON | 4.987 RON | −394.591 RON | 399.578 RON | 950 RON | 1.546 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 77.102 RON | 211.538 RON | 86.051 RON | 123.372 RON | 125.487 RON | 4.705 RON | 0 RON | 4.705 RON | −271.219 RON | 275.924 RON | 950 RON | 1.546 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MUȘAT NICULINA
administrator
Comuna Necşeşti, Teleorman, România
RISTEA GEORGETA
administrator
Sat Micşuneştii-Moara, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−271.219 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 5864.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
77,1 K RON
Rezultat Net 2024
123,4 K RON
Total Active 2024
4,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 43,3 K RON | 74,9 K RON | 77,9 K RON | 95,7 K RON | 77,1 K RON |
| Venituri totale | 25,4 K RON | 49,5 K RON | 82,9 K RON | 92,9 K RON | 105,7 K RON | 211,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,2 K RON | 67,7 K RON | 78,6 K RON | 64,8 K RON | 96,4 K RON | 86,1 K RON |
| Rezultat net | −47,1 K RON | −18,6 K RON | 3,5 K RON | 27,2 K RON | 8,2 K RON | 123,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 107,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−271.219 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri950 RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 81,16 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,87 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
162,8%
Marjă netă
160,0%
ROA
2.622,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 417,3 K RON | 2,4 K RON | 17.280,8% |
| 2020 | 435,1 K RON | 1,6 K RON | 27.764,8% |
| 2021 | 434,9 K RON | 4,9 K RON | 8.857,3% |
| 2022 | 406,0 K RON | 3,1 K RON | 12.932,5% |
| 2023 | 399,6 K RON | 5,0 K RON | 8.012,4% |
| 2024 | 275,9 K RON | 4,7 K RON | 5.864,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 43,3 K RON | 74,9 K RON | 77,9 K RON | 95,7 K RON | 77,1 K RON | ▼ 19,4% |
| Rezultat net | −47,1 K RON | −18,6 K RON | 3,5 K RON | 27,2 K RON | 8,2 K RON | 123,4 K RON | ▲ 1.400,7% |
| Total active | 2,4 K RON | 1,6 K RON | 4,9 K RON | 3,1 K RON | 5,0 K RON | 4,7 K RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | −414,9 K RON | −433,5 K RON | −430,0 K RON | −402,8 K RON | −394,6 K RON | −271,2 K RON | ▲ 31,3% |
| Datorii totale | 417,3 K RON | 435,1 K RON | 434,9 K RON | 406,0 K RON | 399,6 K RON | 275,9 K RON | ▼ 30,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ▲ 36,8% |
| Marjă netă (%) | -185,97 | -42,94 | 4,70 | 34,87 | 8,59 | 160,01 | ▲ 1.762,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 50 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (123,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5864.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.