TOTAL COLLECTION SRL
CUI: 19246279
J2006019375401
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19246279
Cod înmatriculare
J2006019375401
EUID
ROONRC.J2006019375401
Data înmatriculării
2006-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, MĂRĂŞEŞTI, 61E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 260.684 RON | 260.684 RON | 248.024 RON | 10.054 RON | 12.660 RON | 31.607 RON | 0 RON | 31.607 RON | −454.987 RON | 495.618 RON | 18.743 RON | 9.915 RON | 0 RON | 9.024 RON | 3 |
| 2020 | 130.568 RON | 130.568 RON | 227.383 RON | −98.112 RON | −96.815 RON | 27.040 RON | 0 RON | 27.040 RON | −553.099 RON | 591.469 RON | 13.196 RON | 10.439 RON | 0 RON | 11.330 RON | 3 |
| 2021 | 218.518 RON | 218.518 RON | 230.948 RON | −14.615 RON | −12.430 RON | 71.540 RON | 0 RON | 71.540 RON | −567.714 RON | 651.064 RON | 36.665 RON | 17.826 RON | 0 RON | 11.810 RON | 2 |
| 2022 | 321.895 RON | 751.895 RON | 333.959 RON | 410.417 RON | 417.936 RON | 66.333 RON | 5.778 RON | 60.555 RON | −157.298 RON | 237.744 RON | 10.614 RON | 10.957 RON | 0 RON | 14.113 RON | 2 |
| 2023 | 320.573 RON | 480.606 RON | 337.676 RON | 138.120 RON | 142.930 RON | 120.276 RON | 3.318 RON | 116.958 RON | −19.178 RON | 153.567 RON | 55.530 RON | 11.775 RON | 0 RON | 14.113 RON | 3 |
| 2024 | 397.748 RON | 397.748 RON | 484.948 RON | −93.207 RON | −87.200 RON | 412.042 RON | 274.163 RON | 137.879 RON | −112.385 RON | 540.652 RON | 47.924 RON | 37.842 RON | 0 RON | 16.225 RON | 3 |
| 2025 | 452.974 RON | 492.974 RON | 660.049 RON | −177.468 RON | −167.075 RON | 321.853 RON | 201.200 RON | 120.653 RON | −289.853 RON | 633.237 RON | 13.871 RON | 46.062 RON | 0 RON | 21.531 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGOI FLORENŢA ADRIANA
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−289.853 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−177.468 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
453,0 K RON
Rezultat Net 2025
−177,5 K RON
Total Active 2025
321,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,7 K RON | 130,6 K RON | 218,5 K RON | 321,9 K RON | 320,6 K RON | 397,7 K RON | 453,0 K RON |
| Venituri totale | 260,7 K RON | 130,6 K RON | 218,5 K RON | 751,9 K RON | 480,6 K RON | 397,7 K RON | 493,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 248,0 K RON | 227,4 K RON | 230,9 K RON | 334,0 K RON | 337,7 K RON | 484,9 K RON | 660,0 K RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | −98,1 K RON | −14,6 K RON | 410,4 K RON | 138,1 K RON | −93,2 K RON | −177,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 473,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−289.853 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate201,2 K RON (62.5%)
Active circulante120,7 K RON (37.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,9 K RON
Creanțe46,1 K RON
Numerar60,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,66 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,83 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,9%
Marjă netă
-39,2%
ROA
-55,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 495,6 K RON | 31,6 K RON | 1.568,1% |
| 2020 | 591,5 K RON | 27,0 K RON | 2.187,4% |
| 2021 | 651,1 K RON | 71,5 K RON | 910,1% |
| 2022 | 237,7 K RON | 66,3 K RON | 358,4% |
| 2023 | 153,6 K RON | 120,3 K RON | 127,7% |
| 2024 | 540,7 K RON | 412,0 K RON | 131,2% |
| 2025 | 633,2 K RON | 321,9 K RON | 196,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,7 K RON | 130,6 K RON | 218,5 K RON | 321,9 K RON | 320,6 K RON | 397,7 K RON | 453,0 K RON | ▲ 13,9% |
| Rezultat net | 10,1 K RON | −98,1 K RON | −14,6 K RON | 410,4 K RON | 138,1 K RON | −93,2 K RON | −177,5 K RON | ▼ 90,4% |
| Total active | 31,6 K RON | 27,0 K RON | 71,5 K RON | 66,3 K RON | 120,3 K RON | 412,0 K RON | 321,9 K RON | ▼ 21,9% |
| Capitaluri proprii | −455,0 K RON | −553,1 K RON | −567,7 K RON | −157,3 K RON | −19,2 K RON | −112,4 K RON | −289,9 K RON | ▼ 157,9% |
| Datorii totale | 495,6 K RON | 591,5 K RON | 651,1 K RON | 237,7 K RON | 153,6 K RON | 540,7 K RON | 633,2 K RON | ▲ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,05 | 0,11 | 0,25 | 0,76 | 0,26 | 0,19 | ▼ 25,3% |
| Marjă netă (%) | 3,86 | -75,14 | -6,69 | 127,50 | 43,09 | -23,43 | -39,18 | ▼ 67,2% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 32 | 55 | 47 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 473,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.